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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2500 |
0.0048 |
0.04% |
0.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
11.2500 |
0.04% |
2025/05/13 |
11.2500 |
0.21% |
| 2025/05/27 |
11.2452 |
0.48% |
2025/05/12 |
11.2263 |
0.75% |
| 2025/05/23 |
11.1911 |
-0.05% |
2025/05/09 |
11.1431 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
11.1963 |
0.04% |
2025/05/08 |
11.1417 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
11.1917 |
-0.48% |
2025/05/07 |
11.1362 |
0.07% |
| 2025/05/20 |
11.2453 |
0.05% |
2025/05/06 |
11.1280 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
11.2395 |
-0.09% |
2025/05/05 |
11.1395 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
11.2501 |
0.09% |
2025/05/02 |
11.1501 |
0.22% |
| 2025/05/15 |
11.2396 |
0.10% |
2025/04/30 |
11.1258 |
-0.29% |
| 2025/05/14 |
11.2287 |
-0.19% |
2025/04/29 |
11.1585 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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