|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9325 |
0.0245 |
0.21% |
6.60% |
2025/12/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.9325 |
0.21% |
2025/11/17 |
11.7925 |
-0.07% |
| 2025/12/01 |
11.9080 |
-0.21% |
2025/11/14 |
11.8004 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
11.9325 |
0.05% |
2025/11/13 |
11.8132 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
11.9271 |
0.27% |
2025/11/12 |
11.8394 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
11.8944 |
0.49% |
2025/11/10 |
11.8175 |
0.16% |
| 2025/11/24 |
11.8360 |
0.22% |
2025/11/07 |
11.7982 |
-0.09% |
| 2025/11/21 |
11.8095 |
0.15% |
2025/11/06 |
11.8085 |
0.07% |
| 2025/11/20 |
11.7922 |
0.06% |
2025/11/05 |
11.7997 |
0.03% |
| 2025/11/19 |
11.7846 |
0.00% |
2025/11/04 |
11.7961 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
11.7846 |
-0.07% |
2025/11/03 |
11.8154 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
