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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8205 |
0.0582 |
0.49% |
-1.23% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8205 |
0.49% |
2026/03/18 |
11.8151 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
11.7623 |
0.69% |
2026/03/17 |
11.8519 |
0.22% |
| 2026/03/30 |
11.6812 |
0.18% |
2026/03/16 |
11.8256 |
0.20% |
| 2026/03/27 |
11.6605 |
-0.56% |
2026/03/13 |
11.8017 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
11.7267 |
-0.51% |
2026/03/12 |
11.8482 |
-0.47% |
| 2026/03/25 |
11.7863 |
0.23% |
2026/03/11 |
11.9036 |
-0.42% |
| 2026/03/24 |
11.7590 |
-0.07% |
2026/03/10 |
11.9541 |
0.02% |
| 2026/03/23 |
11.7668 |
0.36% |
2026/03/09 |
11.9515 |
0.00% |
| 2026/03/20 |
11.7242 |
-0.80% |
2026/03/06 |
11.9511 |
-0.51% |
| 2026/03/19 |
11.8185 |
0.03% |
2026/03/05 |
12.0129 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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