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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9476 |
0.0568 |
0.52% |
-2.20% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.9476 |
0.52% |
2025/03/27 |
11.3349 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
10.8908 |
0.00% |
2025/03/26 |
11.3453 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
10.8908 |
-0.25% |
2025/03/25 |
11.3809 |
0.04% |
| 2025/04/09 |
10.9184 |
0.43% |
2025/03/24 |
11.3769 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
10.8719 |
-0.58% |
2025/03/21 |
11.3640 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
10.9355 |
-3.46% |
2025/03/20 |
11.3730 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
11.3280 |
0.10% |
2025/03/19 |
11.3726 |
0.26% |
| 2025/04/01 |
11.3168 |
0.11% |
2025/03/18 |
11.3436 |
-0.05% |
| 2025/03/31 |
11.3048 |
-0.10% |
2025/03/17 |
11.3489 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
11.3157 |
-0.17% |
2025/03/14 |
11.3338 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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