|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1889 |
0.0084 |
0.07% |
1.84% |
2026/07/02 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
12.1889 |
0.07% |
2026/06/17 |
12.1456 |
-0.20% |
| 2026/07/01 |
12.1805 |
0.07% |
2026/06/16 |
12.1702 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
12.1719 |
-0.06% |
2026/06/15 |
12.1699 |
0.32% |
| 2026/06/29 |
12.1796 |
0.11% |
2026/06/12 |
12.1315 |
0.21% |
| 2026/06/26 |
12.1668 |
0.00% |
2026/06/11 |
12.1059 |
0.44% |
| 2026/06/25 |
12.1667 |
0.04% |
2026/06/10 |
12.0524 |
-0.21% |
| 2026/06/24 |
12.1620 |
0.19% |
2026/06/09 |
12.0781 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
12.1387 |
-0.08% |
2026/06/08 |
12.0610 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
12.1487 |
-0.14% |
2026/06/05 |
12.0604 |
-0.38% |
| 2026/06/18 |
12.1657 |
0.17% |
2026/06/04 |
12.1065 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
