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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8017 |
-0.0465 |
-0.39% |
-1.39% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.8017 |
-0.39% |
2026/02/26 |
12.0938 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
11.8482 |
-0.47% |
2026/02/25 |
12.0857 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
11.9036 |
-0.42% |
2026/02/24 |
12.0774 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
11.9541 |
0.02% |
2026/02/23 |
12.0836 |
0.13% |
| 2026/03/09 |
11.9515 |
0.00% |
2026/02/13 |
12.0680 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
11.9511 |
-0.51% |
2026/02/12 |
12.0711 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
12.0129 |
-0.23% |
2026/02/11 |
12.0697 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
12.0409 |
0.20% |
2026/02/10 |
12.0649 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
12.0165 |
-0.29% |
2026/02/09 |
12.0361 |
0.18% |
| 2026/03/02 |
12.0519 |
-0.35% |
2026/02/06 |
12.0140 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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