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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2526 |
-0.0143 |
-0.13% |
3.24% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2526 |
-0.13% |
2024/11/05 |
11.2393 |
0.07% |
| 2024/11/19 |
11.2669 |
0.12% |
2024/11/04 |
11.2311 |
0.22% |
| 2024/11/18 |
11.2537 |
0.11% |
2024/11/01 |
11.2065 |
-0.38% |
| 2024/11/15 |
11.2409 |
-0.21% |
2024/10/30 |
11.2498 |
-0.10% |
| 2024/11/14 |
11.2646 |
-0.11% |
2024/10/29 |
11.2606 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.2770 |
0.00% |
2024/10/28 |
11.2650 |
-0.02% |
| 2024/11/12 |
11.2765 |
-0.35% |
2024/10/25 |
11.2674 |
0.00% |
| 2024/11/08 |
11.3158 |
0.36% |
2024/10/24 |
11.2670 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
11.2752 |
0.33% |
2024/10/23 |
11.2525 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
11.2380 |
-0.01% |
2024/10/22 |
11.2752 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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