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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1218 |
0.0189 |
0.16% |
1.28% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
12.1218 |
0.16% |
2026/07/13 |
12.1476 |
-0.25% |
| 2026/07/24 |
12.1029 |
0.02% |
2026/07/09 |
12.1777 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
12.1000 |
-0.42% |
2026/07/08 |
12.1637 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
12.1511 |
-0.14% |
2026/07/07 |
12.1918 |
-0.14% |
| 2026/07/21 |
12.1682 |
-0.09% |
2026/07/06 |
12.2094 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
12.1793 |
-0.05% |
2026/07/02 |
12.1889 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
12.1852 |
-0.01% |
2026/07/01 |
12.1805 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
12.1870 |
0.03% |
2026/06/30 |
12.1719 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
12.1834 |
0.22% |
2026/06/29 |
12.1796 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
12.1566 |
0.07% |
2026/06/26 |
12.1668 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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