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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4123 |
0.0086 |
0.08% |
1.95% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
11.4123 |
0.08% |
2025/06/04 |
11.3197 |
0.29% |
| 2025/06/17 |
11.4037 |
-0.01% |
2025/06/03 |
11.2865 |
0.10% |
| 2025/06/16 |
11.4044 |
0.09% |
2025/06/02 |
11.2753 |
0.02% |
| 2025/06/13 |
11.3946 |
-0.21% |
2025/05/29 |
11.2731 |
0.21% |
| 2025/06/12 |
11.4182 |
0.26% |
2025/05/28 |
11.2500 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
11.3885 |
0.27% |
2025/05/27 |
11.2452 |
0.48% |
| 2025/06/10 |
11.3580 |
0.19% |
2025/05/23 |
11.1911 |
-0.05% |
| 2025/06/09 |
11.3369 |
0.15% |
2025/05/22 |
11.1963 |
0.04% |
| 2025/06/06 |
11.3194 |
-0.00% |
2025/05/21 |
11.1917 |
-0.48% |
| 2025/06/05 |
11.3199 |
0.00% |
2025/05/20 |
11.2453 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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