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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0504 |
-0.0019 |
-0.02% |
0.69% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.70% |
6.92% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.0504 |
-0.02% |
2026/01/14 |
12.0469 |
0.15% |
| 2026/01/28 |
12.0523 |
-0.03% |
2026/01/13 |
12.0294 |
0.04% |
| 2026/01/27 |
12.0555 |
-0.03% |
2026/01/12 |
12.0241 |
-0.09% |
| 2026/01/26 |
12.0596 |
0.03% |
2026/01/09 |
12.0349 |
0.15% |
| 2026/01/23 |
12.0560 |
-0.06% |
2026/01/08 |
12.0168 |
0.07% |
| 2026/01/22 |
12.0628 |
0.15% |
2026/01/07 |
12.0084 |
0.08% |
| 2026/01/21 |
12.0449 |
0.38% |
2026/01/06 |
11.9983 |
0.07% |
| 2026/01/20 |
11.9991 |
-0.45% |
2026/01/05 |
11.9899 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
12.0539 |
-0.01% |
2026/01/02 |
11.9675 |
-0.01% |
| 2026/01/15 |
12.0556 |
0.07% |
2025/12/31 |
11.9683 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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