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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1344 |
0.0144 |
0.13% |
1.41% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.1344 |
0.13% |
2025/02/27 |
11.1403 |
-0.01% |
| 2025/03/13 |
11.1200 |
-0.29% |
2025/02/26 |
11.1409 |
0.17% |
| 2025/03/12 |
11.1526 |
0.23% |
2025/02/25 |
11.1222 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
11.1270 |
-0.29% |
2025/02/24 |
11.0794 |
-0.05% |
| 2025/03/10 |
11.1598 |
0.20% |
2025/02/21 |
11.0853 |
-0.17% |
| 2025/03/07 |
11.1374 |
0.09% |
2025/02/20 |
11.1038 |
0.17% |
| 2025/03/06 |
11.1271 |
-0.15% |
2025/02/19 |
11.0849 |
-0.01% |
| 2025/03/05 |
11.1443 |
-0.07% |
2025/02/18 |
11.0858 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
11.1521 |
-0.13% |
2025/02/14 |
11.0971 |
0.15% |
| 2025/03/03 |
11.1661 |
0.23% |
2025/02/13 |
11.0802 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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