台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1344 0.0144 0.13% 1.41% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 4.78%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.1344 0.13% 2025/02/27 11.1403 -0.01%
2025/03/13 11.1200 -0.29% 2025/02/26 11.1409 0.17%
2025/03/12 11.1526 0.23% 2025/02/25 11.1222 0.39%
2025/03/11 11.1270 -0.29% 2025/02/24 11.0794 -0.05%
2025/03/10 11.1598 0.20% 2025/02/21 11.0853 -0.17%
2025/03/07 11.1374 0.09% 2025/02/20 11.1038 0.17%
2025/03/06 11.1271 -0.15% 2025/02/19 11.0849 -0.01%
2025/03/05 11.1443 -0.07% 2025/02/18 11.0858 -0.10%
2025/03/04 11.1521 -0.13% 2025/02/14 11.0971 0.15%
2025/03/03 11.1661 0.23% 2025/02/13 11.0802 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣 0.13% -0.03% 0.34% 0.57% 1.19% 4.84% 1.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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