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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8447 |
0.0220 |
0.19% |
3.43% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.8447 |
0.19% |
2026/06/17 |
11.7009 |
-0.24% |
| 2026/07/01 |
11.8227 |
0.19% |
2026/06/16 |
11.7296 |
-0.03% |
| 2026/06/30 |
11.8000 |
-0.09% |
2026/06/15 |
11.7333 |
0.15% |
| 2026/06/29 |
11.8105 |
0.04% |
2026/06/12 |
11.7160 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
11.8058 |
0.08% |
2026/06/11 |
11.6962 |
0.41% |
| 2026/06/25 |
11.7966 |
0.25% |
2026/06/10 |
11.6482 |
-0.14% |
| 2026/06/24 |
11.7666 |
0.49% |
2026/06/09 |
11.6647 |
0.29% |
| 2026/06/23 |
11.7095 |
-0.10% |
2026/06/08 |
11.6309 |
0.42% |
| 2026/06/22 |
11.7209 |
-0.06% |
2026/06/05 |
11.5818 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
11.7281 |
0.23% |
2026/06/04 |
11.6337 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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