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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6434 |
0.0086 |
0.08% |
-3.06% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.6434 |
0.08% |
2025/03/27 |
11.1698 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
10.6348 |
-0.36% |
2025/03/26 |
11.1794 |
-0.29% |
| 2025/04/10 |
10.6732 |
-0.55% |
2025/03/25 |
11.2120 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
10.7321 |
0.41% |
2025/03/24 |
11.1960 |
0.22% |
| 2025/04/08 |
10.6879 |
-0.69% |
2025/03/21 |
11.1711 |
-0.12% |
| 2025/04/07 |
10.7625 |
-3.54% |
2025/03/20 |
11.1850 |
-0.08% |
| 2025/04/02 |
11.1579 |
-0.14% |
2025/03/19 |
11.1938 |
0.36% |
| 2025/04/01 |
11.1741 |
0.14% |
2025/03/18 |
11.1540 |
-0.07% |
| 2025/03/31 |
11.1588 |
0.09% |
2025/03/17 |
11.1615 |
0.24% |
| 2025/03/28 |
11.1493 |
-0.18% |
2025/03/14 |
11.1344 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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