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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3691 |
-0.0369 |
-0.32% |
-0.72% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.3691 |
-0.32% |
2026/02/26 |
11.5025 |
-0.16% |
| 2026/03/12 |
11.4060 |
-0.24% |
2026/02/25 |
11.5210 |
-0.16% |
| 2026/03/11 |
11.4340 |
-0.70% |
2026/02/24 |
11.5392 |
-0.04% |
| 2026/03/10 |
11.5150 |
-0.22% |
2026/02/23 |
11.5437 |
-0.10% |
| 2026/03/09 |
11.5403 |
0.76% |
2026/02/13 |
11.5558 |
0.17% |
| 2026/03/06 |
11.4538 |
-0.49% |
2026/02/12 |
11.5366 |
-0.06% |
| 2026/03/05 |
11.5098 |
-0.43% |
2026/02/11 |
11.5441 |
-0.01% |
| 2026/03/04 |
11.5595 |
0.54% |
2026/02/10 |
11.5458 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
11.4970 |
0.08% |
2026/02/09 |
11.5150 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
11.4878 |
-0.13% |
2026/02/06 |
11.5241 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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