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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9073 |
-0.0004 |
-0.00% |
3.98% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.9073 |
-0.00% |
2026/07/13 |
11.8870 |
-0.31% |
| 2026/07/24 |
11.9077 |
0.32% |
2026/07/09 |
11.9241 |
0.57% |
| 2026/07/23 |
11.8698 |
-0.75% |
2026/07/08 |
11.8562 |
-0.56% |
| 2026/07/22 |
11.9594 |
-0.07% |
2026/07/07 |
11.9225 |
0.22% |
| 2026/07/21 |
11.9677 |
0.22% |
2026/07/06 |
11.8960 |
0.43% |
| 2026/07/20 |
11.9413 |
-0.15% |
2026/07/02 |
11.8447 |
0.19% |
| 2026/07/17 |
11.9595 |
0.05% |
2026/07/01 |
11.8227 |
0.19% |
| 2026/07/16 |
11.9539 |
0.19% |
2026/06/30 |
11.8000 |
-0.09% |
| 2026/07/15 |
11.9307 |
0.26% |
2026/06/29 |
11.8105 |
0.04% |
| 2026/07/14 |
11.8997 |
0.11% |
2026/06/26 |
11.8058 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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