台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4643 -0.0040 -0.04% -4.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 4.78%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.4643 -0.04% 2025/05/13 10.5645 0.42%
2025/05/27 10.4683 0.35% 2025/05/12 10.5198 0.75%
2025/05/23 10.4317 -0.13% 2025/05/09 10.4415 0.01%
2025/05/22 10.4454 -0.11% 2025/05/08 10.4400 0.06%
2025/05/21 10.4574 -0.51% 2025/05/07 10.4340 0.09%
2025/05/20 10.5113 0.00% 2025/05/06 10.4244 0.12%
2025/05/19 10.5111 -0.05% 2025/05/05 10.4119 -1.60%
2025/05/16 10.5163 0.06% 2025/05/02 10.5808 -1.29%
2025/05/15 10.5103 -0.05% 2025/04/30 10.7189 -0.67%
2025/05/14 10.5157 -0.46% 2025/04/29 10.7907 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣 -0.04% 0.07% -3.32% -6.07% -5.52% -2.65% -4.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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