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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6175 |
-0.0060 |
-0.05% |
1.45% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
4.30% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
11.6175 |
-0.05% |
2026/05/14 |
11.5509 |
0.07% |
| 2026/05/28 |
11.6235 |
0.29% |
2026/05/13 |
11.5425 |
-0.02% |
| 2026/05/27 |
11.5903 |
0.13% |
2026/05/12 |
11.5449 |
-0.41% |
| 2026/05/26 |
11.5758 |
0.08% |
2026/05/11 |
11.5927 |
-0.28% |
| 2026/05/22 |
11.5671 |
0.22% |
2026/05/08 |
11.6249 |
0.37% |
| 2026/05/21 |
11.5419 |
0.05% |
2026/05/07 |
11.5820 |
-0.36% |
| 2026/05/20 |
11.5367 |
0.71% |
2026/05/06 |
11.6238 |
0.27% |
| 2026/05/19 |
11.4558 |
-0.18% |
2026/05/05 |
11.5925 |
0.30% |
| 2026/05/18 |
11.4762 |
-0.05% |
2026/05/04 |
11.5578 |
-0.31% |
| 2026/05/15 |
11.4821 |
-0.60% |
2026/04/30 |
11.5936 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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