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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4318 |
0.0241 |
0.21% |
4.12% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.4318 |
0.21% |
2025/11/17 |
11.2311 |
0.00% |
| 2025/12/01 |
11.4077 |
-0.16% |
2025/11/14 |
11.2309 |
0.06% |
| 2025/11/28 |
11.4264 |
0.16% |
2025/11/13 |
11.2243 |
-0.19% |
| 2025/11/26 |
11.4077 |
0.06% |
2025/11/12 |
11.2461 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
11.4007 |
0.47% |
2025/11/10 |
11.2090 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
11.3474 |
0.26% |
2025/11/07 |
11.2015 |
0.14% |
| 2025/11/21 |
11.3178 |
0.49% |
2025/11/06 |
11.1854 |
0.06% |
| 2025/11/20 |
11.2622 |
0.17% |
2025/11/05 |
11.1784 |
0.13% |
| 2025/11/19 |
11.2433 |
0.09% |
2025/11/04 |
11.1635 |
-0.01% |
| 2025/11/18 |
11.2336 |
0.02% |
2025/11/03 |
11.1651 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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