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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.0053 |
-0.0018 |
-0.02% |
5.02% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0053 |
-0.02% |
2024/11/05 |
10.9106 |
0.08% |
| 2024/11/19 |
11.0071 |
-0.06% |
2024/11/04 |
10.9016 |
0.19% |
| 2024/11/18 |
11.0140 |
0.20% |
2024/11/01 |
10.8805 |
-0.50% |
| 2024/11/15 |
10.9915 |
-0.34% |
2024/10/30 |
10.9347 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
11.0287 |
0.03% |
2024/10/29 |
10.9572 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
11.0251 |
0.04% |
2024/10/28 |
10.9603 |
-0.01% |
| 2024/11/12 |
11.0212 |
0.12% |
2024/10/25 |
10.9613 |
-0.03% |
| 2024/11/08 |
11.0083 |
0.16% |
2024/10/24 |
10.9643 |
0.13% |
| 2024/11/07 |
10.9905 |
0.42% |
2024/10/23 |
10.9506 |
-0.16% |
| 2024/11/06 |
10.9443 |
0.31% |
2024/10/22 |
10.9681 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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