台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.7281 0.0147 0.14% 0.97% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.42%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.7281 0.14% 2025/02/27 10.7776 -0.07%
2025/03/13 10.7134 -0.30% 2025/02/26 10.7849 0.19%
2025/03/12 10.7451 0.06% 2025/02/25 10.7642 0.20%
2025/03/11 10.7385 -0.24% 2025/02/24 10.7432 0.01%
2025/03/10 10.7645 0.01% 2025/02/21 10.7417 -0.05%
2025/03/07 10.7633 0.13% 2025/02/20 10.7467 0.04%
2025/03/06 10.7488 -0.24% 2025/02/19 10.7427 0.04%
2025/03/05 10.7746 0.14% 2025/02/18 10.7387 -0.07%
2025/03/04 10.7593 -0.17% 2025/02/14 10.7465 0.21%
2025/03/03 10.7775 -0.00% 2025/02/13 10.7243 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣 0.14% -0.33% -0.17% -0.26% -0.59% 1.42% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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