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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5729 |
0.0032 |
0.03% |
-0.50% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.5729 |
0.03% |
2025/05/13 |
10.5880 |
0.20% |
| 2025/05/27 |
10.5697 |
0.45% |
2025/05/12 |
10.5667 |
0.72% |
| 2025/05/23 |
10.5221 |
-0.06% |
2025/05/09 |
10.4907 |
0.01% |
| 2025/05/22 |
10.5285 |
0.03% |
2025/05/08 |
10.4899 |
0.04% |
| 2025/05/21 |
10.5257 |
-0.49% |
2025/05/07 |
10.4853 |
0.08% |
| 2025/05/20 |
10.5774 |
0.04% |
2025/05/06 |
10.4768 |
-0.10% |
| 2025/05/19 |
10.5732 |
-0.11% |
2025/05/05 |
10.4869 |
-0.18% |
| 2025/05/16 |
10.5844 |
0.08% |
2025/05/02 |
10.5058 |
0.14% |
| 2025/05/15 |
10.5760 |
0.09% |
2025/04/30 |
10.4912 |
-0.31% |
| 2025/05/14 |
10.5669 |
-0.20% |
2025/04/29 |
10.5234 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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