|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6951 |
-0.0117 |
-0.11% |
1.08% |
2024/11/20 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.6951 |
-0.11% |
2024/11/05 |
10.6845 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
10.7068 |
0.13% |
2024/11/04 |
10.6788 |
0.17% |
| 2024/11/18 |
10.6930 |
0.07% |
2024/11/01 |
10.6602 |
-0.39% |
| 2024/11/15 |
10.6860 |
-0.23% |
2024/10/30 |
10.7016 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
10.7107 |
-0.12% |
2024/10/29 |
10.7141 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
10.7238 |
-0.01% |
2024/10/28 |
10.7205 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
10.7249 |
-0.38% |
2024/10/25 |
10.7241 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
10.7656 |
0.41% |
2024/10/24 |
10.7227 |
0.11% |
| 2024/11/07 |
10.7214 |
0.26% |
2024/10/23 |
10.7113 |
-0.21% |
| 2024/11/06 |
10.6933 |
0.08% |
2024/10/22 |
10.7336 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
