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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8541 |
-0.0426 |
-0.39% |
-1.90% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.8541 |
-0.39% |
2026/02/26 |
11.1281 |
0.05% |
| 2026/03/12 |
10.8967 |
-0.47% |
2026/02/25 |
11.1228 |
0.05% |
| 2026/03/11 |
10.9480 |
-0.42% |
2026/02/24 |
11.1170 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
10.9945 |
0.01% |
2026/02/23 |
11.1243 |
0.06% |
| 2026/03/09 |
10.9934 |
-0.02% |
2026/02/13 |
11.1173 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
10.9960 |
-0.53% |
2026/02/12 |
11.1201 |
0.02% |
| 2026/03/05 |
11.0549 |
-0.23% |
2026/02/11 |
11.1181 |
0.02% |
| 2026/03/04 |
11.0804 |
0.18% |
2026/02/10 |
11.1154 |
0.22% |
| 2026/03/03 |
11.0607 |
-0.29% |
2026/02/09 |
11.0906 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
11.0928 |
-0.32% |
2026/02/06 |
11.0755 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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