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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8362 |
0.0525 |
0.49% |
-2.06% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.8362 |
0.49% |
2026/03/18 |
10.8626 |
-0.31% |
| 2026/03/31 |
10.7837 |
0.67% |
2026/03/17 |
10.8966 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
10.7122 |
0.16% |
2026/03/16 |
10.8735 |
0.18% |
| 2026/03/27 |
10.6955 |
-0.59% |
2026/03/13 |
10.8541 |
-0.39% |
| 2026/03/26 |
10.7588 |
-0.50% |
2026/03/12 |
10.8967 |
-0.47% |
| 2026/03/25 |
10.8134 |
0.24% |
2026/03/11 |
10.9480 |
-0.42% |
| 2026/03/24 |
10.7872 |
-0.07% |
2026/03/10 |
10.9945 |
0.01% |
| 2026/03/23 |
10.7945 |
0.33% |
2026/03/09 |
10.9934 |
-0.02% |
| 2026/03/20 |
10.7592 |
-0.97% |
2026/03/06 |
10.9960 |
-0.53% |
| 2026/03/19 |
10.8641 |
0.01% |
2026/03/05 |
11.0549 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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