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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0225 |
0.0143 |
0.13% |
-0.38% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.0225 |
0.13% |
2026/07/13 |
11.0589 |
-0.28% |
| 2026/07/24 |
11.0082 |
0.01% |
2026/07/09 |
11.0896 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
11.0068 |
-0.43% |
2026/07/08 |
11.0793 |
-0.24% |
| 2026/07/22 |
11.0538 |
-0.14% |
2026/07/07 |
11.1060 |
-0.14% |
| 2026/07/21 |
11.0697 |
-0.10% |
2026/07/06 |
11.1221 |
0.15% |
| 2026/07/20 |
11.0809 |
-0.07% |
2026/07/02 |
11.1049 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
11.0887 |
-0.02% |
2026/07/01 |
11.0988 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
11.0908 |
0.03% |
2026/06/30 |
11.0915 |
-0.08% |
| 2026/07/15 |
11.0876 |
0.21% |
2026/06/29 |
11.1007 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
11.0648 |
0.05% |
2026/06/26 |
11.0916 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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