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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1049 |
0.0061 |
0.06% |
0.37% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.1049 |
0.05% |
2026/06/17 |
11.0745 |
-0.18% |
| 2026/07/01 |
11.0988 |
0.07% |
2026/06/16 |
11.0947 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
11.0915 |
-0.08% |
2026/06/15 |
11.0952 |
0.29% |
| 2026/06/29 |
11.1007 |
0.08% |
2026/06/12 |
11.0632 |
0.20% |
| 2026/06/26 |
11.0916 |
0.00% |
2026/06/11 |
11.0410 |
0.42% |
| 2026/06/25 |
11.0913 |
0.02% |
2026/06/10 |
10.9943 |
-0.21% |
| 2026/06/24 |
11.0896 |
0.20% |
2026/06/09 |
11.0179 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
11.0670 |
-0.07% |
2026/06/08 |
11.0028 |
-0.03% |
| 2026/06/22 |
11.0743 |
-0.16% |
2026/06/05 |
11.0057 |
-0.37% |
| 2026/06/18 |
11.0924 |
0.16% |
2026/06/04 |
11.0468 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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