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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0636 |
0.0045 |
0.04% |
4.12% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.0636 |
0.04% |
2025/12/11 |
11.0622 |
0.12% |
| 2025/12/24 |
11.0591 |
0.11% |
2025/12/10 |
11.0484 |
0.17% |
| 2025/12/23 |
11.0464 |
-0.02% |
2025/12/09 |
11.0294 |
-0.05% |
| 2025/12/22 |
11.0482 |
0.00% |
2025/12/08 |
11.0345 |
-0.21% |
| 2025/12/19 |
11.0479 |
-0.09% |
2025/12/05 |
11.0576 |
-0.04% |
| 2025/12/18 |
11.0578 |
0.19% |
2025/12/04 |
11.0621 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
11.0368 |
-0.06% |
2025/12/03 |
11.0700 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
11.0434 |
0.01% |
2025/12/02 |
11.0587 |
0.19% |
| 2025/12/15 |
11.0427 |
-0.00% |
2025/12/01 |
11.0378 |
-0.23% |
| 2025/12/12 |
11.0432 |
-0.17% |
2025/11/28 |
11.0630 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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