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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.3453 |
0.0513 |
0.50% |
-2.64% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.3453 |
0.50% |
2025/03/27 |
10.7187 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
10.2940 |
0.04% |
2025/03/26 |
10.7314 |
-0.32% |
| 2025/04/10 |
10.2897 |
-0.26% |
2025/03/25 |
10.7657 |
0.03% |
| 2025/04/09 |
10.3168 |
0.42% |
2025/03/24 |
10.7623 |
0.11% |
| 2025/04/08 |
10.2733 |
-0.58% |
2025/03/21 |
10.7502 |
-0.09% |
| 2025/04/07 |
10.3335 |
-3.49% |
2025/03/20 |
10.7598 |
-0.00% |
| 2025/04/02 |
10.7073 |
0.09% |
2025/03/19 |
10.7600 |
0.25% |
| 2025/04/01 |
10.6979 |
0.10% |
2025/03/18 |
10.7333 |
-0.04% |
| 2025/03/31 |
10.6875 |
-0.13% |
2025/03/17 |
10.7381 |
0.09% |
| 2025/03/28 |
10.7012 |
-0.16% |
2025/03/14 |
10.7281 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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