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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.1111 |
-0.0025 |
-0.02% |
0.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
4.13% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.1111 |
-0.02% |
2026/01/14 |
11.1240 |
0.13% |
| 2026/01/28 |
11.1136 |
-0.03% |
2026/01/13 |
11.1091 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
11.1165 |
-0.05% |
2026/01/12 |
11.1039 |
-0.11% |
| 2026/01/26 |
11.1221 |
0.01% |
2026/01/09 |
11.1163 |
0.13% |
| 2026/01/23 |
11.1211 |
-0.08% |
2026/01/08 |
11.1014 |
0.03% |
| 2026/01/22 |
11.1302 |
0.15% |
2026/01/07 |
11.0977 |
0.09% |
| 2026/01/21 |
11.1134 |
0.38% |
2026/01/06 |
11.0876 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
11.0718 |
-0.51% |
2026/01/05 |
11.0807 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
11.1288 |
-0.02% |
2026/01/02 |
11.0612 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
11.1305 |
0.06% |
2025/12/31 |
11.0640 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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