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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0587 |
0.0209 |
0.19% |
4.08% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.0587 |
0.19% |
2025/11/17 |
10.9441 |
-0.08% |
| 2025/12/01 |
11.0378 |
-0.23% |
2025/11/14 |
10.9524 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
11.0630 |
0.05% |
2025/11/13 |
10.9644 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
11.0579 |
0.25% |
2025/11/12 |
10.9916 |
0.16% |
| 2025/11/25 |
11.0300 |
0.46% |
2025/11/10 |
10.9739 |
0.14% |
| 2025/11/24 |
10.9796 |
0.20% |
2025/11/07 |
10.9584 |
-0.09% |
| 2025/11/21 |
10.9580 |
0.15% |
2025/11/06 |
10.9680 |
0.05% |
| 2025/11/20 |
10.9420 |
0.06% |
2025/11/05 |
10.9626 |
0.11% |
| 2025/11/19 |
10.9357 |
-0.01% |
2025/11/04 |
10.9508 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
10.9364 |
-0.07% |
2025/11/03 |
10.9680 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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