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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8051 |
0.0083 |
0.08% |
1.69% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.8051 |
0.08% |
2025/06/25 |
10.7538 |
-0.02% |
| 2025/07/09 |
10.7968 |
0.13% |
2025/06/24 |
10.7558 |
0.33% |
| 2025/07/08 |
10.7830 |
-0.16% |
2025/06/23 |
10.7209 |
0.04% |
| 2025/07/07 |
10.8001 |
-0.25% |
2025/06/20 |
10.7169 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
10.8267 |
0.01% |
2025/06/18 |
10.7096 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
10.8260 |
-0.05% |
2025/06/17 |
10.7029 |
-0.01% |
| 2025/07/01 |
10.8317 |
0.15% |
2025/06/16 |
10.7037 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
10.8157 |
0.22% |
2025/06/13 |
10.6966 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
10.7919 |
0.07% |
2025/06/12 |
10.7190 |
0.25% |
| 2025/06/26 |
10.7841 |
0.28% |
2025/06/11 |
10.6920 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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