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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.7281 |
0.0147 |
0.14% |
0.97% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.7281 |
0.14% |
2025/02/27 |
10.7776 |
-0.07% |
| 2025/03/13 |
10.7134 |
-0.30% |
2025/02/26 |
10.7849 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
10.7451 |
0.06% |
2025/02/25 |
10.7642 |
0.20% |
| 2025/03/11 |
10.7385 |
-0.24% |
2025/02/24 |
10.7432 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
10.7645 |
0.01% |
2025/02/21 |
10.7417 |
-0.05% |
| 2025/03/07 |
10.7633 |
0.13% |
2025/02/20 |
10.7467 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
10.7488 |
-0.24% |
2025/02/19 |
10.7427 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
10.7746 |
0.14% |
2025/02/18 |
10.7387 |
-0.07% |
| 2025/03/04 |
10.7593 |
-0.17% |
2025/02/14 |
10.7465 |
0.21% |
| 2025/03/03 |
10.7775 |
-0.00% |
2025/02/13 |
10.7243 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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