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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1785 |
0.0009 |
0.01% |
2.30% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.1785 |
0.01% |
2025/06/25 |
11.1308 |
-0.04% |
| 2025/07/09 |
11.1776 |
0.13% |
2025/06/24 |
11.1355 |
0.28% |
| 2025/07/08 |
11.1634 |
-0.22% |
2025/06/23 |
11.1043 |
0.03% |
| 2025/07/07 |
11.1875 |
-0.12% |
2025/06/20 |
11.1014 |
0.18% |
| 2025/07/03 |
11.2006 |
0.02% |
2025/06/18 |
11.0818 |
0.06% |
| 2025/07/02 |
11.1985 |
-0.06% |
2025/06/17 |
11.0755 |
0.03% |
| 2025/07/01 |
11.2050 |
0.13% |
2025/06/16 |
11.0722 |
0.05% |
| 2025/06/30 |
11.1904 |
0.22% |
2025/06/13 |
11.0668 |
-0.17% |
| 2025/06/27 |
11.1662 |
0.07% |
2025/06/12 |
11.0855 |
0.22% |
| 2025/06/26 |
11.1588 |
0.25% |
2025/06/11 |
11.0613 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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