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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3552 |
0.0552 |
0.49% |
-1.63% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.3552 |
0.49% |
2026/03/18 |
11.3493 |
-0.25% |
| 2026/03/31 |
11.3000 |
0.68% |
2026/03/17 |
11.3775 |
0.19% |
| 2026/03/30 |
11.2242 |
0.18% |
2026/03/16 |
11.3564 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
11.2037 |
-0.56% |
2026/03/13 |
11.3402 |
-0.33% |
| 2026/03/26 |
11.2670 |
-0.51% |
2026/03/12 |
11.3782 |
-0.41% |
| 2026/03/25 |
11.3246 |
0.26% |
2026/03/11 |
11.4246 |
-0.45% |
| 2026/03/24 |
11.2950 |
-0.07% |
2026/03/10 |
11.4768 |
-0.01% |
| 2026/03/23 |
11.3026 |
0.37% |
2026/03/09 |
11.4778 |
-0.03% |
| 2026/03/20 |
11.2609 |
-0.76% |
2026/03/06 |
11.4811 |
-0.54% |
| 2026/03/19 |
11.3468 |
-0.02% |
2026/03/05 |
11.5436 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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