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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5176 |
0.0165 |
0.14% |
5.41% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.5176 |
0.14% |
2025/11/17 |
11.3877 |
-0.10% |
| 2025/12/01 |
11.5011 |
-0.20% |
2025/11/14 |
11.3992 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
11.5244 |
0.03% |
2025/11/13 |
11.4078 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
11.5212 |
0.24% |
2025/11/12 |
11.4357 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
11.4935 |
0.49% |
2025/11/10 |
11.4146 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
11.4379 |
0.22% |
2025/11/07 |
11.3917 |
-0.11% |
| 2025/11/21 |
11.4124 |
0.11% |
2025/11/06 |
11.4047 |
0.10% |
| 2025/11/20 |
11.3996 |
0.09% |
2025/11/05 |
11.3932 |
-0.01% |
| 2025/11/19 |
11.3898 |
0.04% |
2025/11/04 |
11.3940 |
-0.13% |
| 2025/11/18 |
11.3853 |
-0.02% |
2025/11/03 |
11.4090 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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