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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7459 |
0.0056 |
0.05% |
1.75% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.7459 |
0.05% |
2026/06/17 |
11.6867 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
11.7403 |
0.09% |
2026/06/16 |
11.7009 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
11.7294 |
-0.10% |
2026/06/15 |
11.7014 |
0.30% |
| 2026/06/29 |
11.7410 |
0.10% |
2026/06/12 |
11.6666 |
0.24% |
| 2026/06/26 |
11.7291 |
0.04% |
2026/06/11 |
11.6392 |
0.58% |
| 2026/06/25 |
11.7239 |
0.00% |
2026/06/10 |
11.5719 |
-0.23% |
| 2026/06/24 |
11.7235 |
0.21% |
2026/06/09 |
11.5986 |
0.15% |
| 2026/06/23 |
11.6990 |
0.05% |
2026/06/08 |
11.5807 |
-0.01% |
| 2026/06/22 |
11.6932 |
-0.10% |
2026/06/05 |
11.5821 |
-0.39% |
| 2026/06/18 |
11.7054 |
0.16% |
2026/06/04 |
11.6274 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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