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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5728 |
-0.0045 |
-0.04% |
0.25% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.5728 |
-0.04% |
2026/01/14 |
11.6132 |
0.12% |
| 2026/01/28 |
11.5773 |
-0.06% |
2026/01/13 |
11.5995 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
11.5845 |
-0.17% |
2026/01/12 |
11.5921 |
-0.11% |
| 2026/01/26 |
11.6038 |
0.02% |
2026/01/09 |
11.6044 |
0.17% |
| 2026/01/23 |
11.6016 |
-0.14% |
2026/01/08 |
11.5845 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
11.6174 |
0.03% |
2026/01/07 |
11.5799 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
11.6139 |
0.35% |
2026/01/06 |
11.5682 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
11.5734 |
-0.41% |
2026/01/05 |
11.5610 |
0.18% |
| 2026/01/16 |
11.6206 |
-0.01% |
2026/01/02 |
11.5399 |
-0.03% |
| 2026/01/15 |
11.6222 |
0.08% |
2025/12/31 |
11.5435 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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