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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.6811 |
0.0242 |
0.21% |
1.19% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.6811 |
0.21% |
2026/07/13 |
11.7073 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
11.6569 |
-0.03% |
2026/07/09 |
11.7337 |
0.11% |
| 2026/07/23 |
11.6604 |
-0.39% |
2026/07/08 |
11.7207 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
11.7063 |
-0.14% |
2026/07/07 |
11.7465 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
11.7222 |
-0.07% |
2026/07/06 |
11.7601 |
0.12% |
| 2026/07/20 |
11.7306 |
-0.09% |
2026/07/02 |
11.7459 |
0.05% |
| 2026/07/17 |
11.7416 |
0.03% |
2026/07/01 |
11.7403 |
0.09% |
| 2026/07/16 |
11.7384 |
0.04% |
2026/06/30 |
11.7294 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
11.7334 |
0.19% |
2026/06/29 |
11.7410 |
0.10% |
| 2026/07/14 |
11.7114 |
0.04% |
2026/06/26 |
11.7291 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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