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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.0421 |
0.0093 |
0.08% |
1.05% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.0421 |
0.08% |
2025/02/27 |
11.0884 |
-0.01% |
| 2025/03/13 |
11.0328 |
-0.25% |
2025/02/26 |
11.0891 |
0.22% |
| 2025/03/12 |
11.0608 |
0.05% |
2025/02/25 |
11.0644 |
0.19% |
| 2025/03/11 |
11.0548 |
-0.24% |
2025/02/24 |
11.0437 |
0.05% |
| 2025/03/10 |
11.0818 |
0.06% |
2025/02/21 |
11.0378 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
11.0748 |
0.14% |
2025/02/20 |
11.0392 |
0.03% |
| 2025/03/06 |
11.0593 |
-0.23% |
2025/02/19 |
11.0364 |
0.02% |
| 2025/03/05 |
11.0848 |
0.10% |
2025/02/18 |
11.0338 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
11.0736 |
-0.15% |
2025/02/14 |
11.0434 |
0.19% |
| 2025/03/03 |
11.0907 |
0.02% |
2025/02/13 |
11.0227 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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