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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9924 |
-0.0124 |
-0.11% |
0.93% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.9924 |
-0.11% |
2024/11/05 |
11.1389 |
0.12% |
| 2024/11/19 |
11.0048 |
0.11% |
2024/11/04 |
11.1259 |
0.25% |
| 2024/11/18 |
10.9930 |
0.10% |
2024/11/01 |
11.0980 |
-0.40% |
| 2024/11/15 |
10.9821 |
-0.21% |
2024/10/30 |
11.1422 |
-0.09% |
| 2024/11/14 |
11.0056 |
-0.10% |
2024/10/29 |
11.1518 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.0164 |
0.02% |
2024/10/28 |
11.1568 |
-0.10% |
| 2024/11/12 |
11.0137 |
-0.33% |
2024/10/25 |
11.1681 |
0.07% |
| 2024/11/08 |
11.0498 |
-1.12% |
2024/10/24 |
11.1599 |
0.12% |
| 2024/11/07 |
11.1745 |
0.45% |
2024/10/23 |
11.1462 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
11.1242 |
-0.13% |
2024/10/22 |
11.1682 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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