台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.0421 0.0093 0.08% 1.05% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 0.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.0421 0.08% 2025/02/27 11.0884 -0.01%
2025/03/13 11.0328 -0.25% 2025/02/26 11.0891 0.22%
2025/03/12 11.0608 0.05% 2025/02/25 11.0644 0.19%
2025/03/11 11.0548 -0.24% 2025/02/24 11.0437 0.05%
2025/03/10 11.0818 0.06% 2025/02/21 11.0378 -0.01%
2025/03/07 11.0748 0.14% 2025/02/20 11.0392 0.03%
2025/03/06 11.0593 -0.23% 2025/02/19 11.0364 0.02%
2025/03/05 11.0848 0.10% 2025/02/18 11.0338 -0.09%
2025/03/04 11.0736 -0.15% 2025/02/14 11.0434 0.19%
2025/03/03 11.0907 0.02% 2025/02/13 11.0227 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣 0.08% -0.30% -0.01% -0.23% -1.43% 0.79% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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