|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3402 |
-0.0380 |
-0.33% |
-1.76% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
5.64% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.3402 |
-0.33% |
2026/02/26 |
11.6098 |
0.08% |
| 2026/03/12 |
11.3782 |
-0.41% |
2026/02/25 |
11.6005 |
-0.01% |
| 2026/03/11 |
11.4246 |
-0.45% |
2026/02/24 |
11.6016 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
11.4768 |
-0.01% |
2026/02/23 |
11.6077 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
11.4778 |
-0.03% |
2026/02/13 |
11.5898 |
0.01% |
| 2026/03/06 |
11.4811 |
-0.54% |
2026/02/12 |
11.5889 |
0.04% |
| 2026/03/05 |
11.5436 |
-0.16% |
2026/02/11 |
11.5843 |
-0.04% |
| 2026/03/04 |
11.5620 |
0.14% |
2026/02/10 |
11.5884 |
0.28% |
| 2026/03/03 |
11.5462 |
-0.21% |
2026/02/09 |
11.5561 |
0.09% |
| 2026/03/02 |
11.5707 |
-0.34% |
2026/02/06 |
11.5460 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
