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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9364 |
0.0047 |
0.04% |
0.09% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.33% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/澳幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9364 |
0.04% |
2025/05/13 |
10.9347 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
10.9317 |
0.64% |
2025/05/12 |
10.9244 |
0.77% |
| 2025/05/23 |
10.8620 |
-0.23% |
2025/05/09 |
10.8412 |
0.03% |
| 2025/05/22 |
10.8875 |
0.08% |
2025/05/08 |
10.8380 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
10.8791 |
-0.49% |
2025/05/07 |
10.8291 |
0.12% |
| 2025/05/20 |
10.9332 |
0.08% |
2025/05/06 |
10.8159 |
-0.12% |
| 2025/05/19 |
10.9249 |
-0.16% |
2025/05/05 |
10.8289 |
-0.00% |
| 2025/05/16 |
10.9425 |
0.12% |
2025/05/02 |
10.8293 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
10.9297 |
0.12% |
2025/04/30 |
10.8300 |
-0.32% |
| 2025/05/14 |
10.9168 |
-0.16% |
2025/04/29 |
10.8652 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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