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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0297 |
0.0088 |
0.07% |
8.81% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
13.0297 |
0.07% |
2025/12/11 |
13.0036 |
0.13% |
| 2025/12/24 |
13.0209 |
0.13% |
2025/12/10 |
12.9868 |
0.16% |
| 2025/12/23 |
13.0041 |
0.01% |
2025/12/09 |
12.9665 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
13.0024 |
0.02% |
2025/12/08 |
12.9680 |
-0.14% |
| 2025/12/19 |
12.9995 |
-0.05% |
2025/12/05 |
12.9868 |
-0.05% |
| 2025/12/18 |
13.0066 |
0.19% |
2025/12/04 |
12.9931 |
-0.09% |
| 2025/12/17 |
12.9817 |
-0.03% |
2025/12/03 |
13.0047 |
0.11% |
| 2025/12/16 |
12.9854 |
0.01% |
2025/12/02 |
12.9908 |
0.22% |
| 2025/12/15 |
12.9838 |
0.01% |
2025/12/01 |
12.9619 |
-0.20% |
| 2025/12/12 |
12.9822 |
-0.16% |
2025/11/28 |
12.9878 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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