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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.8188 |
0.0608 |
0.52% |
-1.30% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11.8188 |
0.52% |
2025/03/27 |
12.1684 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
11.7580 |
-0.00% |
2025/03/26 |
12.1798 |
-0.31% |
| 2025/04/10 |
11.7583 |
-0.21% |
2025/03/25 |
12.2171 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
11.7835 |
0.30% |
2025/03/24 |
12.2104 |
0.14% |
| 2025/04/08 |
11.7488 |
-0.54% |
2025/03/21 |
12.1931 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
11.8126 |
-3.21% |
2025/03/20 |
12.1980 |
0.03% |
| 2025/04/02 |
12.2039 |
0.31% |
2025/03/19 |
12.1947 |
0.26% |
| 2025/04/01 |
12.1667 |
0.18% |
2025/03/18 |
12.1633 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
12.1444 |
-0.12% |
2025/03/17 |
12.1641 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
12.1594 |
-0.07% |
2025/03/14 |
12.1508 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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