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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.8815 |
-0.0218 |
-0.17% |
7.57% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
12.8815 |
-0.17% |
2025/10/15 |
12.8541 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
12.9033 |
-0.19% |
2025/10/14 |
12.8217 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
12.9281 |
-0.02% |
2025/10/09 |
12.8199 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
12.9309 |
0.43% |
2025/10/08 |
12.8492 |
-0.05% |
| 2025/10/23 |
12.8751 |
-0.08% |
2025/10/07 |
12.8557 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
12.8851 |
-0.03% |
2025/10/03 |
12.8598 |
-0.02% |
| 2025/10/21 |
12.8895 |
0.14% |
2025/10/02 |
12.8630 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
12.8709 |
0.19% |
2025/10/01 |
12.8477 |
0.16% |
| 2025/10/17 |
12.8469 |
-0.01% |
2025/09/30 |
12.8268 |
0.09% |
| 2025/10/16 |
12.8477 |
-0.05% |
2025/09/26 |
12.8152 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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