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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1291 |
0.0054 |
0.04% |
1.29% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1291 |
0.04% |
2025/05/13 |
12.1286 |
0.23% |
| 2025/05/27 |
12.1237 |
0.55% |
2025/05/12 |
12.1005 |
0.77% |
| 2025/05/23 |
12.0572 |
-0.11% |
2025/05/09 |
12.0076 |
0.02% |
| 2025/05/22 |
12.0699 |
0.04% |
2025/05/08 |
12.0048 |
0.05% |
| 2025/05/21 |
12.0647 |
-0.46% |
2025/05/07 |
11.9993 |
0.10% |
| 2025/05/20 |
12.1210 |
0.06% |
2025/05/06 |
11.9878 |
-0.09% |
| 2025/05/19 |
12.1132 |
-0.08% |
2025/05/05 |
11.9988 |
-0.24% |
| 2025/05/16 |
12.1233 |
0.11% |
2025/05/02 |
12.0274 |
0.08% |
| 2025/05/15 |
12.1097 |
0.04% |
2025/04/30 |
12.0183 |
-0.30% |
| 2025/05/14 |
12.1052 |
-0.19% |
2025/04/29 |
12.0542 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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