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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.3856 |
0.0178 |
0.13% |
2.76% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
13.3856 |
0.13% |
2026/07/13 |
13.3850 |
-0.15% |
| 2026/07/24 |
13.3678 |
0.04% |
2026/07/09 |
13.4052 |
0.08% |
| 2026/07/23 |
13.3631 |
-0.24% |
2026/07/08 |
13.3946 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
13.3950 |
-0.16% |
2026/07/07 |
13.4163 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
13.4171 |
-0.11% |
2026/07/06 |
13.4262 |
0.16% |
| 2026/07/20 |
13.4318 |
-0.02% |
2026/07/02 |
13.4050 |
-0.01% |
| 2026/07/17 |
13.4349 |
0.05% |
2026/07/01 |
13.4061 |
0.10% |
| 2026/07/16 |
13.4281 |
0.08% |
2026/06/30 |
13.3927 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
13.4177 |
0.20% |
2026/06/29 |
13.4018 |
0.09% |
| 2026/07/14 |
13.3903 |
0.04% |
2026/06/26 |
13.3902 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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