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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.4050 |
-0.0011 |
-0.01% |
2.90% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
13.4050 |
-0.01% |
2026/06/17 |
13.3569 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
13.4061 |
0.10% |
2026/06/16 |
13.3664 |
-0.00% |
| 2026/06/30 |
13.3927 |
-0.07% |
2026/06/15 |
13.3665 |
0.28% |
| 2026/06/29 |
13.4018 |
0.09% |
2026/06/12 |
13.3287 |
0.23% |
| 2026/06/26 |
13.3902 |
-0.01% |
2026/06/11 |
13.2976 |
0.28% |
| 2026/06/25 |
13.3915 |
-0.02% |
2026/06/10 |
13.2606 |
-0.18% |
| 2026/06/24 |
13.3937 |
0.21% |
2026/06/09 |
13.2845 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
13.3662 |
-0.00% |
2026/06/08 |
13.2661 |
0.00% |
| 2026/06/22 |
13.3663 |
-0.13% |
2026/06/05 |
13.2655 |
-0.24% |
| 2026/06/18 |
13.3839 |
0.20% |
2026/06/04 |
13.2974 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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