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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0183 |
-0.0473 |
-0.36% |
-0.06% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
13.0183 |
-0.36% |
2026/02/26 |
13.2863 |
0.12% |
| 2026/03/12 |
13.0656 |
-0.38% |
2026/02/25 |
13.2700 |
-0.02% |
| 2026/03/11 |
13.1153 |
-0.35% |
2026/02/24 |
13.2732 |
-0.07% |
| 2026/03/10 |
13.1610 |
0.04% |
2026/02/23 |
13.2823 |
0.24% |
| 2026/03/09 |
13.1561 |
-0.08% |
2026/02/13 |
13.2506 |
-0.03% |
| 2026/03/06 |
13.1671 |
-0.55% |
2026/02/12 |
13.2545 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
13.2393 |
-0.11% |
2026/02/11 |
13.2446 |
-0.00% |
| 2026/03/04 |
13.2537 |
0.13% |
2026/02/10 |
13.2452 |
0.27% |
| 2026/03/03 |
13.2365 |
-0.11% |
2026/02/09 |
13.2090 |
0.13% |
| 2026/03/02 |
13.2516 |
-0.26% |
2026/02/06 |
13.1925 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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