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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.4639 |
0.0067 |
0.05% |
4.08% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.4639 |
0.05% |
2025/06/25 |
12.3695 |
-0.02% |
| 2025/07/09 |
12.4572 |
0.17% |
2025/06/24 |
12.3720 |
0.27% |
| 2025/07/08 |
12.4361 |
-0.18% |
2025/06/23 |
12.3382 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
12.4580 |
-0.01% |
2025/06/20 |
12.3358 |
0.08% |
| 2025/07/03 |
12.4590 |
-0.02% |
2025/06/18 |
12.3254 |
0.07% |
| 2025/07/02 |
12.4616 |
-0.07% |
2025/06/17 |
12.3163 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
12.4699 |
0.07% |
2025/06/16 |
12.3043 |
0.03% |
| 2025/06/30 |
12.4606 |
0.24% |
2025/06/13 |
12.3000 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
12.4307 |
0.05% |
2025/06/12 |
12.3143 |
0.28% |
| 2025/06/26 |
12.4243 |
0.44% |
2025/06/11 |
12.2803 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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