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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0512 |
0.0624 |
0.48% |
0.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
13.0512 |
0.48% |
2026/03/18 |
13.0403 |
-0.21% |
| 2026/03/31 |
12.9888 |
0.66% |
2026/03/17 |
13.0683 |
0.23% |
| 2026/03/30 |
12.9040 |
0.19% |
2026/03/16 |
13.0379 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
12.8797 |
-0.55% |
2026/03/13 |
13.0183 |
-0.36% |
| 2026/03/26 |
12.9504 |
-0.46% |
2026/03/12 |
13.0656 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
13.0099 |
0.25% |
2026/03/11 |
13.1153 |
-0.35% |
| 2026/03/24 |
12.9774 |
-0.04% |
2026/03/10 |
13.1610 |
0.04% |
| 2026/03/23 |
12.9829 |
0.35% |
2026/03/09 |
13.1561 |
-0.08% |
| 2026/03/20 |
12.9378 |
-0.78% |
2026/03/06 |
13.1671 |
-0.55% |
| 2026/03/19 |
13.0396 |
-0.01% |
2026/03/05 |
13.2393 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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