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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.9908 |
0.0289 |
0.22% |
8.48% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
12.9908 |
0.22% |
2025/11/17 |
12.8321 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
12.9619 |
-0.20% |
2025/11/14 |
12.8340 |
-0.08% |
| 2025/11/28 |
12.9878 |
0.06% |
2025/11/13 |
12.8443 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
12.9800 |
0.25% |
2025/11/12 |
12.8735 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
12.9480 |
0.44% |
2025/11/10 |
12.8514 |
0.30% |
| 2025/11/24 |
12.8917 |
0.22% |
2025/11/07 |
12.8125 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
12.8636 |
0.20% |
2025/11/06 |
12.8249 |
0.07% |
| 2025/11/20 |
12.8378 |
0.09% |
2025/11/05 |
12.8158 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
12.8263 |
0.02% |
2025/11/04 |
12.8134 |
-0.12% |
| 2025/11/18 |
12.8240 |
-0.06% |
2025/11/03 |
12.8291 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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