|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.2877 |
0.0194 |
0.15% |
2.00% |
2026/05/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.48% |
8.78% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
13.2877 |
0.15% |
2026/05/14 |
13.1877 |
0.13% |
| 2026/05/28 |
13.2683 |
0.21% |
2026/05/13 |
13.1707 |
-0.15% |
| 2026/05/27 |
13.2409 |
0.20% |
2026/05/12 |
13.1899 |
-0.33% |
| 2026/05/26 |
13.2149 |
0.40% |
2026/05/11 |
13.2331 |
-0.11% |
| 2026/05/22 |
13.1616 |
0.20% |
2026/05/08 |
13.2482 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
13.1359 |
0.18% |
2026/05/07 |
13.2388 |
-0.01% |
| 2026/05/20 |
13.1126 |
0.35% |
2026/05/06 |
13.2400 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
13.0674 |
-0.27% |
2026/05/05 |
13.2190 |
0.11% |
| 2026/05/18 |
13.1025 |
-0.15% |
2026/05/04 |
13.2051 |
0.04% |
| 2026/05/15 |
13.1221 |
-0.50% |
2026/04/30 |
13.1996 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
