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台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.9710 |
-0.0097 |
-0.08% |
5.45% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.9710 |
-0.08% |
2024/11/05 |
11.8934 |
0.00% |
| 2024/11/19 |
11.9807 |
0.16% |
2024/11/04 |
11.8931 |
0.18% |
| 2024/11/18 |
11.9613 |
0.03% |
2024/11/01 |
11.8722 |
-0.37% |
| 2024/11/15 |
11.9578 |
-0.24% |
2024/10/30 |
11.9158 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
11.9866 |
-0.08% |
2024/10/29 |
11.9288 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
11.9961 |
0.08% |
2024/10/28 |
11.9339 |
0.03% |
| 2024/11/12 |
11.9871 |
-0.04% |
2024/10/25 |
11.9309 |
0.01% |
| 2024/11/08 |
11.9916 |
0.53% |
2024/10/24 |
11.9294 |
0.05% |
| 2024/11/07 |
11.9289 |
0.17% |
2024/10/23 |
11.9230 |
-0.06% |
| 2024/11/06 |
11.9083 |
0.13% |
2024/10/22 |
11.9306 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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