台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.1508 0.0084 0.07% 1.47% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.48%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 12.1508 0.07% 2025/02/27 12.1952 -0.03%
2025/03/13 12.1424 -0.28% 2025/02/26 12.1989 0.17%
2025/03/12 12.1769 0.13% 2025/02/25 12.1778 0.22%
2025/03/11 12.1615 -0.26% 2025/02/24 12.1512 0.05%
2025/03/10 12.1936 0.08% 2025/02/21 12.1451 -0.04%
2025/03/07 12.1836 0.20% 2025/02/20 12.1495 0.01%
2025/03/06 12.1590 -0.33% 2025/02/19 12.1477 0.08%
2025/03/05 12.1990 0.08% 2025/02/18 12.1376 -0.05%
2025/03/04 12.1888 -0.16% 2025/02/14 12.1432 0.18%
2025/03/03 12.2087 0.11% 2025/02/13 12.1209 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息/南非幣 0.07% -0.27% 0.06% 0.87% 1.79% 5.73% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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