台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5457 0.0139 0.15% -0.10% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.09%
含息 - - - - - - - - - 2.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0694 - -
02/15 0.0683 - -
03/15 0.0665 - -
04/20 0.0668 - -
05/16 0.0656 - -
06/15 0.0658 - -
07/17 0.0662 9.9295 0.67%
08/15 0.0656 9.8433 0.67%
09/15 0.0653 9.7983 0.67%
10/18 0.0629 9.4300 0.67%
11/15 0.0646 9.6870 0.67%
12/15 0.0671 10.0636 0.67%
總計 0.7941 10.0636 7.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0671 10.0660 0.67%
02/22 0.0666 9.9887 0.67%
03/15 0.0665 9.9695 0.67%
04/17 0.0655 9.8168 0.67%
05/16 0.0661 9.9097 0.67%
06/18 0.0656 9.8356 0.67%
07/15 0.0658 9.8670 0.67%
08/15 0.0656 9.8450 0.67%
09/16 0.0661 9.9118 0.67%
10/16 0.0657 9.8498 0.67%
11/15 0.065 9.7463 0.67%
12/16 0.0649 9.7364 0.67%
總計 0.7905 9.7364 8.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0639 9.5781 0.67%
02/18 0.0641 9.6131 0.67%
總計 0.128 9.6131 1.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.5457 0.15% 2025/02/27 9.5776 -0.07%
2025/03/13 9.5318 -0.29% 2025/02/26 9.5847 0.18%
2025/03/12 9.5595 0.06% 2025/02/25 9.5675 0.19%
2025/03/11 9.5542 -0.21% 2025/02/24 9.5491 0.03%
2025/03/10 9.5744 0.01% 2025/02/21 9.5460 -0.06%
2025/03/07 9.5732 0.14% 2025/02/20 9.5517 0.08%
2025/03/06 9.5598 -0.24% 2025/02/19 9.5443 0.03%
2025/03/05 9.5825 0.16% 2025/02/18 9.5412 -0.75%
2025/03/04 9.5673 -0.11% 2025/02/14 9.6131 0.23%
2025/03/03 9.5782 0.01% 2025/02/13 9.5912 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.15% -0.29% -0.70% -1.96% -3.69% -4.25% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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