台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.3210 0.0078 0.08% -0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -7.01%
含息 - - - - - - - - - 0.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0689 - -
02/15 0.0676 - -
03/15 0.0671 - -
04/20 0.0672 - -
05/16 0.066 - -
06/15 0.0659 - -
07/17 0.0662 9.9309 0.67%
08/15 0.0662 9.9215 0.67%
09/15 0.0659 9.8778 0.67%
10/18 0.0634 9.5069 0.67%
11/15 0.0649 9.7313 0.67%
12/15 0.0671 10.0689 0.67%
總計 0.7964 10.0689 7.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0673 10.0879 0.67%
02/22 0.0667 10.0070 0.67%
03/15 0.0665 9.9804 0.67%
04/17 0.0655 9.8228 0.67%
05/16 0.0658 9.8679 0.67%
06/18 0.0653 9.7993 0.67%
07/15 0.0653 9.7938 0.67%
08/15 0.0653 9.7948 0.67%
09/16 0.0656 9.8416 0.67%
10/16 0.0652 9.7728 0.67%
11/15 0.0636 9.5408 0.67%
12/16 0.0635 9.5301 0.67%
總計 0.7856 9.5301 8.24%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0624 9.3650 0.67%
02/18 0.0626 9.3848 0.67%
總計 0.125 9.3848 1.33%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3210 0.08% 2025/02/27 9.3602 -0.01%
2025/03/13 9.3132 -0.25% 2025/02/26 9.3608 0.22%
2025/03/12 9.3368 0.05% 2025/02/25 9.3399 0.19%
2025/03/11 9.3318 -0.24% 2025/02/24 9.3224 0.05%
2025/03/10 9.3546 0.06% 2025/02/21 9.3174 -0.01%
2025/03/07 9.3487 0.14% 2025/02/20 9.3186 0.02%
2025/03/06 9.3356 -0.23% 2025/02/19 9.3163 0.02%
2025/03/05 9.3572 0.10% 2025/02/18 9.3141 -0.75%
2025/03/04 9.3477 -0.15% 2025/02/14 9.3848 0.19%
2025/03/03 9.3621 0.02% 2025/02/13 9.3672 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/澳幣 0.08% -0.30% -0.68% -2.19% -5.29% -6.61% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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