台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2691 0.0042 0.05% -3.33% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -5.50%
含息 - - - - - - - - - 5.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0958 - -
02/15 0.095 - -
03/15 0.0926 - -
04/20 0.093 - -
05/16 0.0918 - -
06/15 0.0917 - -
07/17 0.0921 10.0427 0.92%
08/15 0.0918 10.0113 0.92%
09/15 0.0914 9.9655 0.92%
10/18 0.0878 9.5807 0.92%
11/15 0.0898 9.7919 0.92%
12/15 0.0931 10.1565 0.92%
總計 1.1059 10.1565 10.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0936 10.2061 0.92%
02/22 0.0928 10.1247 0.92%
03/15 0.0924 10.0842 0.92%
04/17 0.091 9.9258 0.92%
05/16 0.0913 9.9586 0.92%
06/18 0.0907 9.8945 0.92%
07/15 0.0907 9.8962 0.92%
08/15 0.0905 9.8767 0.92%
09/16 0.0909 9.9134 0.92%
10/16 0.0902 9.8442 0.92%
11/15 0.0896 9.7734 0.92%
12/16 0.0892 9.7340 0.92%
總計 1.0929 9.7340 11.23%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0882 9.6169 0.92%
02/18 0.0883 9.6338 0.92%
03/17 0.0876 9.5513 0.92%
04/17 0.0845 9.2185 0.92%
05/16 0.0856 9.3397 0.92%
總計 0.4342 9.3397 4.65%

台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.2691 0.05% 2025/05/13 9.3543 0.23%
2025/05/27 9.2649 0.55% 2025/05/12 9.3326 0.77%
2025/05/23 9.2141 -0.11% 2025/05/09 9.2610 0.02%
2025/05/22 9.2238 0.04% 2025/05/08 9.2588 0.05%
2025/05/21 9.2198 -0.46% 2025/05/07 9.2545 0.10%
2025/05/20 9.2628 0.06% 2025/05/06 9.2448 -0.09%
2025/05/19 9.2569 -0.08% 2025/05/05 9.2533 -0.24%
2025/05/16 9.2646 -0.80% 2025/05/02 9.2754 0.08%
2025/05/15 9.3397 0.04% 2025/04/30 9.2683 -0.30%
2025/05/14 9.3362 -0.19% 2025/04/29 9.2960 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息/南非幣 0.05% 0.53% -0.19% -3.31% -4.79% -5.71% -3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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