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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3080 |
-0.0404 |
-0.39% |
-1.28% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
10.3080 |
-0.39% |
2026/02/26 |
10.5619 |
0.07% |
| 2026/03/12 |
10.3484 |
-0.44% |
2026/02/25 |
10.5546 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
10.3942 |
-0.47% |
2026/02/24 |
10.5471 |
-0.05% |
| 2026/03/10 |
10.4428 |
0.02% |
2026/02/23 |
10.5523 |
0.15% |
| 2026/03/09 |
10.4403 |
0.01% |
2026/02/13 |
10.5363 |
-0.02% |
| 2026/03/06 |
10.4392 |
-0.51% |
2026/02/12 |
10.5387 |
0.01% |
| 2026/03/05 |
10.4930 |
-0.23% |
2026/02/11 |
10.5372 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
10.5172 |
0.21% |
2026/02/10 |
10.5328 |
0.24% |
| 2026/03/03 |
10.4956 |
-0.29% |
2026/02/09 |
10.5073 |
0.19% |
| 2026/03/02 |
10.5263 |
-0.34% |
2026/02/06 |
10.4874 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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