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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5387 |
0.0015 |
0.01% |
0.93% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.5387 |
0.01% |
2026/01/29 |
10.5171 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
10.5372 |
0.04% |
2026/01/28 |
10.5186 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
10.5328 |
0.24% |
2026/01/27 |
10.5211 |
-0.03% |
| 2026/02/09 |
10.5073 |
0.19% |
2026/01/26 |
10.5245 |
0.04% |
| 2026/02/06 |
10.4874 |
0.18% |
2026/01/23 |
10.5205 |
-0.06% |
| 2026/02/05 |
10.4687 |
-0.48% |
2026/01/22 |
10.5263 |
0.15% |
| 2026/02/04 |
10.5196 |
0.02% |
2026/01/21 |
10.5104 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
10.5170 |
0.10% |
2026/01/20 |
10.4702 |
-0.44% |
| 2026/02/02 |
10.5062 |
-0.05% |
2026/01/16 |
10.5170 |
-0.01% |
| 2026/01/30 |
10.5118 |
-0.05% |
2026/01/15 |
10.5182 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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