|
|
|
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4783 |
0.0090 |
0.09% |
0.35% |
2026/01/07 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
10.4783 |
0.09% |
2025/12/22 |
10.4128 |
0.02% |
| 2026/01/06 |
10.4693 |
0.07% |
2025/12/19 |
10.4108 |
-0.07% |
| 2026/01/05 |
10.4617 |
0.19% |
2025/12/18 |
10.4185 |
0.20% |
| 2026/01/02 |
10.4415 |
-0.00% |
2025/12/17 |
10.3982 |
-0.05% |
| 2025/12/31 |
10.4416 |
-0.08% |
2025/12/16 |
10.4035 |
0.01% |
| 2025/12/30 |
10.4495 |
0.06% |
2025/12/15 |
10.4025 |
0.02% |
| 2025/12/29 |
10.4428 |
0.07% |
2025/12/12 |
10.4001 |
-0.16% |
| 2025/12/26 |
10.4350 |
0.07% |
2025/12/11 |
10.4170 |
0.14% |
| 2025/12/24 |
10.4279 |
0.14% |
2025/12/10 |
10.4025 |
0.18% |
| 2025/12/23 |
10.4138 |
0.01% |
2025/12/09 |
10.3837 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
