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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6725 |
0.0076 |
0.07% |
2.21% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
10.6725 |
0.07% |
2026/06/17 |
10.6309 |
-0.20% |
| 2026/07/01 |
10.6649 |
0.07% |
2026/06/16 |
10.6522 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
10.6572 |
-0.06% |
2026/06/15 |
10.6517 |
0.32% |
| 2026/06/29 |
10.6637 |
0.11% |
2026/06/12 |
10.6173 |
0.21% |
| 2026/06/26 |
10.6517 |
0.00% |
2026/06/11 |
10.5950 |
0.45% |
| 2026/06/25 |
10.6514 |
0.04% |
2026/06/10 |
10.5479 |
-0.21% |
| 2026/06/24 |
10.6470 |
0.19% |
2026/06/09 |
10.5702 |
0.14% |
| 2026/06/23 |
10.6264 |
-0.08% |
2026/06/08 |
10.5550 |
0.01% |
| 2026/06/22 |
10.6348 |
-0.13% |
2026/06/05 |
10.5537 |
-0.38% |
| 2026/06/18 |
10.6488 |
0.17% |
2026/06/04 |
10.5938 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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