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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4034 |
0.0216 |
0.21% |
4.03% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
10.4034 |
0.21% |
2025/11/17 |
10.2778 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
10.3818 |
-0.20% |
2025/11/14 |
10.2839 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
10.4024 |
0.05% |
2025/11/13 |
10.2948 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
10.3972 |
0.28% |
2025/11/12 |
10.3174 |
0.19% |
| 2025/11/25 |
10.3685 |
0.50% |
2025/11/10 |
10.2978 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
10.3173 |
0.23% |
2025/11/07 |
10.2803 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
10.2935 |
0.15% |
2025/11/06 |
10.2890 |
0.08% |
| 2025/11/20 |
10.2782 |
0.07% |
2025/11/05 |
10.2811 |
0.04% |
| 2025/11/19 |
10.2713 |
0.00% |
2025/11/04 |
10.2770 |
-0.16% |
| 2025/11/18 |
10.2711 |
-0.07% |
2025/11/03 |
10.2936 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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