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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6200 |
0.0173 |
0.16% |
1.71% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
4.42% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.6200 |
0.16% |
2026/07/13 |
10.6391 |
-0.24% |
| 2026/07/24 |
10.6027 |
0.03% |
2026/07/09 |
10.6645 |
0.12% |
| 2026/07/23 |
10.5999 |
-0.42% |
2026/07/08 |
10.6520 |
-0.23% |
| 2026/07/22 |
10.6444 |
-0.14% |
2026/07/07 |
10.6763 |
-0.14% |
| 2026/07/21 |
10.6592 |
-0.09% |
2026/07/06 |
10.6915 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
10.6686 |
-0.04% |
2026/07/02 |
10.6725 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.6730 |
-0.01% |
2026/07/01 |
10.6649 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
10.6744 |
0.03% |
2026/06/30 |
10.6572 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
10.6710 |
0.22% |
2026/06/29 |
10.6637 |
0.11% |
| 2026/07/14 |
10.6473 |
0.08% |
2026/06/26 |
10.6517 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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