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台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4025 |
0.0188 |
0.18% |
4.02% |
2025/12/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
| 台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
10.4025 |
0.18% |
2025/11/25 |
10.3685 |
0.50% |
| 2025/12/09 |
10.3837 |
-0.02% |
2025/11/24 |
10.3173 |
0.23% |
| 2025/12/08 |
10.3862 |
-0.18% |
2025/11/21 |
10.2935 |
0.15% |
| 2025/12/05 |
10.4050 |
-0.03% |
2025/11/20 |
10.2782 |
0.07% |
| 2025/12/04 |
10.4081 |
-0.08% |
2025/11/19 |
10.2713 |
0.00% |
| 2025/12/03 |
10.4162 |
0.12% |
2025/11/18 |
10.2711 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
10.4034 |
0.21% |
2025/11/17 |
10.2778 |
-0.06% |
| 2025/12/01 |
10.3818 |
-0.20% |
2025/11/14 |
10.2839 |
-0.11% |
| 2025/11/28 |
10.4024 |
0.05% |
2025/11/13 |
10.2948 |
-0.22% |
| 2025/11/26 |
10.3972 |
0.28% |
2025/11/12 |
10.3174 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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