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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7735 |
0.0131 |
0.28% |
8.55% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.7735 |
0.28% |
2024/11/06 |
4.9254 |
-1.20% |
| 2024/11/19 |
4.7604 |
1.06% |
2024/11/05 |
4.9853 |
1.84% |
| 2024/11/18 |
4.7105 |
-0.69% |
2024/11/04 |
4.8953 |
1.42% |
| 2024/11/15 |
4.7434 |
-1.85% |
2024/11/01 |
4.8269 |
-0.95% |
| 2024/11/14 |
4.8328 |
-1.38% |
2024/10/30 |
4.8734 |
-0.58% |
| 2024/11/13 |
4.9003 |
0.01% |
2024/10/29 |
4.9019 |
-0.92% |
| 2024/11/12 |
4.8996 |
-1.78% |
2024/10/28 |
4.9474 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
4.9883 |
-0.34% |
2024/10/25 |
4.9533 |
0.50% |
| 2024/11/08 |
5.0052 |
-1.01% |
2024/10/24 |
4.9287 |
-1.02% |
| 2024/11/07 |
5.0564 |
2.66% |
2024/10/23 |
4.9797 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
0.28% |
-2.59% |
-4.01% |
5.07% |
0.93% |
7.44% |
8.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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