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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.4812 |
0.0068 |
0.12% |
18.44% |
2025/12/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/10 |
5.4812 |
0.12% |
2025/11/26 |
5.3142 |
1.76% |
| 2025/12/09 |
5.4744 |
-0.09% |
2025/11/25 |
5.2222 |
1.64% |
| 2025/12/08 |
5.4793 |
1.45% |
2025/11/24 |
5.1380 |
1.17% |
| 2025/12/05 |
5.4010 |
0.80% |
2025/11/21 |
5.0785 |
-3.30% |
| 2025/12/04 |
5.3584 |
0.79% |
2025/11/20 |
5.2518 |
-0.71% |
| 2025/12/03 |
5.3165 |
-0.69% |
2025/11/19 |
5.2891 |
0.27% |
| 2025/12/02 |
5.3536 |
0.04% |
2025/11/18 |
5.2746 |
-0.93% |
| 2025/12/01 |
5.3512 |
0.48% |
2025/11/17 |
5.3239 |
-0.64% |
| 2025/11/28 |
5.3258 |
0.58% |
2025/11/14 |
5.3584 |
-2.00% |
| 2025/11/27 |
5.2950 |
-0.36% |
2025/11/13 |
5.4676 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
0.12% |
3.10% |
-0.29% |
6.32% |
24.80% |
13.96% |
18.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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