台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6401 0.1202 2.66% 0.26% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.23%

台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 4.6401 2.66% 2025/02/27 4.6666 -1.40%
2025/03/13 4.5199 -1.47% 2025/02/26 4.7331 0.85%
2025/03/12 4.5872 -0.26% 2025/02/25 4.6930 -1.48%
2025/03/11 4.5990 0.18% 2025/02/24 4.7633 -0.90%
2025/03/10 4.5907 -1.29% 2025/02/21 4.8064 2.26%
2025/03/07 4.6507 -0.59% 2025/02/20 4.7003 -0.64%
2025/03/06 4.6782 1.48% 2025/02/19 4.7304 1.05%
2025/03/05 4.6100 2.16% 2025/02/18 4.6811 0.19%
2025/03/04 4.5126 -0.10% 2025/02/17 4.6720 -0.07%
2025/03/03 4.5172 -3.20% 2025/02/14 4.6753 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 2.66% -0.23% -0.75% -1.85% 5.62% 0.50% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)