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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.6771 |
0.0104 |
0.18% |
3.54% |
2026/01/07 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
18.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
5.6771 |
0.18% |
2025/12/18 |
5.3375 |
-0.73% |
| 2026/01/06 |
5.6667 |
0.51% |
2025/12/17 |
5.3766 |
1.28% |
| 2026/01/05 |
5.6381 |
2.82% |
2025/12/16 |
5.3086 |
-1.28% |
| 2025/12/31 |
5.4832 |
-0.95% |
2025/12/15 |
5.3774 |
-1.54% |
| 2025/12/30 |
5.5360 |
0.39% |
2025/12/12 |
5.4617 |
0.69% |
| 2025/12/29 |
5.5146 |
-0.38% |
2025/12/11 |
5.4241 |
-1.04% |
| 2025/12/24 |
5.5359 |
0.49% |
2025/12/10 |
5.4812 |
0.12% |
| 2025/12/23 |
5.5091 |
0.59% |
2025/12/09 |
5.4744 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
5.4770 |
1.97% |
2025/12/08 |
5.4793 |
1.45% |
| 2025/12/19 |
5.3714 |
0.64% |
2025/12/05 |
5.4010 |
0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
0.18% |
3.54% |
5.11% |
1.59% |
27.07% |
25.58% |
3.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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