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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5673 |
0.1013 |
1.57% |
19.77% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.23% |
18.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
6.5673 |
1.57% |
2026/07/13 |
7.0001 |
-6.71% |
| 2026/07/24 |
6.4660 |
-2.04% |
2026/07/09 |
7.5035 |
4.09% |
| 2026/07/23 |
6.6005 |
-0.17% |
2026/07/08 |
7.2085 |
-1.00% |
| 2026/07/22 |
6.6115 |
-1.65% |
2026/07/07 |
7.2813 |
-2.31% |
| 2026/07/21 |
6.7223 |
7.78% |
2026/07/06 |
7.4532 |
-1.90% |
| 2026/07/20 |
6.2369 |
-1.95% |
2026/07/03 |
7.5975 |
0.38% |
| 2026/07/17 |
6.3607 |
-7.24% |
2026/07/02 |
7.5686 |
-7.25% |
| 2026/07/16 |
6.8571 |
-3.71% |
2026/06/30 |
8.1605 |
2.67% |
| 2026/07/15 |
7.1212 |
-1.60% |
2026/06/29 |
7.9482 |
1.40% |
| 2026/07/14 |
7.2368 |
3.38% |
2026/06/26 |
7.8386 |
-3.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/美元 |
1.57% |
5.30% |
-16.22% |
-0.37% |
12.48% |
40.30% |
19.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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