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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0800 |
0.0100 |
0.16% |
10.95% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
6.0800 |
0.16% |
2025/11/18 |
5.9500 |
-0.67% |
| 2025/12/01 |
6.0700 |
0.50% |
2025/11/17 |
5.9900 |
-0.66% |
| 2025/11/28 |
6.0400 |
0.83% |
2025/11/14 |
6.0300 |
-1.79% |
| 2025/11/27 |
5.9900 |
-0.50% |
2025/11/13 |
6.1400 |
0.66% |
| 2025/11/26 |
6.0200 |
1.52% |
2025/11/12 |
6.1000 |
0.33% |
| 2025/11/25 |
5.9300 |
1.72% |
2025/11/11 |
6.0800 |
-1.14% |
| 2025/11/24 |
5.8300 |
1.22% |
2025/11/10 |
6.1500 |
0.16% |
| 2025/11/21 |
5.7600 |
-2.87% |
2025/11/07 |
6.1400 |
-0.65% |
| 2025/11/20 |
5.9300 |
-0.67% |
2025/11/06 |
6.1800 |
1.98% |
| 2025/11/19 |
5.9700 |
0.34% |
2025/11/05 |
6.0600 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
0.16% |
2.53% |
-0.82% |
7.80% |
29.36% |
8.77% |
10.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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