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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
4.6000 |
-0.0500 |
-1.08% |
-16.06% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
4.6000 |
-1.08% |
2025/06/05 |
4.7300 |
0.42% |
| 2025/06/18 |
4.6500 |
-0.21% |
2025/06/04 |
4.7100 |
0.64% |
| 2025/06/17 |
4.6600 |
-0.21% |
2025/06/03 |
4.6800 |
-0.43% |
| 2025/06/16 |
4.6700 |
0.00% |
2025/05/29 |
4.7000 |
1.08% |
| 2025/06/13 |
4.6700 |
-0.85% |
2025/05/28 |
4.6500 |
-0.64% |
| 2025/06/12 |
4.7100 |
-1.67% |
2025/05/27 |
4.6800 |
-0.21% |
| 2025/06/11 |
4.7900 |
0.84% |
2025/05/26 |
4.6900 |
-1.26% |
| 2025/06/10 |
4.7500 |
-0.21% |
2025/05/23 |
4.7500 |
-0.84% |
| 2025/06/09 |
4.7600 |
0.85% |
2025/05/22 |
4.7900 |
-0.21% |
| 2025/06/06 |
4.7200 |
-0.21% |
2025/05/21 |
4.8000 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/台幣 |
-1.08% |
-2.34% |
-3.16% |
-17.27% |
-16.21% |
-16.52% |
-16.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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