台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 5.2032 0.1277 2.52% -1.09% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.39%

台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 5.2032 2.52% 2025/02/27 5.2782 -0.92%
2025/03/13 5.0755 -1.38% 2025/02/26 5.3271 1.00%
2025/03/12 5.1465 -0.05% 2025/02/25 5.2745 -1.45%
2025/03/11 5.1493 -0.32% 2025/02/24 5.3522 -0.92%
2025/03/10 5.1660 -1.04% 2025/02/21 5.4020 2.54%
2025/03/07 5.2202 -0.57% 2025/02/20 5.2683 -1.31%
2025/03/06 5.2502 1.58% 2025/02/19 5.3380 1.17%
2025/03/05 5.1684 1.92% 2025/02/18 5.2763 0.33%
2025/03/04 5.0709 -0.78% 2025/02/17 5.2591 0.05%
2025/03/03 5.1108 -3.17% 2025/02/14 5.2566 1.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 2.52% -0.33% -1.02% -2.41% 7.69% 1.03% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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