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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
5.2032 |
0.1277 |
2.52% |
-1.09% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
5.2032 |
2.52% |
2025/02/27 |
5.2782 |
-0.92% |
2025/03/13 |
5.0755 |
-1.38% |
2025/02/26 |
5.3271 |
1.00% |
2025/03/12 |
5.1465 |
-0.05% |
2025/02/25 |
5.2745 |
-1.45% |
2025/03/11 |
5.1493 |
-0.32% |
2025/02/24 |
5.3522 |
-0.92% |
2025/03/10 |
5.1660 |
-1.04% |
2025/02/21 |
5.4020 |
2.54% |
2025/03/07 |
5.2202 |
-0.57% |
2025/02/20 |
5.2683 |
-1.31% |
2025/03/06 |
5.2502 |
1.58% |
2025/02/19 |
5.3380 |
1.17% |
2025/03/05 |
5.1684 |
1.92% |
2025/02/18 |
5.2763 |
0.33% |
2025/03/04 |
5.0709 |
-0.78% |
2025/02/17 |
5.2591 |
0.05% |
2025/03/03 |
5.1108 |
-3.17% |
2025/02/14 |
5.2566 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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