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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
7.9166 |
-0.1067 |
-1.33% |
33.59% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
12.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
7.9166 |
-1.33% |
2026/05/14 |
7.6647 |
-1.42% |
| 2026/05/28 |
8.0233 |
1.15% |
2026/05/13 |
7.7755 |
2.24% |
| 2026/05/27 |
7.9320 |
0.45% |
2026/05/12 |
7.6055 |
-0.76% |
| 2026/05/26 |
7.8962 |
3.09% |
2026/05/11 |
7.6636 |
2.61% |
| 2026/05/22 |
7.6598 |
3.63% |
2026/05/08 |
7.4686 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
7.3913 |
-1.18% |
2026/05/07 |
7.4665 |
2.25% |
| 2026/05/20 |
7.4793 |
1.62% |
2026/05/06 |
7.3019 |
5.15% |
| 2026/05/19 |
7.3599 |
-0.81% |
2026/04/30 |
6.9445 |
0.24% |
| 2026/05/18 |
7.4197 |
-0.04% |
2026/04/29 |
6.9282 |
1.43% |
| 2026/05/15 |
7.4230 |
-3.15% |
2026/04/28 |
6.8303 |
-2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
-1.33% |
3.35% |
14.27% |
27.84% |
35.69% |
63.53% |
33.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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