台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.7864 -0.0761 -1.57% -9.02% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 8.39%

台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 4.7864 -1.57% 2025/06/05 4.8731 0.73%
2025/06/18 4.8625 -0.05% 2025/06/04 4.8377 0.51%
2025/06/17 4.8647 -0.33% 2025/06/03 4.8132 -0.57%
2025/06/16 4.8810 0.55% 2025/05/29 4.8410 0.97%
2025/06/13 4.8542 -0.69% 2025/05/28 4.7943 -0.49%
2025/06/12 4.8881 -1.19% 2025/05/27 4.8180 -0.08%
2025/06/11 4.9472 1.14% 2025/05/26 4.8217 -0.97%
2025/06/10 4.8914 -0.23% 2025/05/23 4.8691 -1.10%
2025/06/09 4.9025 0.72% 2025/05/22 4.9235 -0.01%
2025/06/06 4.8676 -0.11% 2025/05/21 4.9240 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 -1.57% -2.08% -1.63% -8.32% -9.24% -10.00% -9.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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