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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.3615 |
0.0254 |
0.48% |
10.47% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
5.3615 |
0.48% |
2024/11/06 |
5.4954 |
0.22% |
| 2024/11/19 |
5.3361 |
1.19% |
2024/11/05 |
5.4835 |
1.69% |
| 2024/11/18 |
5.2733 |
-0.83% |
2024/11/04 |
5.3925 |
1.09% |
| 2024/11/15 |
5.3173 |
-2.08% |
2024/11/01 |
5.3346 |
-0.82% |
| 2024/11/14 |
5.4302 |
-1.24% |
2024/10/30 |
5.3785 |
-0.82% |
| 2024/11/13 |
5.4983 |
0.03% |
2024/10/29 |
5.4230 |
-0.95% |
| 2024/11/12 |
5.4969 |
-1.57% |
2024/10/28 |
5.4749 |
0.03% |
| 2024/11/11 |
5.5846 |
0.03% |
2024/10/25 |
5.4732 |
0.64% |
| 2024/11/08 |
5.5830 |
-0.27% |
2024/10/24 |
5.4386 |
-1.18% |
| 2024/11/07 |
5.5982 |
1.87% |
2024/10/23 |
5.5037 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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