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台新中國政策趨勢基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.6457 |
0.0378 |
0.82% |
-11.69% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
4.6457 |
0.82% |
2025/03/27 |
5.0414 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
4.6079 |
1.19% |
2025/03/26 |
5.0468 |
0.22% |
| 2025/04/10 |
4.5536 |
1.26% |
2025/03/25 |
5.0359 |
-1.29% |
| 2025/04/09 |
4.4969 |
0.06% |
2025/03/24 |
5.1015 |
0.81% |
| 2025/04/08 |
4.4943 |
1.94% |
2025/03/21 |
5.0606 |
-1.90% |
| 2025/04/07 |
4.4087 |
-11.01% |
2025/03/20 |
5.1584 |
-1.19% |
| 2025/04/02 |
4.9544 |
0.18% |
2025/03/19 |
5.2205 |
-0.69% |
| 2025/04/01 |
4.9453 |
0.20% |
2025/03/18 |
5.2568 |
0.80% |
| 2025/03/31 |
4.9353 |
-1.22% |
2025/03/17 |
5.2151 |
0.23% |
| 2025/03/28 |
4.9965 |
-0.89% |
2025/03/14 |
5.2032 |
2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-A不配息/人民幣 |
0.82% |
5.38% |
-10.71% |
-8.51% |
-16.12% |
-9.81% |
-11.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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