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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.3949 |
0.1906 |
3.66% |
-1.79% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
5.3949 |
3.66% |
2026/03/18 |
5.5701 |
1.97% |
| 2026/03/31 |
5.2043 |
-2.30% |
2026/03/17 |
5.4623 |
-1.20% |
| 2026/03/30 |
5.3269 |
-1.32% |
2026/03/16 |
5.5286 |
0.64% |
| 2026/03/27 |
5.3979 |
-0.16% |
2026/03/13 |
5.4934 |
-1.27% |
| 2026/03/26 |
5.4065 |
-1.68% |
2026/03/12 |
5.5641 |
-1.63% |
| 2026/03/25 |
5.4991 |
2.78% |
2026/03/11 |
5.6565 |
0.60% |
| 2026/03/24 |
5.3501 |
1.31% |
2026/03/10 |
5.6230 |
3.60% |
| 2026/03/23 |
5.2811 |
-3.30% |
2026/03/09 |
5.4274 |
-1.50% |
| 2026/03/20 |
5.4614 |
-0.41% |
2026/03/06 |
5.5098 |
-0.61% |
| 2026/03/19 |
5.4841 |
-1.54% |
2026/03/05 |
5.5434 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
3.66% |
-1.89% |
-7.80% |
-1.79% |
-3.65% |
22.82% |
-1.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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