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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5902 |
0.1016 |
1.57% |
19.97% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
6.5902 |
1.57% |
2026/07/13 |
7.0079 |
-6.71% |
| 2026/07/24 |
6.4886 |
-2.04% |
2026/07/09 |
7.5119 |
4.10% |
| 2026/07/23 |
6.6235 |
0.07% |
2026/07/08 |
7.2163 |
-1.00% |
| 2026/07/22 |
6.6189 |
-1.65% |
2026/07/07 |
7.2891 |
-2.31% |
| 2026/07/21 |
6.7299 |
7.78% |
2026/07/06 |
7.4613 |
-1.90% |
| 2026/07/20 |
6.2439 |
-1.95% |
2026/07/03 |
7.6057 |
0.38% |
| 2026/07/17 |
6.3679 |
-7.24% |
2026/07/02 |
7.5767 |
-7.25% |
| 2026/07/16 |
6.8648 |
-3.71% |
2026/06/30 |
8.1693 |
2.67% |
| 2026/07/15 |
7.1292 |
-1.60% |
2026/06/29 |
7.9568 |
1.40% |
| 2026/07/14 |
7.2449 |
3.38% |
2026/06/26 |
7.8470 |
-3.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
1.57% |
5.55% |
-16.02% |
-0.20% |
12.66% |
40.51% |
19.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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