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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6057 |
0.0290 |
0.38% |
38.45% |
2026/07/03 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
7.6057 |
0.38% |
2026/06/17 |
7.7693 |
2.16% |
| 2026/07/02 |
7.5767 |
-7.25% |
2026/06/16 |
7.6048 |
0.89% |
| 2026/06/30 |
8.1693 |
2.67% |
2026/06/15 |
7.5374 |
4.72% |
| 2026/06/29 |
7.9568 |
1.40% |
2026/06/12 |
7.1980 |
-0.15% |
| 2026/06/26 |
7.8470 |
-3.54% |
2026/06/11 |
7.2089 |
0.73% |
| 2026/06/25 |
8.1352 |
2.51% |
2026/06/10 |
7.1564 |
-2.76% |
| 2026/06/24 |
7.9358 |
1.45% |
2026/06/09 |
7.3599 |
3.49% |
| 2026/06/23 |
7.8221 |
-3.88% |
2026/06/08 |
7.1118 |
-2.41% |
| 2026/06/22 |
8.1381 |
2.44% |
2026/06/05 |
7.2877 |
-3.71% |
| 2026/06/18 |
7.9445 |
2.26% |
2026/06/04 |
7.5682 |
-0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
0.38% |
-3.08% |
-0.49% |
43.42% |
38.45% |
70.54% |
38.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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