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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.1092 |
0.0199 |
0.49% |
-11.36% |
2025/04/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
4.1092 |
0.49% |
2025/03/27 |
4.4860 |
0.05% |
| 2025/04/11 |
4.0893 |
1.50% |
2025/03/26 |
4.4837 |
0.03% |
| 2025/04/10 |
4.0290 |
1.77% |
2025/03/25 |
4.4824 |
-1.31% |
| 2025/04/09 |
3.9590 |
1.14% |
2025/03/24 |
4.5420 |
0.71% |
| 2025/04/08 |
3.9142 |
0.83% |
2025/03/21 |
4.5098 |
-1.96% |
| 2025/04/07 |
3.8819 |
-11.60% |
2025/03/20 |
4.6001 |
-1.48% |
| 2025/04/02 |
4.3914 |
-0.03% |
2025/03/19 |
4.6692 |
-0.73% |
| 2025/04/01 |
4.3927 |
-0.00% |
2025/03/18 |
4.7036 |
0.79% |
| 2025/03/31 |
4.3928 |
-1.16% |
2025/03/17 |
4.6668 |
0.38% |
| 2025/03/28 |
4.4445 |
-0.93% |
2025/03/14 |
4.6492 |
2.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
0.49% |
5.86% |
-11.61% |
-8.09% |
-18.59% |
-10.36% |
-11.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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