台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6492 0.1205 2.66% 0.29% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.33%

台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 4.6492 2.66% 2025/02/27 4.6754 -1.40%
2025/03/13 4.5287 -1.47% 2025/02/26 4.7420 0.85%
2025/03/12 4.5961 -0.26% 2025/02/25 4.7018 -1.48%
2025/03/11 4.6080 0.18% 2025/02/24 4.7723 -0.90%
2025/03/10 4.5996 -1.29% 2025/02/21 4.8155 2.26%
2025/03/07 4.6596 -0.59% 2025/02/20 4.7091 -0.64%
2025/03/06 4.6871 1.48% 2025/02/19 4.7393 1.05%
2025/03/05 4.6188 2.16% 2025/02/18 4.6899 0.19%
2025/03/04 4.5213 -0.10% 2025/02/17 4.6808 -0.04%
2025/03/03 4.5259 -3.20% 2025/02/14 4.6828 1.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 2.66% -0.22% -0.72% -1.81% 5.66% 0.54% 0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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