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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.6492 |
0.1205 |
2.66% |
0.29% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
4.6492 |
2.66% |
2025/02/27 |
4.6754 |
-1.40% |
| 2025/03/13 |
4.5287 |
-1.47% |
2025/02/26 |
4.7420 |
0.85% |
| 2025/03/12 |
4.5961 |
-0.26% |
2025/02/25 |
4.7018 |
-1.48% |
| 2025/03/11 |
4.6080 |
0.18% |
2025/02/24 |
4.7723 |
-0.90% |
| 2025/03/10 |
4.5996 |
-1.29% |
2025/02/21 |
4.8155 |
2.26% |
| 2025/03/07 |
4.6596 |
-0.59% |
2025/02/20 |
4.7091 |
-0.64% |
| 2025/03/06 |
4.6871 |
1.48% |
2025/02/19 |
4.7393 |
1.05% |
| 2025/03/05 |
4.6188 |
2.16% |
2025/02/18 |
4.6899 |
0.19% |
| 2025/03/04 |
4.5213 |
-0.10% |
2025/02/17 |
4.6808 |
-0.04% |
| 2025/03/03 |
4.5259 |
-3.20% |
2025/02/14 |
4.6828 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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