台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.3109 -0.0231 -0.53% -7.00% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 5.33%

台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 4.3109 -0.53% 2025/05/14 4.4208 1.16%
2025/05/27 4.3340 -0.25% 2025/05/13 4.3703 -0.51%
2025/05/26 4.3450 -1.03% 2025/05/12 4.3925 1.84%
2025/05/23 4.3903 -0.67% 2025/05/09 4.3132 0.27%
2025/05/22 4.4198 -0.01% 2025/05/08 4.3014 -0.03%
2025/05/21 4.4204 0.60% 2025/05/07 4.3026 -0.29%
2025/05/20 4.3939 0.74% 2025/05/06 4.3151 1.95%
2025/05/19 4.3617 -0.12% 2025/04/30 4.2325 0.02%
2025/05/16 4.3668 -0.56% 2025/04/29 4.2316 0.34%
2025/05/15 4.3916 -0.66% 2025/04/28 4.2171 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 -0.53% -2.48% 2.22% -7.80% -7.76% -9.26% -7.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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