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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.3755 |
0.0581 |
1.09% |
15.96% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
5.3755 |
1.09% |
2025/09/03 |
5.1019 |
0.07% |
| 2025/09/16 |
5.3174 |
0.35% |
2025/09/02 |
5.0982 |
-1.46% |
| 2025/09/15 |
5.2990 |
0.21% |
2025/09/01 |
5.1736 |
1.28% |
| 2025/09/12 |
5.2880 |
0.30% |
2025/08/29 |
5.1080 |
0.15% |
| 2025/09/11 |
5.2724 |
2.07% |
2025/08/28 |
5.1002 |
1.58% |
| 2025/09/10 |
5.1656 |
1.42% |
2025/08/27 |
5.0210 |
-0.73% |
| 2025/09/09 |
5.0933 |
-0.24% |
2025/08/26 |
5.0579 |
0.31% |
| 2025/09/08 |
5.1054 |
-0.06% |
2025/08/25 |
5.0422 |
1.82% |
| 2025/09/05 |
5.1085 |
3.17% |
2025/08/22 |
4.9523 |
1.97% |
| 2025/09/04 |
4.9515 |
-2.95% |
2025/08/21 |
4.8565 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/美元 |
1.09% |
4.06% |
10.61% |
22.88% |
15.19% |
22.17% |
15.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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