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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.7811 |
0.0131 |
0.27% |
8.64% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
4.7811 |
0.27% |
2024/11/06 |
4.9330 |
-1.20% |
| 2024/11/19 |
4.7680 |
1.06% |
2024/11/05 |
4.9930 |
1.84% |
| 2024/11/18 |
4.7179 |
-0.69% |
2024/11/04 |
4.9029 |
1.41% |
| 2024/11/15 |
4.7508 |
-1.85% |
2024/11/01 |
4.8345 |
-0.95% |
| 2024/11/14 |
4.8405 |
-1.38% |
2024/10/30 |
4.8810 |
-0.58% |
| 2024/11/13 |
4.9080 |
0.01% |
2024/10/29 |
4.9095 |
-0.92% |
| 2024/11/12 |
4.9073 |
-1.78% |
2024/10/28 |
4.9550 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
4.9961 |
-0.34% |
2024/10/25 |
4.9610 |
0.50% |
| 2024/11/08 |
5.0130 |
-1.01% |
2024/10/24 |
4.9363 |
-1.02% |
| 2024/11/07 |
5.0642 |
2.66% |
2024/10/23 |
4.9874 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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