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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
4.4981 |
0.0040 |
0.09% |
-2.97% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
4.4981 |
0.09% |
2025/06/25 |
4.4759 |
1.50% |
| 2025/07/09 |
4.4941 |
-0.35% |
2025/06/24 |
4.4097 |
1.63% |
| 2025/07/08 |
4.5100 |
0.75% |
2025/06/23 |
4.3390 |
0.29% |
| 2025/07/07 |
4.4765 |
-0.33% |
2025/06/20 |
4.3263 |
0.43% |
| 2025/07/04 |
4.4912 |
0.71% |
2025/06/19 |
4.3077 |
-1.45% |
| 2025/07/03 |
4.4597 |
0.42% |
2025/06/18 |
4.3710 |
-0.08% |
| 2025/07/02 |
4.4411 |
0.14% |
2025/06/17 |
4.3747 |
-0.47% |
| 2025/06/30 |
4.4351 |
-0.32% |
2025/06/16 |
4.3952 |
0.65% |
| 2025/06/27 |
4.4493 |
-0.24% |
2025/06/13 |
4.3667 |
-0.91% |
| 2025/06/26 |
4.4600 |
-0.36% |
2025/06/12 |
4.4069 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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