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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.4934 |
-0.0707 |
-1.27% |
0.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.33% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
5.4934 |
-1.27% |
2026/02/26 |
5.8511 |
-0.07% |
| 2026/03/12 |
5.5641 |
-1.63% |
2026/02/25 |
5.8550 |
1.47% |
| 2026/03/11 |
5.6565 |
0.60% |
2026/02/24 |
5.7701 |
0.72% |
| 2026/03/10 |
5.6230 |
3.60% |
2026/02/11 |
5.7290 |
-0.40% |
| 2026/03/09 |
5.4274 |
-1.50% |
2026/02/10 |
5.7522 |
0.56% |
| 2026/03/06 |
5.5098 |
-0.61% |
2026/02/09 |
5.7201 |
3.12% |
| 2026/03/05 |
5.5434 |
1.27% |
2026/02/06 |
5.5469 |
-0.57% |
| 2026/03/04 |
5.4738 |
-1.14% |
2026/02/05 |
5.5786 |
-2.08% |
| 2026/03/03 |
5.5369 |
-3.67% |
2026/02/04 |
5.6972 |
-0.96% |
| 2026/03/02 |
5.7481 |
-1.76% |
2026/02/03 |
5.7525 |
2.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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