台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5200 0.1400 2.60% 0.73% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - 12.30%

台新中國政策趨勢基金-NA不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 5.5200 2.60% 2025/02/27 5.5300 -1.25%
2025/03/13 5.3800 -1.47% 2025/02/26 5.6000 0.72%
2025/03/12 5.4600 0.00% 2025/02/25 5.5600 -1.07%
2025/03/11 5.4600 0.00% 2025/02/24 5.6200 -1.06%
2025/03/10 5.4600 -0.91% 2025/02/21 5.6800 2.16%
2025/03/07 5.5100 -0.72% 2025/02/20 5.5600 -0.54%
2025/03/06 5.5500 1.65% 2025/02/19 5.5900 0.90%
2025/03/05 5.4600 1.87% 2025/02/18 5.5400 0.54%
2025/03/04 5.3600 -0.19% 2025/02/17 5.5100 -0.36%
2025/03/03 5.3700 -2.89% 2025/02/14 5.5300 1.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中國政策趨勢基金-NA不配息/台幣 2.60% 0.18% -0.18% -0.54% 8.88% 5.14% 0.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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