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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7600 |
0.0400 |
0.46% |
40.84% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
13.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
8.7600 |
0.46% |
2026/06/17 |
8.8500 |
2.31% |
| 2026/07/02 |
8.7200 |
-7.04% |
2026/06/16 |
8.6500 |
0.82% |
| 2026/06/30 |
9.3800 |
2.63% |
2026/06/15 |
8.5800 |
4.51% |
| 2026/06/29 |
9.1400 |
1.33% |
2026/06/12 |
8.2100 |
-0.12% |
| 2026/06/26 |
9.0200 |
-3.43% |
2026/06/11 |
8.2200 |
0.61% |
| 2026/06/25 |
9.3400 |
2.75% |
2026/06/10 |
8.1700 |
-2.62% |
| 2026/06/24 |
9.0900 |
1.91% |
2026/06/09 |
8.3900 |
3.58% |
| 2026/06/23 |
8.9200 |
-3.88% |
2026/06/08 |
8.1000 |
-2.06% |
| 2026/06/22 |
9.2800 |
2.54% |
2026/06/05 |
8.2700 |
-3.61% |
| 2026/06/18 |
9.0500 |
2.26% |
2026/06/04 |
8.5800 |
-0.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新中國政策趨勢基金-NA不配息/台幣 |
0.46% |
-2.88% |
1.15% |
43.37% |
40.84% |
89.20% |
40.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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