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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.5200 |
0.1400 |
2.60% |
0.73% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
5.5200 |
2.60% |
2025/02/27 |
5.5300 |
-1.25% |
| 2025/03/13 |
5.3800 |
-1.47% |
2025/02/26 |
5.6000 |
0.72% |
| 2025/03/12 |
5.4600 |
0.00% |
2025/02/25 |
5.5600 |
-1.07% |
| 2025/03/11 |
5.4600 |
0.00% |
2025/02/24 |
5.6200 |
-1.06% |
| 2025/03/10 |
5.4600 |
-0.91% |
2025/02/21 |
5.6800 |
2.16% |
| 2025/03/07 |
5.5100 |
-0.72% |
2025/02/20 |
5.5600 |
-0.54% |
| 2025/03/06 |
5.5500 |
1.65% |
2025/02/19 |
5.5900 |
0.90% |
| 2025/03/05 |
5.4600 |
1.87% |
2025/02/18 |
5.5400 |
0.54% |
| 2025/03/04 |
5.3600 |
-0.19% |
2025/02/17 |
5.5100 |
-0.36% |
| 2025/03/03 |
5.3700 |
-2.89% |
2025/02/14 |
5.5300 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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