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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.0525 |
0.0017 |
0.03% |
-4.52% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
5.0525 |
0.03% |
2025/06/25 |
5.0385 |
1.61% |
| 2025/07/09 |
5.0508 |
-0.34% |
2025/06/24 |
4.9589 |
1.50% |
| 2025/07/08 |
5.0679 |
0.78% |
2025/06/23 |
4.8857 |
0.24% |
| 2025/07/07 |
5.0287 |
-0.10% |
2025/06/20 |
4.8742 |
0.34% |
| 2025/07/04 |
5.0338 |
0.61% |
2025/06/19 |
4.8579 |
-1.57% |
| 2025/07/03 |
5.0034 |
0.25% |
2025/06/18 |
4.9352 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
4.9910 |
0.19% |
2025/06/17 |
4.9374 |
-0.33% |
| 2025/06/30 |
4.9817 |
-0.53% |
2025/06/16 |
4.9538 |
0.55% |
| 2025/06/27 |
5.0083 |
-0.12% |
2025/06/13 |
4.9267 |
-0.69% |
| 2025/06/26 |
5.0142 |
-0.48% |
2025/06/12 |
4.9611 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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