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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9395 |
-0.0544 |
-0.91% |
-1.00% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
5.9395 |
-0.91% |
2026/02/26 |
6.2693 |
-0.20% |
| 2026/03/12 |
5.9939 |
-1.57% |
2026/02/25 |
6.2821 |
1.10% |
| 2026/03/11 |
6.0894 |
0.56% |
2026/02/24 |
6.2140 |
0.28% |
| 2026/03/10 |
6.0554 |
3.48% |
2026/02/11 |
6.1968 |
-0.44% |
| 2026/03/09 |
5.8519 |
-1.72% |
2026/02/10 |
6.2243 |
0.52% |
| 2026/03/06 |
5.9542 |
-0.82% |
2026/02/09 |
6.1923 |
2.90% |
| 2026/03/05 |
6.0034 |
1.61% |
2026/02/06 |
6.0178 |
-0.72% |
| 2026/03/04 |
5.9085 |
-1.49% |
2026/02/05 |
6.0613 |
-2.09% |
| 2026/03/03 |
5.9976 |
-3.42% |
2026/02/04 |
6.1907 |
-0.87% |
| 2026/03/02 |
6.2099 |
-0.95% |
2026/02/03 |
6.2450 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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