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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.7099 |
0.0384 |
0.82% |
-10.99% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
4.7099 |
0.82% |
2025/03/27 |
5.1111 |
-0.11% |
| 2025/04/11 |
4.6715 |
1.19% |
2025/03/26 |
5.1166 |
0.22% |
| 2025/04/10 |
4.6166 |
1.26% |
2025/03/25 |
5.1055 |
-1.28% |
| 2025/04/09 |
4.5591 |
0.06% |
2025/03/24 |
5.1718 |
0.81% |
| 2025/04/08 |
4.5564 |
1.94% |
2025/03/21 |
5.1303 |
-1.90% |
| 2025/04/07 |
4.4697 |
-11.01% |
2025/03/20 |
5.2295 |
-1.19% |
| 2025/04/02 |
5.0229 |
0.19% |
2025/03/19 |
5.2924 |
-0.69% |
| 2025/04/01 |
5.0136 |
0.20% |
2025/03/18 |
5.3291 |
0.80% |
| 2025/03/31 |
5.0035 |
-1.22% |
2025/03/17 |
5.2869 |
0.23% |
| 2025/03/28 |
5.0655 |
-0.89% |
2025/03/14 |
5.2749 |
2.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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