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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.2749 |
0.1296 |
2.52% |
-0.32% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
5.2749 |
2.52% |
2025/02/27 |
5.3229 |
-0.92% |
| 2025/03/13 |
5.1453 |
-1.38% |
2025/02/26 |
5.3723 |
1.00% |
| 2025/03/12 |
5.2173 |
-0.05% |
2025/02/25 |
5.3192 |
-1.45% |
| 2025/03/11 |
5.2201 |
-0.32% |
2025/02/24 |
5.3976 |
-0.92% |
| 2025/03/10 |
5.2371 |
-1.04% |
2025/02/21 |
5.4478 |
2.54% |
| 2025/03/07 |
5.2920 |
-0.57% |
2025/02/20 |
5.3129 |
-1.31% |
| 2025/03/06 |
5.3225 |
1.58% |
2025/02/19 |
5.3832 |
1.17% |
| 2025/03/05 |
5.2395 |
1.92% |
2025/02/18 |
5.3210 |
0.33% |
| 2025/03/04 |
5.1407 |
-0.78% |
2025/02/17 |
5.3037 |
0.31% |
| 2025/03/03 |
5.1811 |
-2.66% |
2025/02/14 |
5.2875 |
1.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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