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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.8083 |
0.1956 |
3.49% |
-3.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
5.8083 |
3.48% |
2026/03/18 |
6.0171 |
2.23% |
| 2026/03/31 |
5.6127 |
-2.69% |
2026/03/17 |
5.8857 |
-1.28% |
| 2026/03/30 |
5.7676 |
-1.37% |
2026/03/16 |
5.9623 |
0.38% |
| 2026/03/27 |
5.8476 |
-0.16% |
2026/03/13 |
5.9395 |
-0.91% |
| 2026/03/26 |
5.8572 |
-1.43% |
2026/03/12 |
5.9939 |
-1.57% |
| 2026/03/25 |
5.9424 |
2.92% |
2026/03/11 |
6.0894 |
0.56% |
| 2026/03/24 |
5.7738 |
1.45% |
2026/03/10 |
6.0554 |
3.48% |
| 2026/03/23 |
5.6914 |
-3.62% |
2026/03/09 |
5.8519 |
-1.72% |
| 2026/03/20 |
5.9050 |
0.00% |
2026/03/06 |
5.9542 |
-0.82% |
| 2026/03/19 |
5.9050 |
-1.86% |
2026/03/05 |
6.0034 |
1.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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