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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.9346 |
-0.0015 |
-0.03% |
12.15% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
5.9346 |
-0.03% |
2025/11/18 |
5.8833 |
-0.89% |
| 2025/12/01 |
5.9361 |
0.49% |
2025/11/17 |
5.9363 |
-0.51% |
| 2025/11/28 |
5.9070 |
0.53% |
2025/11/14 |
5.9669 |
-1.95% |
| 2025/11/27 |
5.8758 |
-0.29% |
2025/11/13 |
6.0856 |
0.37% |
| 2025/11/26 |
5.8927 |
1.57% |
2025/11/12 |
6.0633 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
5.8016 |
1.30% |
2025/11/11 |
6.0629 |
-1.29% |
| 2025/11/24 |
5.7273 |
1.19% |
2025/11/10 |
6.1422 |
0.38% |
| 2025/11/21 |
5.6601 |
-3.47% |
2025/11/07 |
6.1187 |
-0.89% |
| 2025/11/20 |
5.8634 |
-0.71% |
2025/11/06 |
6.1735 |
1.79% |
| 2025/11/19 |
5.9051 |
0.37% |
2025/11/05 |
6.0652 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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