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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.0879 |
0.0266 |
0.33% |
34.81% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
8.0879 |
0.33% |
2026/06/17 |
8.2508 |
2.46% |
| 2026/07/02 |
8.0613 |
-7.29% |
2026/06/16 |
8.0528 |
0.85% |
| 2026/06/30 |
8.6956 |
2.54% |
2026/06/15 |
7.9846 |
4.65% |
| 2026/06/29 |
8.4803 |
1.33% |
2026/06/12 |
7.6299 |
-0.15% |
| 2026/06/26 |
8.3687 |
-3.49% |
2026/06/11 |
7.6414 |
0.46% |
| 2026/06/25 |
8.6717 |
2.34% |
2026/06/10 |
7.6067 |
-2.71% |
| 2026/06/24 |
8.4736 |
1.73% |
2026/06/09 |
7.8182 |
3.41% |
| 2026/06/23 |
8.3297 |
-3.65% |
2026/06/08 |
7.5605 |
-2.50% |
| 2026/06/22 |
8.6450 |
2.43% |
2026/06/05 |
7.7544 |
-3.51% |
| 2026/06/18 |
8.4396 |
2.29% |
2026/06/04 |
8.0366 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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