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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8602 |
-0.0240 |
-0.49% |
-8.15% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
4.8602 |
-0.49% |
2025/05/14 |
4.9970 |
1.32% |
| 2025/05/27 |
4.8842 |
-0.08% |
2025/05/13 |
4.9317 |
-0.52% |
| 2025/05/26 |
4.8879 |
-0.97% |
2025/05/12 |
4.9577 |
1.28% |
| 2025/05/23 |
4.9360 |
-1.11% |
2025/05/09 |
4.8951 |
0.24% |
| 2025/05/22 |
4.9912 |
-0.01% |
2025/05/08 |
4.8835 |
0.17% |
| 2025/05/21 |
4.9917 |
0.45% |
2025/05/07 |
4.8750 |
-0.03% |
| 2025/05/20 |
4.9694 |
0.75% |
2025/05/06 |
4.8766 |
1.11% |
| 2025/05/19 |
4.9326 |
-0.06% |
2025/04/30 |
4.8231 |
0.05% |
| 2025/05/16 |
4.9355 |
-0.49% |
2025/04/29 |
4.8208 |
0.11% |
| 2025/05/15 |
4.9596 |
-0.75% |
2025/04/28 |
4.8153 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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