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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
6.9723 |
0.1010 |
1.47% |
16.21% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
13.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
6.9723 |
1.47% |
2026/07/13 |
7.4533 |
-6.86% |
| 2026/07/24 |
6.8713 |
-2.12% |
2026/07/09 |
8.0022 |
3.96% |
| 2026/07/23 |
7.0200 |
-0.13% |
2026/07/08 |
7.6976 |
-0.96% |
| 2026/07/22 |
7.0292 |
-1.56% |
2026/07/07 |
7.7722 |
-2.17% |
| 2026/07/21 |
7.1405 |
7.78% |
2026/07/06 |
7.9448 |
-1.77% |
| 2026/07/20 |
6.6251 |
-2.07% |
2026/07/03 |
8.0879 |
0.33% |
| 2026/07/17 |
6.7649 |
-7.18% |
2026/07/02 |
8.0613 |
-7.29% |
| 2026/07/16 |
7.2883 |
-3.64% |
2026/06/30 |
8.6956 |
2.54% |
| 2026/07/15 |
7.5640 |
-1.67% |
2026/06/29 |
8.4803 |
1.33% |
| 2026/07/14 |
7.6928 |
3.21% |
2026/06/26 |
8.3687 |
-3.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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