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台新中國政策趨勢基金-NA不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.8579 |
-0.0773 |
-1.57% |
-8.20% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
4.8579 |
-1.57% |
2025/06/05 |
4.9450 |
0.83% |
| 2025/06/18 |
4.9352 |
-0.04% |
2025/06/04 |
4.9041 |
0.51% |
| 2025/06/17 |
4.9374 |
-0.33% |
2025/06/03 |
4.8793 |
-0.57% |
| 2025/06/16 |
4.9538 |
0.55% |
2025/05/29 |
4.9075 |
0.97% |
| 2025/06/13 |
4.9267 |
-0.69% |
2025/05/28 |
4.8602 |
-0.49% |
| 2025/06/12 |
4.9611 |
-1.19% |
2025/05/27 |
4.8842 |
-0.08% |
| 2025/06/11 |
5.0211 |
1.16% |
2025/05/26 |
4.8879 |
-0.97% |
| 2025/06/10 |
4.9635 |
-0.23% |
2025/05/23 |
4.9360 |
-1.11% |
| 2025/06/09 |
4.9748 |
0.72% |
2025/05/22 |
4.9912 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
4.9394 |
-0.11% |
2025/05/21 |
4.9917 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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