台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3700 0.0100 0.07% -2.16% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26%
含息 - - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
總計 0.16 15.7300 1.02%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 15.3700 0.07% 2025/03/27 16.0300 -0.19%
2025/04/11 15.3600 -1.22% 2025/03/26 16.0600 -0.19%
2025/04/10 15.5500 -0.45% 2025/03/25 16.0900 0.12%
2025/04/09 15.6200 -0.57% 2025/03/24 16.0700 -0.25%
2025/04/08 15.7100 -0.82% 2025/03/21 16.1100 -0.19%
2025/04/07 15.8400 -2.28% 2025/03/20 16.1400 0.06%
2025/04/02 16.2100 -0.18% 2025/03/19 16.1300 0.44%
2025/04/01 16.2400 0.56% 2025/03/18 16.0600 0.00%
2025/03/31 16.1500 0.50% 2025/03/17 16.0600 0.37%
2025/03/28 16.0700 0.25% 2025/03/14 16.0000 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 0.07% -2.97% -3.94% -1.41% -5.01% -2.23% -2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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