台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.5800 0.1700 1.18% -7.19% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26%
含息 - - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
總計 0.48 14.3400 3.35%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.5800 1.18% 2025/07/15 14.1800 -1.12%
2025/07/28 14.4100 0.21% 2025/07/14 14.3400 0.07%
2025/07/25 14.3800 0.49% 2025/07/11 14.3300 -0.49%
2025/07/24 14.3100 0.07% 2025/07/10 14.4000 0.63%
2025/07/23 14.3000 -0.42% 2025/07/09 14.3100 0.49%
2025/07/22 14.3600 0.35% 2025/07/08 14.2400 -0.21%
2025/07/21 14.3100 0.77% 2025/07/07 14.2700 0.56%
2025/07/18 14.2000 -0.07% 2025/07/03 14.1900 -0.49%
2025/07/17 14.2100 0.14% 2025/07/02 14.2600 -0.63%
2025/07/16 14.1900 0.07% 2025/07/01 14.3500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 1.18% 1.53% 3.11% -5.81% -6.36% -9.67% -7.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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