台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9600 -0.0300 -0.19% -0.25% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26% 1.85%
含息 - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85% 5.92%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
04/17 0.16 15.4600 1.03%
07/15 0.16 14.3400 1.12%
10/17 0.16 15.8100 1.01%
總計 0.64 15.8100 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 16.0600 1.00%
總計 0.16 16.0600 1.00%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 15.9600 -0.19% 2026/02/26 16.0400 -0.37%
2026/03/12 15.9900 0.00% 2026/02/25 16.1000 -0.31%
2026/03/11 15.9900 -0.81% 2026/02/24 16.1500 0.06%
2026/03/10 16.1200 0.12% 2026/02/23 16.1400 1.25%
2026/03/09 16.1000 0.63% 2026/02/11 15.9400 -0.56%
2026/03/06 16.0000 -0.50% 2026/02/10 16.0300 0.50%
2026/03/05 16.0800 -0.37% 2026/02/09 15.9500 -0.31%
2026/03/04 16.1400 0.62% 2026/02/06 16.0000 0.13%
2026/03/03 16.0400 -0.12% 2026/02/05 15.9800 0.76%
2026/03/02 16.0600 0.12% 2026/02/04 15.8600 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.19% -0.25% 0.13% 0.69% 3.57% -0.37% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)