台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0000 -0.0200 -0.12% 1.85% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -20.02% 1.10% 0.26%
含息 - - - - - - - -15.74% 6.97% 4.85%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/01 0.22 15.6800 1.40%
04/25 0.22 15.7300 1.40%
07/20 0.22 15.9300 1.38%
10/23 0.25 14.8700 1.68%
總計 0.91 14.8700 6.12%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.22 15.6500 1.41%
04/17 0.18 15.6100 1.15%
07/16 0.16 16.1400 0.99%
10/21 0.16 16.1300 0.99%
總計 0.72 16.1300 4.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.16 15.7300 1.02%
總計 0.16 15.7300 1.02%

台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 16.0000 -0.12% 2025/02/27 16.0300 -0.06%
2025/03/13 16.0200 -0.06% 2025/02/26 16.0400 0.38%
2025/03/12 16.0300 -0.12% 2025/02/25 15.9800 0.95%
2025/03/11 16.0500 -0.25% 2025/02/24 15.8300 0.13%
2025/03/10 16.0900 0.44% 2025/02/21 15.8100 0.19%
2025/03/07 16.0200 0.06% 2025/02/20 15.7800 0.19%
2025/03/06 16.0100 -0.19% 2025/02/19 15.7500 -0.19%
2025/03/05 16.0400 -0.68% 2025/02/18 15.7800 -0.25%
2025/03/04 16.1500 -0.12% 2025/02/14 15.8200 0.51%
2025/03/03 16.1700 0.87% 2025/02/13 15.7400 0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金/台幣 -0.12% -0.12% 1.14% 0.50% -2.44% 3.16% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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