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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5957 |
-1.5106 |
-4.86% |
36.37% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
29.5957 |
-4.86% |
2026/06/17 |
31.0654 |
0.75% |
| 2026/07/01 |
31.1063 |
-3.53% |
2026/06/16 |
30.8354 |
-1.53% |
| 2026/06/30 |
32.2462 |
3.01% |
2026/06/15 |
31.3146 |
5.18% |
| 2026/06/29 |
31.3051 |
2.59% |
2026/06/12 |
29.7723 |
1.34% |
| 2026/06/26 |
30.5140 |
-4.54% |
2026/06/11 |
29.3781 |
4.65% |
| 2026/06/25 |
31.9658 |
3.92% |
2026/06/10 |
28.0738 |
-4.02% |
| 2026/06/24 |
30.7603 |
-0.23% |
2026/06/09 |
29.2489 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
30.8302 |
-6.61% |
2026/06/08 |
29.0946 |
0.83% |
| 2026/06/22 |
33.0107 |
2.17% |
2026/06/05 |
28.8557 |
-6.00% |
| 2026/06/18 |
32.3099 |
4.01% |
2026/06/04 |
30.6976 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
-4.86% |
-7.41% |
-5.57% |
31.50% |
34.81% |
53.62% |
36.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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