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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2800 |
0.3300 |
1.44% |
7.27% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
23.2800 |
1.44% |
2026/01/28 |
22.9344 |
0.85% |
| 2026/02/10 |
22.9500 |
-0.70% |
2026/01/27 |
22.7417 |
2.19% |
| 2026/02/09 |
23.1117 |
2.04% |
2026/01/26 |
22.2554 |
0.15% |
| 2026/02/06 |
22.6496 |
3.51% |
2026/01/23 |
22.2214 |
0.16% |
| 2026/02/05 |
21.8809 |
-0.73% |
2026/01/22 |
22.1854 |
0.41% |
| 2026/02/04 |
22.0413 |
-2.65% |
2026/01/21 |
22.0938 |
0.96% |
| 2026/02/03 |
22.6420 |
0.05% |
2026/01/20 |
21.8837 |
-2.01% |
| 2026/02/02 |
22.6300 |
0.86% |
2026/01/16 |
22.3325 |
0.34% |
| 2026/01/30 |
22.4362 |
-1.57% |
2026/01/15 |
22.2566 |
0.94% |
| 2026/01/29 |
22.7944 |
-0.61% |
2026/01/14 |
22.0483 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
1.44% |
5.62% |
4.92% |
5.53% |
16.45% |
23.71% |
7.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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