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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3869 |
-0.1236 |
-0.63% |
6.05% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
19.3869 |
-0.63% |
2025/06/25 |
19.0266 |
0.19% |
| 2025/07/09 |
19.5105 |
0.75% |
2025/06/24 |
18.9898 |
2.03% |
| 2025/07/08 |
19.3661 |
-0.17% |
2025/06/23 |
18.6127 |
0.99% |
| 2025/07/07 |
19.3989 |
-0.60% |
2025/06/20 |
18.4294 |
-0.68% |
| 2025/07/03 |
19.5158 |
1.30% |
2025/06/18 |
18.5561 |
-0.14% |
| 2025/07/02 |
19.2655 |
0.48% |
2025/06/17 |
18.5818 |
-0.51% |
| 2025/07/01 |
19.1738 |
-1.65% |
2025/06/16 |
18.6767 |
1.45% |
| 2025/06/30 |
19.4954 |
0.62% |
2025/06/13 |
18.4101 |
-1.30% |
| 2025/06/27 |
19.3758 |
0.66% |
2025/06/12 |
18.6529 |
0.30% |
| 2025/06/26 |
19.2491 |
1.17% |
2025/06/11 |
18.5965 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
-0.63% |
-0.66% |
4.40% |
25.78% |
6.12% |
5.68% |
6.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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