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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4063 |
-0.4526 |
-1.69% |
21.68% |
2026/07/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
18.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
26.4063 |
-1.69% |
2026/07/13 |
28.2716 |
-4.30% |
| 2026/07/24 |
26.8589 |
-3.45% |
2026/07/09 |
29.5404 |
3.14% |
| 2026/07/23 |
27.8178 |
-0.51% |
2026/07/08 |
28.6406 |
-0.13% |
| 2026/07/22 |
27.9594 |
0.17% |
2026/07/07 |
28.6765 |
-4.45% |
| 2026/07/21 |
27.9111 |
4.32% |
2026/07/06 |
30.0123 |
1.41% |
| 2026/07/20 |
26.7541 |
0.22% |
2026/07/02 |
29.5957 |
-4.86% |
| 2026/07/17 |
26.6948 |
-2.21% |
2026/07/01 |
31.1063 |
-3.53% |
| 2026/07/16 |
27.2985 |
-4.57% |
2026/06/30 |
32.2462 |
3.01% |
| 2026/07/15 |
28.6062 |
-0.85% |
2026/06/29 |
31.3051 |
2.59% |
| 2026/07/14 |
28.8510 |
2.05% |
2026/06/26 |
30.5140 |
-4.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
-1.69% |
-1.30% |
-13.46% |
-0.71% |
16.11% |
32.93% |
21.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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