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台新智慧生活基金-A累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7643 |
0.1173 |
0.54% |
19.06% |
2025/12/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.51% |
29.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
21.7643 |
0.54% |
2025/11/17 |
21.2562 |
-0.67% |
| 2025/12/01 |
21.6470 |
-1.05% |
2025/11/14 |
21.4006 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
21.8771 |
1.04% |
2025/11/13 |
21.3781 |
-3.07% |
| 2025/11/26 |
21.6527 |
1.12% |
2025/11/12 |
22.0545 |
-0.03% |
| 2025/11/25 |
21.4124 |
0.71% |
2025/11/11 |
22.0605 |
-0.93% |
| 2025/11/24 |
21.2614 |
3.50% |
2025/11/10 |
22.2677 |
2.65% |
| 2025/11/21 |
20.5427 |
-0.14% |
2025/11/07 |
21.6931 |
-0.53% |
| 2025/11/20 |
20.5709 |
-2.84% |
2025/11/06 |
21.8096 |
-1.51% |
| 2025/11/19 |
21.1715 |
1.03% |
2025/11/05 |
22.1436 |
0.86% |
| 2025/11/18 |
20.9559 |
-1.41% |
2025/11/04 |
21.9551 |
-2.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-A累積/美元 |
0.54% |
1.64% |
-3.12% |
10.30% |
19.13% |
18.63% |
19.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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