台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7600 0.2000 1.47% -1.85% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.16% -3.28% -2.91%
含息 - - - - - - - -17.08% 4.66% 3.75%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.1048 15.7200 0.67%
02/15 0.1052 15.7800 0.67%
03/15 0.0981 14.7100 0.67%
04/20 0.0976 14.6300 0.67%
05/16 0.0978 14.6700 0.67%
06/15 0.097 14.5500 0.67%
07/17 0.1005 15.0700 0.67%
08/15 0.0992 14.8700 0.67%
09/15 0.0993 14.8900 0.67%
10/18 0.0934 14.0100 0.67%
11/15 0.0934 14.0000 0.67%
12/15 0.0994 14.9100 0.67%
總計 1.1857 14.9100 7.95%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0964 14.4600 0.67%
02/22 0.0699 13.9800 0.50%
03/15 0.0692 13.8300 0.50%
04/17 0.0672 13.4300 0.50%
05/16 0.0709 14.1700 0.50%
06/18 0.0696 13.9100 0.50%
07/15 0.0726 14.5100 0.50%
08/15 0.0735 14.7000 0.50%
09/16 0.077 15.4000 0.50%
10/16 0.1 14.9900 0.67%
11/15 0.0979 14.6800 0.67%
12/16 0.0979 14.5500 0.67%
總計 0.9621 14.5500 6.61%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0929 13.9300 0.67%
02/18 0.0949 14.2300 0.67%
總計 0.1878 14.2300 1.32%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 13.7600 1.47% 2025/02/27 14.2700 0.28%
2025/03/13 13.5600 -1.81% 2025/02/26 14.2300 -0.21%
2025/03/12 13.8100 0.22% 2025/02/25 14.2600 1.21%
2025/03/11 13.7800 -0.86% 2025/02/24 14.0900 0.14%
2025/03/10 13.9000 -1.21% 2025/02/21 14.0700 -1.05%
2025/03/07 14.0700 0.14% 2025/02/20 14.2200 0.42%
2025/03/06 14.0500 -2.50% 2025/02/19 14.1600 -0.14%
2025/03/05 14.4100 0.70% 2025/02/18 14.1800 -0.35%
2025/03/04 14.3100 -1.11% 2025/02/14 14.2300 -0.56%
2025/03/03 14.4700 1.40% 2025/02/13 14.3100 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/台幣 1.47% -2.20% -3.30% -5.43% -10.65% -0.51% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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