台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4140 0.0062 1.52% -2.40% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -30.74% -3.48% -9.03%
含息 - - - - - - - -25.02% 4.45% -2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0035 0.5152 0.68%
02/15 0.0035 0.5187 0.67%
03/15 0.0032 0.4771 0.67%
04/20 0.0032 0.4753 0.67%
05/16 0.0032 0.4727 0.68%
06/15 0.0032 0.4703 0.68%
07/17 0.0033 0.4844 0.68%
08/15 0.0031 0.4622 0.67%
09/15 0.0031 0.4630 0.67%
10/18 0.0029 0.4307 0.67%
11/15 0.0029 0.4296 0.68%
12/15 0.0032 0.4723 0.68%
總計 0.0383 0.4723 8.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0031 0.4570 0.68%
02/22 0.0022 0.4400 0.50%
03/15 0.0022 0.4358 0.50%
04/17 0.0021 0.4101 0.51%
05/16 0.0022 0.4349 0.51%
06/18 0.0022 0.4259 0.52%
07/15 0.0023 0.4419 0.52%
08/15 0.0023 0.4513 0.51%
09/16 0.0024 0.4772 0.50%
10/16 0.0031 0.4620 0.67%
11/15 0.003 0.4473 0.67%
12/16 0.003 0.4438 0.68%
總計 0.0301 0.4438 6.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0028 0.4179 0.67%
02/18 0.0029 0.4306 0.67%
總計 0.0057 0.4306 1.32%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.4140 1.52% 2025/02/27 0.4310 0.19%
2025/03/13 0.4078 -1.81% 2025/02/26 0.4302 -0.21%
2025/03/12 0.4153 -0.05% 2025/02/25 0.4311 0.96%
2025/03/11 0.4155 -0.79% 2025/02/24 0.4270 0.21%
2025/03/10 0.4188 -1.44% 2025/02/21 0.4261 -0.91%
2025/03/07 0.4249 0.24% 2025/02/20 0.4300 0.30%
2025/03/06 0.4239 -2.62% 2025/02/19 0.4287 -0.09%
2025/03/05 0.4353 0.95% 2025/02/18 0.4291 -0.35%
2025/03/04 0.4312 -1.08% 2025/02/14 0.4306 -0.49%
2025/03/03 0.4359 1.14% 2025/02/13 0.4327 0.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元 1.52% -2.57% -3.86% -6.71% -13.24% -5.00% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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