台新基金淨值

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.4116	0.0025	0.61%	5.76%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.74%	-3.48%	-9.03%	-8.25%
含息	-	-	-	-	-	-	-25.02%	4.45%	-2.57%	-0.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/17	0.0031	0.4570	0.68%
02/22	0.0022	0.4400	0.50%
03/15	0.0022	0.4358	0.50%
04/17	0.0021	0.4101	0.51%
05/16	0.0022	0.4349	0.51%
06/18	0.0022	0.4259	0.52%
07/15	0.0023	0.4419	0.52%
08/15	0.0023	0.4513	0.51%
09/16	0.0024	0.4772	0.50%
10/16	0.0031	0.4620	0.67%
11/15	0.003	0.4473	0.67%
12/16	0.003	0.4438	0.68%
總計	0.0301	0.4438	6.78%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/16	0.0028	0.4179	0.67%
02/18	0.0029	0.4306	0.67%
03/17	0.0028	0.4140	0.68%
04/17	0.0027	0.3949	0.68%
05/16	0.0028	0.4095	0.68%
06/16	0.0028	0.4111	0.68%
07/15	0.0028	0.4080	0.69%
08/15	0.0027	0.3996	0.68%
09/15	0.0028	0.4102	0.68%
10/17	0.0028	0.4055	0.69%
11/17	0.0027	0.4000	0.68%
12/15	0.0027	0.3952	0.68%
總計	0.0333	0.3952	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0027	0.3903	0.69%
總計	0.0027	0.3903	0.69%

台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元 基金資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	0.4116	0.61%	2026/01/29	0.3960	1.41%
2026/02/11	0.4091	0.54%	2026/01/28	0.3905	-0.74%
2026/02/10	0.4069	0.94%	2026/01/27	0.3934	0.54%
2026/02/09	0.4031	0.50%	2026/01/26	0.3913	-0.33%
2026/02/06	0.4011	0.91%	2026/01/23	0.3926	0.43%
2026/02/05	0.3975	0.43%	2026/01/22	0.3909	-0.96%
2026/02/04	0.3958	0.35%	2026/01/21	0.3947	-0.13%
2026/02/03	0.3944	0.69%	2026/01/20	0.3952	-1.42%
2026/02/02	0.3917	-0.84%	2026/01/16	0.4009	0.93%
2026/01/30	0.3950	-0.25%	2026/01/15	0.3972	0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
台新北美收益資產證券化基金-N/後收/配息/美元	0.61%	3.55%	5.48%	2.26%	2.54%	-4.01%	5.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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