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台新智慧生活基金-I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.1333 |
-1.5366 |
-4.85% |
36.96% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.07% |
31.21% |
19.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
30.1333 |
-4.85% |
2026/06/17 |
31.6154 |
0.75% |
| 2026/07/01 |
31.6699 |
-3.53% |
2026/06/16 |
31.3804 |
-1.53% |
| 2026/06/30 |
32.8296 |
3.01% |
2026/06/15 |
31.8672 |
5.19% |
| 2026/06/29 |
31.8706 |
2.60% |
2026/06/12 |
30.2953 |
1.35% |
| 2026/06/26 |
31.0627 |
-4.54% |
2026/06/11 |
29.8932 |
4.65% |
| 2026/06/25 |
32.5397 |
3.92% |
2026/06/10 |
28.5653 |
-4.01% |
| 2026/06/24 |
31.3114 |
-0.22% |
2026/06/09 |
29.7597 |
0.53% |
| 2026/06/23 |
31.3812 |
-6.60% |
2026/06/08 |
29.6019 |
0.84% |
| 2026/06/22 |
33.5997 |
2.18% |
2026/06/05 |
29.3557 |
-6.00% |
| 2026/06/18 |
32.8829 |
4.01% |
2026/06/04 |
31.2287 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-I累積/美元 |
-4.85% |
-7.40% |
-5.49% |
31.83% |
35.38% |
55.09% |
36.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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