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台新智慧生活基金-I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.3524 |
-0.0055 |
-0.02% |
21.46% |
2025/12/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.07% |
31.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
22.3524 |
-0.02% |
2025/12/11 |
22.5004 |
-0.31% |
| 2025/12/24 |
22.3579 |
0.38% |
2025/12/10 |
22.5693 |
0.77% |
| 2025/12/23 |
22.2730 |
0.48% |
2025/12/09 |
22.3969 |
0.17% |
| 2025/12/22 |
22.1671 |
1.06% |
2025/12/08 |
22.3596 |
0.51% |
| 2025/12/19 |
21.9354 |
2.00% |
2025/12/05 |
22.2452 |
0.42% |
| 2025/12/18 |
21.5052 |
1.68% |
2025/12/04 |
22.1518 |
0.32% |
| 2025/12/17 |
21.1501 |
-2.20% |
2025/12/03 |
22.0817 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
21.6252 |
-0.15% |
2025/12/02 |
22.0466 |
0.54% |
| 2025/12/15 |
21.6573 |
-0.82% |
2025/12/01 |
21.9272 |
-1.04% |
| 2025/12/12 |
21.8363 |
-2.95% |
2025/11/28 |
22.1586 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-I累積/美元 |
-0.02% |
1.90% |
1.93% |
5.64% |
15.13% |
17.84% |
21.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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