|
|
|
台新智慧生活基金-I累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.9056 |
-0.4589 |
-1.68% |
22.29% |
2026/07/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-36.42% |
29.07% |
31.21% |
19.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
26.9056 |
-1.68% |
2026/07/13 |
28.7935 |
-4.28% |
| 2026/07/24 |
27.3645 |
-3.44% |
2026/07/09 |
30.0823 |
3.14% |
| 2026/07/23 |
28.3401 |
-0.51% |
2026/07/08 |
29.1654 |
-0.12% |
| 2026/07/22 |
28.4843 |
0.18% |
2026/07/07 |
29.2013 |
-4.45% |
| 2026/07/21 |
28.4341 |
4.33% |
2026/07/06 |
30.5608 |
1.42% |
| 2026/07/20 |
27.2540 |
0.23% |
2026/07/02 |
30.1333 |
-4.85% |
| 2026/07/17 |
27.1913 |
-2.21% |
2026/07/01 |
31.6699 |
-3.53% |
| 2026/07/16 |
27.8048 |
-4.57% |
2026/06/30 |
32.8296 |
3.01% |
| 2026/07/15 |
29.1359 |
-0.85% |
2026/06/29 |
31.8706 |
2.60% |
| 2026/07/14 |
29.3844 |
2.05% |
2026/06/26 |
31.0627 |
-4.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 台新智慧生活基金-I累積/美元 |
-1.68% |
-1.28% |
-13.38% |
-0.46% |
16.60% |
34.22% |
22.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
