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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.8700 |
0.4200 |
1.48% |
-0.45% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
28.8700 |
1.48% |
2025/02/27 |
29.9300 |
0.27% |
| 2025/03/13 |
28.4500 |
-1.79% |
2025/02/26 |
29.8500 |
-0.20% |
| 2025/03/12 |
28.9700 |
0.17% |
2025/02/25 |
29.9100 |
1.22% |
| 2025/03/11 |
28.9200 |
-0.89% |
2025/02/24 |
29.5500 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
29.1800 |
-1.15% |
2025/02/21 |
29.5200 |
-1.04% |
| 2025/03/07 |
29.5200 |
0.17% |
2025/02/20 |
29.8300 |
0.44% |
| 2025/03/06 |
29.4700 |
-2.51% |
2025/02/19 |
29.7000 |
-0.17% |
| 2025/03/05 |
30.2300 |
0.67% |
2025/02/18 |
29.7500 |
0.34% |
| 2025/03/04 |
30.0300 |
-1.09% |
2025/02/14 |
29.6500 |
-0.57% |
| 2025/03/03 |
30.3600 |
1.44% |
2025/02/13 |
29.8200 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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