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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.9400 |
0.1700 |
0.57% |
7.35% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
29.9400 |
0.57% |
2026/01/29 |
28.4800 |
1.46% |
| 2026/02/11 |
29.7700 |
0.30% |
2026/01/28 |
28.0700 |
-1.23% |
| 2026/02/10 |
29.6800 |
0.92% |
2026/01/27 |
28.4200 |
0.42% |
| 2026/02/09 |
29.4100 |
0.14% |
2026/01/26 |
28.3000 |
-0.56% |
| 2026/02/06 |
29.3700 |
1.00% |
2026/01/23 |
28.4600 |
0.35% |
| 2026/02/05 |
29.0800 |
0.66% |
2026/01/22 |
28.3600 |
-1.05% |
| 2026/02/04 |
28.8900 |
1.08% |
2026/01/21 |
28.6600 |
-0.03% |
| 2026/02/03 |
28.5800 |
0.60% |
2026/01/20 |
28.6700 |
-1.31% |
| 2026/02/02 |
28.4100 |
-0.42% |
2026/01/16 |
29.0500 |
0.87% |
| 2026/01/30 |
28.5300 |
0.18% |
2026/01/15 |
28.8000 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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