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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.5800 |
0.2900 |
0.99% |
6.06% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
29.5800 |
0.99% |
2026/03/18 |
29.6500 |
-1.36% |
| 2026/03/31 |
29.2900 |
1.53% |
2026/03/17 |
30.0600 |
-0.20% |
| 2026/03/30 |
28.8500 |
0.42% |
2026/03/16 |
30.1200 |
1.04% |
| 2026/03/27 |
28.7300 |
-0.42% |
2026/03/13 |
29.8100 |
0.03% |
| 2026/03/26 |
28.8500 |
-0.45% |
2026/03/12 |
29.8000 |
-0.30% |
| 2026/03/25 |
28.9800 |
0.07% |
2026/03/11 |
29.8900 |
-0.66% |
| 2026/03/24 |
28.9600 |
-0.62% |
2026/03/10 |
30.0900 |
0.07% |
| 2026/03/23 |
29.1400 |
1.11% |
2026/03/09 |
30.0700 |
1.21% |
| 2026/03/20 |
28.8200 |
-2.70% |
2026/03/06 |
29.7100 |
-1.23% |
| 2026/03/19 |
29.6200 |
-0.10% |
2026/03/05 |
30.0800 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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