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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.2300 |
-0.0600 |
-0.20% |
9.09% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
30.2300 |
-0.20% |
2024/11/06 |
29.4900 |
-1.01% |
| 2024/11/19 |
30.2900 |
0.40% |
2024/11/05 |
29.7900 |
1.15% |
| 2024/11/18 |
30.1700 |
0.84% |
2024/11/04 |
29.4500 |
0.68% |
| 2024/11/15 |
29.9200 |
0.00% |
2024/11/01 |
29.2500 |
-2.79% |
| 2024/11/14 |
29.9200 |
-0.60% |
2024/10/30 |
30.0900 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
30.1000 |
0.43% |
2024/10/29 |
30.0700 |
-0.43% |
| 2024/11/12 |
29.9700 |
-0.70% |
2024/10/28 |
30.2000 |
0.27% |
| 2024/11/11 |
30.1800 |
0.00% |
2024/10/25 |
30.1200 |
-0.56% |
| 2024/11/08 |
30.1800 |
1.00% |
2024/10/24 |
30.2900 |
-0.20% |
| 2024/11/07 |
29.8800 |
1.32% |
2024/10/23 |
30.3500 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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