台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.8700 0.4200 1.48% -0.45% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.77% 5.72% 4.66%

台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 28.8700 1.48% 2025/02/27 29.9300 0.27%
2025/03/13 28.4500 -1.79% 2025/02/26 29.8500 -0.20%
2025/03/12 28.9700 0.17% 2025/02/25 29.9100 1.22%
2025/03/11 28.9200 -0.89% 2025/02/24 29.5500 0.10%
2025/03/10 29.1800 -1.15% 2025/02/21 29.5200 -1.04%
2025/03/07 29.5200 0.17% 2025/02/20 29.8300 0.44%
2025/03/06 29.4700 -2.51% 2025/02/19 29.7000 -0.17%
2025/03/05 30.2300 0.67% 2025/02/18 29.7500 0.34%
2025/03/04 30.0300 -1.09% 2025/02/14 29.6500 -0.57%
2025/03/03 30.3600 1.44% 2025/02/13 29.8200 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣 1.48% -2.20% -2.63% -3.35% -6.81% 7.28% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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