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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
28.4800 |
0.4100 |
1.46% |
2.12% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
28.4800 |
1.46% |
2026/01/14 |
28.6800 |
0.67% |
| 2026/01/28 |
28.0700 |
-1.23% |
2026/01/13 |
28.4900 |
0.56% |
| 2026/01/27 |
28.4200 |
0.42% |
2026/01/12 |
28.3300 |
0.14% |
| 2026/01/26 |
28.3000 |
-0.56% |
2026/01/09 |
28.2900 |
0.21% |
| 2026/01/23 |
28.4600 |
0.35% |
2026/01/08 |
28.2300 |
0.79% |
| 2026/01/22 |
28.3600 |
-1.05% |
2026/01/07 |
28.0100 |
-0.53% |
| 2026/01/21 |
28.6600 |
-0.03% |
2026/01/06 |
28.1600 |
0.39% |
| 2026/01/20 |
28.6700 |
-1.31% |
2026/01/05 |
28.0500 |
0.39% |
| 2026/01/16 |
29.0500 |
0.87% |
2026/01/02 |
27.9400 |
0.18% |
| 2026/01/15 |
28.8000 |
0.42% |
2025/12/31 |
27.8900 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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