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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.7800 |
0.1800 |
0.70% |
-11.10% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
25.7800 |
0.70% |
2025/06/25 |
25.8400 |
-2.53% |
| 2025/07/09 |
25.6000 |
0.12% |
2025/06/24 |
26.5100 |
-0.56% |
| 2025/07/08 |
25.5700 |
-0.43% |
2025/06/23 |
26.6600 |
1.72% |
| 2025/07/07 |
25.6800 |
0.16% |
2025/06/20 |
26.2100 |
-0.19% |
| 2025/07/03 |
25.6400 |
-0.50% |
2025/06/18 |
26.2600 |
0.27% |
| 2025/07/02 |
25.7700 |
-0.46% |
2025/06/17 |
26.1900 |
-0.04% |
| 2025/07/01 |
25.8900 |
-2.12% |
2025/06/16 |
26.2000 |
-0.72% |
| 2025/06/30 |
26.4500 |
3.08% |
2025/06/13 |
26.3900 |
-0.53% |
| 2025/06/27 |
25.6600 |
0.23% |
2025/06/12 |
26.5300 |
-0.41% |
| 2025/06/26 |
25.6000 |
-0.93% |
2025/06/11 |
26.6400 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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