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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
31.3200 |
0.0400 |
0.13% |
12.30% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
31.3200 |
0.13% |
2026/06/17 |
31.2700 |
-2.19% |
| 2026/07/01 |
31.2800 |
-0.76% |
2026/06/16 |
31.9700 |
0.63% |
| 2026/06/30 |
31.5200 |
-1.96% |
2026/06/15 |
31.7700 |
-0.25% |
| 2026/06/29 |
32.1500 |
-0.31% |
2026/06/12 |
31.8500 |
0.92% |
| 2026/06/26 |
32.2500 |
0.59% |
2026/06/11 |
31.5600 |
0.73% |
| 2026/06/25 |
32.0600 |
0.60% |
2026/06/10 |
31.3300 |
-0.82% |
| 2026/06/24 |
31.8700 |
-0.25% |
2026/06/09 |
31.5900 |
1.77% |
| 2026/06/23 |
31.9500 |
0.00% |
2026/06/08 |
31.0400 |
-0.45% |
| 2026/06/22 |
31.9500 |
1.20% |
2026/06/05 |
31.1800 |
-0.67% |
| 2026/06/18 |
31.5700 |
0.96% |
2026/06/04 |
31.3900 |
1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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