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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
29.8100 |
0.0100 |
0.03% |
6.88% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
29.8100 |
0.03% |
2026/02/26 |
30.1500 |
0.20% |
| 2026/03/12 |
29.8000 |
-0.30% |
2026/02/25 |
30.0900 |
-0.40% |
| 2026/03/11 |
29.8900 |
-0.66% |
2026/02/24 |
30.2100 |
-0.10% |
| 2026/03/10 |
30.0900 |
0.07% |
2026/02/23 |
30.2400 |
-0.20% |
| 2026/03/09 |
30.0700 |
1.21% |
2026/02/13 |
30.3000 |
1.20% |
| 2026/03/06 |
29.7100 |
-1.23% |
2026/02/12 |
29.9400 |
0.57% |
| 2026/03/05 |
30.0800 |
-1.02% |
2026/02/11 |
29.7700 |
0.30% |
| 2026/03/04 |
30.3900 |
0.23% |
2026/02/10 |
29.6800 |
0.92% |
| 2026/03/03 |
30.3200 |
-0.43% |
2026/02/09 |
29.4100 |
0.14% |
| 2026/03/02 |
30.4500 |
1.00% |
2026/02/06 |
29.3700 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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