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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
27.2600 |
0.3700 |
1.38% |
-6.00% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
27.2600 |
1.38% |
2025/03/27 |
29.1200 |
-0.41% |
| 2025/04/11 |
26.8900 |
0.75% |
2025/03/26 |
29.2400 |
0.48% |
| 2025/04/10 |
26.6900 |
-2.63% |
2025/03/25 |
29.1000 |
-0.75% |
| 2025/04/09 |
27.4100 |
5.71% |
2025/03/24 |
29.3200 |
1.73% |
| 2025/04/08 |
25.9300 |
-2.41% |
2025/03/21 |
28.8200 |
-1.20% |
| 2025/04/07 |
26.5700 |
-9.93% |
2025/03/20 |
29.1700 |
-0.38% |
| 2025/04/02 |
29.5000 |
0.14% |
2025/03/19 |
29.2800 |
0.31% |
| 2025/04/01 |
29.4600 |
0.27% |
2025/03/18 |
29.1900 |
-0.65% |
| 2025/03/31 |
29.3800 |
0.96% |
2025/03/17 |
29.3800 |
1.77% |
| 2025/03/28 |
29.1000 |
-0.07% |
2025/03/14 |
28.8700 |
1.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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