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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
32.7600 |
-0.1500 |
-0.46% |
17.46% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.77% |
5.72% |
4.66% |
-3.83% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
32.7600 |
-0.46% |
2026/07/13 |
31.5500 |
0.25% |
| 2026/07/24 |
32.9100 |
2.68% |
2026/07/09 |
31.4700 |
1.35% |
| 2026/07/23 |
32.0500 |
-0.47% |
2026/07/08 |
31.0500 |
-1.58% |
| 2026/07/22 |
32.2000 |
-0.83% |
2026/07/07 |
31.5500 |
0.67% |
| 2026/07/21 |
32.4700 |
1.28% |
2026/07/06 |
31.3400 |
0.06% |
| 2026/07/20 |
32.0600 |
-0.22% |
2026/07/02 |
31.3200 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
32.1300 |
0.50% |
2026/07/01 |
31.2800 |
-0.76% |
| 2026/07/16 |
31.9700 |
0.95% |
2026/06/30 |
31.5200 |
-1.96% |
| 2026/07/15 |
31.6700 |
0.51% |
2026/06/29 |
32.1500 |
-0.31% |
| 2026/07/14 |
31.5100 |
-0.13% |
2026/06/26 |
32.2500 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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