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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1.0053 |
-0.0029 |
-0.29% |
14.37% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
1.0053 |
-0.29% |
2026/07/13 |
0.9720 |
0.27% |
| 2026/07/24 |
1.0082 |
2.42% |
2026/07/09 |
0.9694 |
0.91% |
| 2026/07/23 |
0.9844 |
-0.15% |
2026/07/08 |
0.9607 |
-1.26% |
| 2026/07/22 |
0.9859 |
-0.90% |
2026/07/07 |
0.9730 |
0.31% |
| 2026/07/21 |
0.9949 |
0.97% |
2026/07/06 |
0.9700 |
-0.28% |
| 2026/07/20 |
0.9853 |
-0.11% |
2026/07/02 |
0.9727 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
0.9864 |
0.40% |
2026/07/01 |
0.9727 |
-0.86% |
| 2026/07/16 |
0.9825 |
0.76% |
2026/06/30 |
0.9811 |
-1.95% |
| 2026/07/15 |
0.9751 |
0.44% |
2026/06/29 |
1.0006 |
-0.27% |
| 2026/07/14 |
0.9708 |
-0.12% |
2026/06/26 |
1.0033 |
0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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