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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8855 |
0.0007 |
0.08% |
1.02% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
0.8855 |
0.08% |
2025/10/15 |
0.8943 |
1.46% |
| 2025/10/29 |
0.8848 |
-1.95% |
2025/10/14 |
0.8814 |
0.71% |
| 2025/10/28 |
0.9024 |
-1.19% |
2025/10/13 |
0.8752 |
-0.42% |
| 2025/10/27 |
0.9133 |
0.38% |
2025/10/09 |
0.8789 |
-0.50% |
| 2025/10/23 |
0.9098 |
0.04% |
2025/10/08 |
0.8833 |
-0.62% |
| 2025/10/22 |
0.9094 |
0.41% |
2025/10/07 |
0.8888 |
-0.94% |
| 2025/10/21 |
0.9057 |
-0.63% |
2025/10/03 |
0.8972 |
0.22% |
| 2025/10/20 |
0.9114 |
0.87% |
2025/10/02 |
0.8952 |
-0.48% |
| 2025/10/17 |
0.9035 |
0.86% |
2025/10/01 |
0.8995 |
0.33% |
| 2025/10/16 |
0.8958 |
0.17% |
2025/09/30 |
0.8965 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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