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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9839 |
-0.0032 |
-0.32% |
11.93% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
0.9839 |
-0.32% |
2026/05/14 |
0.9780 |
0.14% |
| 2026/05/28 |
0.9871 |
-0.11% |
2026/05/13 |
0.9766 |
-0.60% |
| 2026/05/27 |
0.9882 |
-0.20% |
2026/05/12 |
0.9825 |
-0.31% |
| 2026/05/26 |
0.9902 |
0.68% |
2026/05/11 |
0.9856 |
0.20% |
| 2026/05/22 |
0.9835 |
-0.04% |
2026/05/08 |
0.9836 |
0.54% |
| 2026/05/21 |
0.9839 |
0.67% |
2026/05/07 |
0.9783 |
-1.23% |
| 2026/05/20 |
0.9774 |
1.30% |
2026/05/06 |
0.9905 |
1.21% |
| 2026/05/19 |
0.9649 |
-0.05% |
2026/05/05 |
0.9787 |
0.47% |
| 2026/05/18 |
0.9654 |
0.25% |
2026/05/04 |
0.9741 |
-0.65% |
| 2026/05/15 |
0.9630 |
-1.53% |
2026/04/30 |
0.9805 |
1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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