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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8736 |
0.0035 |
0.40% |
-0.34% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.8736 |
0.40% |
2025/06/25 |
0.8712 |
-2.07% |
| 2025/07/09 |
0.8701 |
-0.19% |
2025/06/24 |
0.8896 |
0.12% |
| 2025/07/08 |
0.8718 |
-0.50% |
2025/06/23 |
0.8885 |
1.00% |
| 2025/07/07 |
0.8762 |
-0.58% |
2025/06/20 |
0.8797 |
-0.14% |
| 2025/07/03 |
0.8813 |
0.15% |
2025/06/18 |
0.8809 |
0.26% |
| 2025/07/02 |
0.8800 |
0.11% |
2025/06/17 |
0.8786 |
-0.10% |
| 2025/07/01 |
0.8790 |
0.26% |
2025/06/16 |
0.8795 |
-0.22% |
| 2025/06/30 |
0.8767 |
0.61% |
2025/06/13 |
0.8814 |
-0.58% |
| 2025/06/27 |
0.8714 |
0.18% |
2025/06/12 |
0.8865 |
0.45% |
| 2025/06/26 |
0.8698 |
-0.16% |
2025/06/11 |
0.8825 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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