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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9258 |
-0.0017 |
-0.18% |
5.32% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
0.9258 |
-0.18% |
2026/02/26 |
0.9561 |
0.46% |
| 2026/03/12 |
0.9275 |
-0.60% |
2026/02/25 |
0.9517 |
0.00% |
| 2026/03/11 |
0.9331 |
-0.41% |
2026/02/24 |
0.9517 |
-0.12% |
| 2026/03/10 |
0.9369 |
0.33% |
2026/02/23 |
0.9528 |
-0.02% |
| 2026/03/09 |
0.9338 |
0.47% |
2026/02/13 |
0.9530 |
1.05% |
| 2026/03/06 |
0.9294 |
-1.23% |
2026/02/12 |
0.9431 |
0.61% |
| 2026/03/05 |
0.9410 |
-0.97% |
2026/02/11 |
0.9374 |
0.54% |
| 2026/03/04 |
0.9502 |
-0.04% |
2026/02/10 |
0.9324 |
0.95% |
| 2026/03/03 |
0.9506 |
-1.01% |
2026/02/09 |
0.9236 |
0.51% |
| 2026/03/02 |
0.9603 |
0.44% |
2026/02/06 |
0.9189 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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