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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8691 |
-0.0001 |
-0.01% |
-0.86% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.8691 |
-0.01% |
2025/05/13 |
0.8652 |
-1.13% |
| 2025/05/27 |
0.8692 |
1.58% |
2025/05/12 |
0.8751 |
0.29% |
| 2025/05/23 |
0.8557 |
0.23% |
2025/05/09 |
0.8726 |
1.03% |
| 2025/05/22 |
0.8537 |
-0.34% |
2025/05/08 |
0.8637 |
-0.31% |
| 2025/05/21 |
0.8566 |
-2.35% |
2025/05/07 |
0.8664 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
0.8772 |
-0.53% |
2025/05/06 |
0.8665 |
-0.56% |
| 2025/05/19 |
0.8819 |
0.07% |
2025/05/05 |
0.8714 |
-0.25% |
| 2025/05/16 |
0.8813 |
1.12% |
2025/05/02 |
0.8736 |
1.30% |
| 2025/05/15 |
0.8715 |
1.68% |
2025/04/30 |
0.8624 |
0.79% |
| 2025/05/14 |
0.8571 |
-0.94% |
2025/04/29 |
0.8556 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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