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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8682 |
0.0130 |
1.52% |
-0.96% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
0.8682 |
1.52% |
2025/02/27 |
0.9036 |
0.18% |
| 2025/03/13 |
0.8552 |
-1.80% |
2025/02/26 |
0.9020 |
-0.19% |
| 2025/03/12 |
0.8709 |
-0.06% |
2025/02/25 |
0.9037 |
0.94% |
| 2025/03/11 |
0.8714 |
-0.77% |
2025/02/24 |
0.8953 |
0.22% |
| 2025/03/10 |
0.8782 |
-1.44% |
2025/02/21 |
0.8933 |
-0.89% |
| 2025/03/07 |
0.8910 |
0.22% |
2025/02/20 |
0.9013 |
0.30% |
| 2025/03/06 |
0.8890 |
-2.61% |
2025/02/19 |
0.8986 |
-0.11% |
| 2025/03/05 |
0.9128 |
0.97% |
2025/02/18 |
0.8996 |
0.36% |
| 2025/03/04 |
0.9040 |
-1.09% |
2025/02/14 |
0.8964 |
-0.49% |
| 2025/03/03 |
0.9140 |
1.15% |
2025/02/13 |
0.9008 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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