台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.9218 -0.0039 -0.42% 3.27% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -25.44% 5.63%

台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.9218 -0.42% 2024/11/06 0.9081 -1.67%
2024/11/19 0.9257 0.73% 2024/11/05 0.9235 1.16%
2024/11/18 0.9190 0.64% 2024/11/04 0.9129 0.68%
2024/11/15 0.9132 0.25% 2024/11/01 0.9067 -2.60%
2024/11/14 0.9109 -0.89% 2024/10/30 0.9309 0.28%
2024/11/13 0.9191 0.35% 2024/10/29 0.9283 -0.45%
2024/11/12 0.9159 -1.24% 2024/10/28 0.9325 0.21%
2024/11/11 0.9274 -0.42% 2024/10/25 0.9305 -0.53%
2024/11/08 0.9313 1.40% 2024/10/24 0.9355 -0.18%
2024/11/07 0.9184 1.13% 2024/10/23 0.9372 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元 -0.42% 0.29% -2.30% 1.48% 8.91% 13.30% 3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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