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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9727 |
0.0000 |
0.00% |
10.66% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
0.9727 |
0.00% |
2026/06/17 |
0.9817 |
-2.22% |
| 2026/07/01 |
0.9727 |
-0.86% |
2026/06/16 |
1.0040 |
0.62% |
| 2026/06/30 |
0.9811 |
-1.95% |
2026/06/15 |
0.9978 |
-0.06% |
| 2026/06/29 |
1.0006 |
-0.27% |
2026/06/12 |
0.9984 |
0.96% |
| 2026/06/26 |
1.0033 |
0.53% |
2026/06/11 |
0.9889 |
0.86% |
| 2026/06/25 |
0.9980 |
0.32% |
2026/06/10 |
0.9805 |
-0.97% |
| 2026/06/24 |
0.9948 |
-0.66% |
2026/06/09 |
0.9901 |
1.62% |
| 2026/06/23 |
1.0014 |
0.01% |
2026/06/08 |
0.9743 |
-0.76% |
| 2026/06/22 |
1.0013 |
1.09% |
2026/06/05 |
0.9818 |
-0.73% |
| 2026/06/18 |
0.9905 |
0.90% |
2026/06/04 |
0.9890 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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