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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9178 |
0.0099 |
1.09% |
4.41% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.9178 |
1.09% |
2026/03/18 |
0.9231 |
-1.22% |
| 2026/03/31 |
0.9079 |
1.61% |
2026/03/17 |
0.9345 |
0.00% |
| 2026/03/30 |
0.8935 |
0.03% |
2026/03/16 |
0.9345 |
0.94% |
| 2026/03/27 |
0.8932 |
-0.36% |
2026/03/13 |
0.9258 |
-0.18% |
| 2026/03/26 |
0.8964 |
-0.27% |
2026/03/12 |
0.9275 |
-0.60% |
| 2026/03/25 |
0.8988 |
0.29% |
2026/03/11 |
0.9331 |
-0.41% |
| 2026/03/24 |
0.8962 |
-0.42% |
2026/03/10 |
0.9369 |
0.33% |
| 2026/03/23 |
0.9000 |
0.72% |
2026/03/09 |
0.9338 |
0.47% |
| 2026/03/20 |
0.8936 |
-2.74% |
2026/03/06 |
0.9294 |
-1.23% |
| 2026/03/19 |
0.9188 |
-0.47% |
2026/03/05 |
0.9410 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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