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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8809 |
0.0023 |
0.26% |
0.49% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
0.8809 |
0.26% |
2025/06/04 |
0.8765 |
0.19% |
| 2025/06/17 |
0.8786 |
-0.10% |
2025/06/03 |
0.8748 |
-0.38% |
| 2025/06/16 |
0.8795 |
-0.22% |
2025/06/02 |
0.8781 |
0.17% |
| 2025/06/13 |
0.8814 |
-0.58% |
2025/05/29 |
0.8766 |
0.86% |
| 2025/06/12 |
0.8865 |
0.45% |
2025/05/28 |
0.8691 |
-0.01% |
| 2025/06/11 |
0.8825 |
-0.50% |
2025/05/27 |
0.8692 |
1.58% |
| 2025/06/10 |
0.8869 |
0.56% |
2025/05/23 |
0.8557 |
0.23% |
| 2025/06/09 |
0.8820 |
0.05% |
2025/05/22 |
0.8537 |
-0.34% |
| 2025/06/06 |
0.8816 |
0.55% |
2025/05/21 |
0.8566 |
-2.35% |
| 2025/06/05 |
0.8768 |
0.03% |
2025/05/20 |
0.8772 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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