台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.8682 0.0130 1.52% -0.96% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.44% 5.63% -1.79%

台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.8682 1.52% 2025/02/27 0.9036 0.18%
2025/03/13 0.8552 -1.80% 2025/02/26 0.9020 -0.19%
2025/03/12 0.8709 -0.06% 2025/02/25 0.9037 0.94%
2025/03/11 0.8714 -0.77% 2025/02/24 0.8953 0.22%
2025/03/10 0.8782 -1.44% 2025/02/21 0.8933 -0.89%
2025/03/07 0.8910 0.22% 2025/02/20 0.9013 0.30%
2025/03/06 0.8890 -2.61% 2025/02/19 0.8986 -0.11%
2025/03/05 0.9128 0.97% 2025/02/18 0.8996 0.36%
2025/03/04 0.9040 -1.09% 2025/02/14 0.8964 -0.49%
2025/03/03 0.9140 1.15% 2025/02/13 0.9008 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元 1.52% -2.56% -3.15% -4.65% -9.51% 2.53% -0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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