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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.9218 |
-0.0039 |
-0.42% |
3.27% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
0.9218 |
-0.42% |
2024/11/06 |
0.9081 |
-1.67% |
2024/11/19 |
0.9257 |
0.73% |
2024/11/05 |
0.9235 |
1.16% |
2024/11/18 |
0.9190 |
0.64% |
2024/11/04 |
0.9129 |
0.68% |
2024/11/15 |
0.9132 |
0.25% |
2024/11/01 |
0.9067 |
-2.60% |
2024/11/14 |
0.9109 |
-0.89% |
2024/10/30 |
0.9309 |
0.28% |
2024/11/13 |
0.9191 |
0.35% |
2024/10/29 |
0.9283 |
-0.45% |
2024/11/12 |
0.9159 |
-1.24% |
2024/10/28 |
0.9325 |
0.21% |
2024/11/11 |
0.9274 |
-0.42% |
2024/10/25 |
0.9305 |
-0.53% |
2024/11/08 |
0.9313 |
1.40% |
2024/10/24 |
0.9355 |
-0.18% |
2024/11/07 |
0.9184 |
1.13% |
2024/10/23 |
0.9372 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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