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台新北美收益資產證券化基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.8804 |
-0.0050 |
-0.56% |
0.16% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.44% |
5.63% |
-1.79% |
0.27% |
| 台新北美收益資產證券化基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
0.8804 |
-0.56% |
2025/12/22 |
0.8804 |
0.42% |
| 2026/01/06 |
0.8854 |
0.45% |
2025/12/19 |
0.8767 |
-0.40% |
| 2026/01/05 |
0.8814 |
0.03% |
2025/12/18 |
0.8802 |
-0.32% |
| 2026/01/02 |
0.8811 |
0.24% |
2025/12/17 |
0.8830 |
0.05% |
| 2025/12/31 |
0.8790 |
-0.83% |
2025/12/16 |
0.8826 |
-0.76% |
| 2025/12/30 |
0.8864 |
0.05% |
2025/12/15 |
0.8894 |
0.37% |
| 2025/12/29 |
0.8860 |
0.08% |
2025/12/12 |
0.8861 |
-0.01% |
| 2025/12/26 |
0.8853 |
0.02% |
2025/12/11 |
0.8862 |
0.12% |
| 2025/12/24 |
0.8851 |
0.50% |
2025/12/10 |
0.8851 |
0.45% |
| 2025/12/23 |
0.8807 |
0.03% |
2025/12/09 |
0.8811 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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