台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2468 0.0000 0.00% -6.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02%
含息 - - - - - - - -3.91% 5.40% 8.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0525 9.0005 0.58%
02/15 0.0525 8.9996 0.58%
03/15 0.0517 8.8598 0.58%
04/20 0.0515 8.8242 0.58%
05/16 0.0511 8.7611 0.58%
06/15 0.051 8.7470 0.58%
07/17 0.0508 8.7061 0.58%
08/15 0.0513 8.8005 0.58%
09/15 0.0513 8.7961 0.58%
10/18 0.0507 8.6837 0.58%
11/15 0.0512 8.7727 0.58%
12/15 0.0513 8.7958 0.58%
總計 0.6169 8.7958 7.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8996 0.58%
06/18 0.0517 8.8675 0.58%
07/15 0.052 8.9070 0.58%
08/15 0.0517 8.8542 0.58%
09/16 0.0515 8.8133 0.58%
10/16 0.0516 8.8362 0.58%
11/15 0.0517 8.8565 0.58%
12/16 0.0514 8.8092 0.58%
總計 0.6201 8.8092 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8392 0.58%
02/17 0.0517 8.8564 0.58%
03/17 0.0514 8.8163 0.58%
04/17 0.0499 8.5502 0.58%
05/16 0.0486 8.3254 0.58%
總計 0.2532 8.3254 3.04%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.2468 0.00% 2025/05/14 8.3427 -0.23%
2025/05/27 8.2468 0.18% 2025/05/13 8.3622 0.41%
2025/05/26 8.2319 -0.11% 2025/05/12 8.3280 0.44%
2025/05/23 8.2409 -0.21% 2025/05/09 8.2913 0.06%
2025/05/22 8.2584 -0.25% 2025/05/08 8.2865 0.08%
2025/05/21 8.2792 -0.07% 2025/05/07 8.2800 0.13%
2025/05/20 8.2847 0.02% 2025/05/06 8.2689 0.22%
2025/05/19 8.2829 0.05% 2025/05/05 8.2508 -1.55%
2025/05/16 8.2784 -0.56% 2025/05/02 8.3810 -1.57%
2025/05/15 8.3254 -0.21% 2025/04/30 8.5151 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.00% -0.39% -4.10% -6.79% -6.37% -6.69% -6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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