台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4344 -0.0045 -0.05% -0.24% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02% -3.78%
含息 - - - - - - -3.91% 5.40% 8.15% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8996 0.58%
06/18 0.0517 8.8675 0.58%
07/15 0.052 8.9070 0.58%
08/15 0.0517 8.8542 0.58%
09/16 0.0515 8.8133 0.58%
10/16 0.0516 8.8362 0.58%
11/15 0.0517 8.8565 0.58%
12/16 0.0514 8.8092 0.58%
總計 0.6201 8.8092 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8392 0.58%
02/17 0.0517 8.8564 0.58%
03/17 0.0514 8.8163 0.58%
04/17 0.0499 8.5502 0.58%
05/16 0.0486 8.3254 0.58%
06/16 0.0482 8.2584 0.58%
07/15 0.048 8.2218 0.58%
08/15 0.0488 8.3600 0.58%
09/15 0.0489 8.3802 0.58%
10/17 0.0489 8.3763 0.58%
11/17 0.0491 8.4200 0.58%
12/15 0.0492 8.4352 0.58%
總計 0.5943 8.4352 7.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0495 8.4815 0.58%
總計 0.0495 8.4815 0.58%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 8.4344 -0.05% 2026/01/15 8.4693 -0.06%
2026/01/28 8.4389 -0.33% 2026/01/14 8.4742 -0.04%
2026/01/27 8.4670 -0.04% 2026/01/13 8.4779 0.11%
2026/01/26 8.4708 -0.11% 2026/01/12 8.4686 0.09%
2026/01/23 8.4805 -0.05% 2026/01/09 8.4614 0.11%
2026/01/22 8.4844 0.09% 2026/01/08 8.4522 0.12%
2026/01/21 8.4771 0.13% 2026/01/07 8.4420 0.08%
2026/01/20 8.4663 -0.04% 2026/01/06 8.4349 -0.55%
2026/01/19 8.4694 0.00% 2026/01/05 8.4815 0.31%
2026/01/16 8.4692 -0.00% 2026/01/02 8.4556 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.05% -0.59% -0.25% 1.00% 1.91% -3.45% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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