台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4420 0.0071 0.08% -0.15% 2026/01/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02% -3.78%
含息 - - - - - - -3.91% 5.40% 8.15% 2.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8996 0.58%
06/18 0.0517 8.8675 0.58%
07/15 0.052 8.9070 0.58%
08/15 0.0517 8.8542 0.58%
09/16 0.0515 8.8133 0.58%
10/16 0.0516 8.8362 0.58%
11/15 0.0517 8.8565 0.58%
12/16 0.0514 8.8092 0.58%
總計 0.6201 8.8092 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8392 0.58%
02/17 0.0517 8.8564 0.58%
03/17 0.0514 8.8163 0.58%
04/17 0.0499 8.5502 0.58%
05/16 0.0486 8.3254 0.58%
06/16 0.0482 8.2584 0.58%
07/15 0.048 8.2218 0.58%
08/15 0.0488 8.3600 0.58%
09/15 0.0489 8.3802 0.58%
10/17 0.0489 8.3763 0.58%
11/17 0.0491 8.4200 0.58%
12/15 0.0492 8.4352 0.58%
總計 0.5943 8.4352 7.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/07 8.4420 0.08% 2025/12/22 8.4595 0.04%
2026/01/06 8.4349 -0.55% 2025/12/19 8.4564 0.05%
2026/01/05 8.4815 0.31% 2025/12/18 8.4521 0.04%
2026/01/02 8.4556 0.01% 2025/12/17 8.4487 0.11%
2025/12/31 8.4545 -0.00% 2025/12/16 8.4393 0.20%
2025/12/30 8.4547 -0.01% 2025/12/15 8.4221 -0.16%
2025/12/29 8.4556 0.03% 2025/12/12 8.4352 -0.13%
2025/12/26 8.4534 -0.03% 2025/12/11 8.4466 0.19%
2025/12/24 8.4563 -0.02% 2025/12/10 8.4310 -0.01%
2025/12/23 8.4580 -0.02% 2025/12/09 8.4315 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.08% -0.15% 0.05% 0.76% 3.26% -4.02% -0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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