台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2470 0.0000 0.00% -6.14% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02%
含息 - - - - - - - -3.91% 5.41% 8.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0525 9.0007 0.58%
02/15 0.0525 8.9998 0.58%
03/15 0.0517 8.8600 0.58%
04/20 0.0515 8.8244 0.58%
05/16 0.0511 8.7613 0.58%
06/15 0.051 8.7472 0.58%
07/17 0.0508 8.7063 0.58%
08/15 0.0514 8.8007 0.58%
09/15 0.0514 8.7962 0.58%
10/18 0.0507 8.6837 0.58%
11/15 0.0512 8.7727 0.58%
12/15 0.0513 8.7959 0.58%
總計 0.6171 8.7959 7.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8997 0.58%
06/18 0.0517 8.8677 0.58%
07/15 0.052 8.9072 0.58%
08/15 0.0517 8.8543 0.58%
09/16 0.0514 8.8134 0.58%
10/16 0.0516 8.8364 0.58%
11/15 0.0517 8.8568 0.58%
12/16 0.0514 8.8095 0.58%
總計 0.62 8.8095 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8395 0.58%
02/17 0.0517 8.8565 0.58%
03/17 0.0514 8.8165 0.58%
04/17 0.0499 8.5504 0.58%
05/16 0.0486 8.3255 0.58%
總計 0.2532 8.3255 3.04%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.2470 0.00% 2025/05/14 8.3428 -0.23%
2025/05/27 8.2470 0.18% 2025/05/13 8.3624 0.41%
2025/05/26 8.2320 -0.11% 2025/05/12 8.3282 0.44%
2025/05/23 8.2411 -0.21% 2025/05/09 8.2915 0.06%
2025/05/22 8.2586 -0.25% 2025/05/08 8.2866 0.08%
2025/05/21 8.2794 -0.07% 2025/05/07 8.2802 0.14%
2025/05/20 8.2848 0.02% 2025/05/06 8.2690 0.22%
2025/05/19 8.2831 0.05% 2025/05/05 8.2510 -1.55%
2025/05/16 8.2786 -0.56% 2025/05/02 8.3812 -1.57%
2025/05/15 8.3255 -0.21% 2025/04/30 8.5153 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 0.00% -0.39% -4.10% -6.79% -6.37% -6.68% -6.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)