台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8165 -0.0014 -0.02% 0.34% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.01% -1.58% 1.02%
含息 - - - - - - - -3.91% 5.41% 8.15%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0525 9.0007 0.58%
02/15 0.0525 8.9998 0.58%
03/15 0.0517 8.8600 0.58%
04/20 0.0515 8.8244 0.58%
05/16 0.0511 8.7613 0.58%
06/15 0.051 8.7472 0.58%
07/17 0.0508 8.7063 0.58%
08/15 0.0514 8.8007 0.58%
09/15 0.0514 8.7962 0.58%
10/18 0.0507 8.6837 0.58%
11/15 0.0512 8.7727 0.58%
12/15 0.0513 8.7959 0.58%
總計 0.6171 8.7959 7.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0514 8.8009 0.58%
02/22 0.0517 8.8545 0.58%
03/15 0.0516 8.8396 0.58%
04/17 0.0519 8.8909 0.58%
05/16 0.0519 8.8997 0.58%
06/18 0.0517 8.8677 0.58%
07/15 0.052 8.9072 0.58%
08/15 0.0517 8.8543 0.58%
09/16 0.0514 8.8134 0.58%
10/16 0.0516 8.8364 0.58%
11/15 0.0517 8.8568 0.58%
12/16 0.0514 8.8095 0.58%
總計 0.62 8.8095 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0516 8.8395 0.58%
02/17 0.0517 8.8565 0.58%
總計 0.1033 8.8565 1.17%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8165 -0.02% 2025/02/27 8.8477 0.08%
2025/03/13 8.8179 -0.21% 2025/02/26 8.8403 0.08%
2025/03/12 8.8367 0.19% 2025/02/25 8.8328 0.24%
2025/03/11 8.8199 -0.20% 2025/02/24 8.8115 -0.04%
2025/03/10 8.8377 0.10% 2025/02/21 8.8149 -0.10%
2025/03/07 8.8293 -0.01% 2025/02/20 8.8238 0.16%
2025/03/06 8.8301 -0.14% 2025/02/19 8.8093 -0.05%
2025/03/05 8.8424 -0.26% 2025/02/18 8.8140 0.19%
2025/03/04 8.8655 -0.10% 2025/02/17 8.7971 -0.67%
2025/03/03 8.8745 0.30% 2025/02/14 8.8565 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 -0.02% -0.14% -0.45% 0.08% 0.04% -0.26% 0.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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