台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5440 0.0075 0.09% -0.37% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.08% 1.47% -1.44%
含息 - - - - - - - -8.20% 8.51% 5.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0513 8.7959 0.58%
02/15 0.0515 8.8232 0.58%
03/15 0.0505 8.6612 0.58%
04/20 0.0505 8.6540 0.58%
05/16 0.0501 8.5833 0.58%
06/15 0.0502 8.5974 0.58%
07/17 0.0499 8.5527 0.58%
08/15 0.0498 8.5386 0.58%
09/15 0.0499 8.5533 0.58%
10/18 0.0491 8.4098 0.58%
11/15 0.0496 8.5048 0.58%
12/15 0.0507 8.6950 0.58%
總計 0.6031 8.6950 6.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 8.7328 0.58%
02/22 0.051 8.7463 0.58%
03/15 0.051 8.7455 0.58%
04/17 0.0503 8.6281 0.58%
05/16 0.0506 8.6793 0.58%
06/18 0.0505 8.6465 0.58%
07/15 0.0506 8.6623 0.58%
08/15 0.0506 8.6666 0.58%
09/16 0.0507 8.6937 0.58%
10/16 0.0508 8.6981 0.58%
11/15 0.0506 8.6690 0.58%
12/16 0.0504 8.6380 0.58%
總計 0.6081 8.6380 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0501 8.5790 0.58%
02/17 0.0505 8.6574 0.58%
03/17 0.0501 8.5861 0.58%
04/17 0.0491 8.4182 0.58%
05/16 0.05 8.5752 0.58%
總計 0.2498 8.5752 2.91%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.5440 0.09% 2025/05/14 8.5772 0.09%
2025/05/27 8.5365 0.15% 2025/05/13 8.5696 0.16%
2025/05/26 8.5235 0.07% 2025/05/12 8.5562 0.44%
2025/05/23 8.5179 -0.11% 2025/05/09 8.5189 0.05%
2025/05/22 8.5277 -0.08% 2025/05/08 8.5143 0.07%
2025/05/21 8.5344 -0.03% 2025/05/07 8.5086 0.11%
2025/05/20 8.5368 0.08% 2025/05/06 8.4990 -0.03%
2025/05/19 8.5304 0.00% 2025/05/05 8.5016 0.26%
2025/05/16 8.5302 -0.52% 2025/05/02 8.4798 0.14%
2025/05/15 8.5752 -0.02% 2025/04/30 8.4678 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/美元 0.09% 0.11% 0.77% -1.12% -1.00% -1.22% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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