台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.6775 -0.0005 -0.01% -0.27% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -14.11% 1.47%
含息 - - - - - - - - -8.23% 8.51%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0458 9.9978 0.46%
02/21 0.0447 9.7607 0.46%
03/15 0.0438 9.5615 0.46%
04/19 0.0437 9.5318 0.46%
05/17 0.0539 9.2342 0.58%
06/16 0.0523 8.9590 0.58%
07/15 0.0503 8.6220 0.58%
08/15 0.0525 8.9938 0.58%
09/16 0.051 8.7331 0.58%
10/18 0.0488 8.3657 0.58%
11/15 0.0502 8.6045 0.58%
12/15 0.0507 8.6924 0.58%
總計 0.5877 8.6924 6.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0513 8.7957 0.58%
02/15 0.0515 8.8230 0.58%
03/15 0.0505 8.6611 0.58%
04/20 0.0505 8.6540 0.58%
05/16 0.0501 8.5833 0.58%
06/15 0.0502 8.5972 0.58%
07/17 0.0499 8.5526 0.58%
08/15 0.0498 8.5387 0.58%
09/15 0.0499 8.5531 0.58%
10/18 0.0491 8.4097 0.58%
11/15 0.0496 8.5046 0.58%
12/15 0.0507 8.6943 0.58%
總計 0.6031 8.6943 6.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.051 8.7324 0.58%
02/22 0.051 8.7466 0.58%
03/15 0.051 8.7462 0.58%
總計 0.153 8.7462 1.75%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.6775 -0.01% 2024/03/13 8.7485 0.08%
2024/03/26 8.6780 -0.08% 2024/03/12 8.7411 0.05%
2024/03/25 8.6849 0.09% 2024/03/11 8.7367 0.08%
2024/03/22 8.6773 -0.17% 2024/03/08 8.7297 0.13%
2024/03/21 8.6918 -0.02% 2024/03/07 8.7183 0.10%
2024/03/20 8.6934 -0.03% 2024/03/06 8.7100 0.04%
2024/03/19 8.6960 0.04% 2024/03/05 8.7068 -0.03%
2024/03/18 8.6929 0.03% 2024/03/04 8.7096 0.01%
2024/03/15 8.6906 -0.64% 2024/03/01 8.7086 0.05%
2024/03/14 8.7462 -0.03% 2024/02/29 8.7043 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元 -0.01% -0.18% -0.37% -0.24% 2.44% 1.43% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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