台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8307 -0.0079 -0.09% -0.76% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.48% 0.43% -0.76%
含息 - - - - - - - -4.42% 7.44% 6.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0529 9.0701 0.58%
02/15 0.0532 9.1115 0.58%
03/15 0.0522 8.9414 0.58%
04/20 0.0521 8.9230 0.58%
05/16 0.0517 8.8608 0.58%
06/15 0.0522 8.9447 0.58%
07/17 0.052 8.9142 0.58%
08/15 0.0522 8.9456 0.58%
09/15 0.0522 8.9461 0.58%
10/18 0.0514 8.8166 0.58%
11/15 0.0517 8.8655 0.58%
12/15 0.0523 8.9621 0.58%
總計 0.6261 8.9621 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0528 9.0410 0.58%
02/22 0.0528 9.0567 0.58%
03/15 0.0528 9.0541 0.58%
04/17 0.0524 8.9764 0.58%
05/16 0.0524 8.9883 0.58%
06/18 0.0525 8.9915 0.58%
07/15 0.0525 9.0025 0.58%
08/15 0.0519 8.8924 0.58%
09/16 0.0517 8.8683 0.58%
10/16 0.0519 8.8872 0.58%
11/15 0.0521 8.9376 0.58%
12/16 0.0521 8.9221 0.58%
總計 0.6279 8.9221 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 8.9127 0.58%
02/17 0.0521 8.9250 0.58%
總計 0.1041 8.9250 1.17%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8307 -0.09% 2025/02/27 8.9392 0.32%
2025/03/13 8.8386 -0.16% 2025/02/26 8.9106 0.19%
2025/03/12 8.8524 0.14% 2025/02/25 8.8938 0.05%
2025/03/11 8.8401 -0.44% 2025/02/24 8.8894 0.03%
2025/03/10 8.8791 0.05% 2025/02/21 8.8870 0.18%
2025/03/07 8.8743 0.05% 2025/02/20 8.8709 -0.36%
2025/03/06 8.8701 -0.16% 2025/02/19 8.9032 0.06%
2025/03/05 8.8846 -0.18% 2025/02/18 8.8978 0.12%
2025/03/04 8.9005 -0.53% 2025/02/17 8.8870 -0.43%
2025/03/03 8.9479 0.10% 2025/02/14 8.9250 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息/人民幣 -0.09% -0.49% -1.06% -1.02% -0.42% -2.47% -0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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