台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.7277 -0.0093 -0.11% -1.93% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.54% 0.41% -0.68%
含息 - - - - - - - -4.49% 7.42% 6.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0529 9.0666 0.58%
02/15 0.0531 9.1081 0.58%
03/15 0.0522 8.9380 0.58%
04/20 0.052 8.9188 0.58%
05/16 0.0517 8.8567 0.58%
06/15 0.0522 8.9405 0.58%
07/17 0.052 8.9101 0.58%
08/15 0.0522 8.9415 0.58%
09/15 0.0522 8.9419 0.58%
10/18 0.0514 8.8120 0.58%
11/15 0.0517 8.8602 0.58%
12/15 0.0523 8.9567 0.58%
總計 0.6259 8.9567 6.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0527 9.0354 0.58%
02/22 0.0528 9.0518 0.58%
03/15 0.0528 9.0491 0.58%
04/17 0.0524 8.9743 0.58%
05/16 0.0524 8.9845 0.58%
06/18 0.0524 8.9881 0.58%
07/15 0.0525 8.9994 0.58%
08/15 0.0519 8.8890 0.58%
09/16 0.0518 8.8713 0.58%
10/16 0.0519 8.8895 0.58%
11/15 0.0522 8.9404 0.58%
12/16 0.0521 8.9242 0.58%
總計 0.6279 8.9242 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.052 8.9141 0.58%
02/17 0.0521 8.9218 0.58%
03/17 0.0515 8.8277 0.58%
04/17 0.0508 8.6985 0.58%
05/16 0.0512 8.7794 0.58%
總計 0.2576 8.7794 2.93%

台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.7277 -0.11% 2025/06/05 8.7583 0.08%
2025/06/18 8.7370 0.03% 2025/06/04 8.7515 -0.06%
2025/06/17 8.7348 0.03% 2025/06/03 8.7571 -0.10%
2025/06/16 8.7320 -0.55% 2025/06/02 8.7658 0.31%
2025/06/13 8.7807 0.04% 2025/05/29 8.7385 0.05%
2025/06/12 8.7768 -0.21% 2025/05/28 8.7340 0.11%
2025/06/11 8.7955 0.19% 2025/05/27 8.7245 0.26%
2025/06/10 8.7786 0.10% 2025/05/26 8.7020 0.10%
2025/06/09 8.7699 0.00% 2025/05/23 8.6936 -0.40%
2025/06/06 8.7697 0.13% 2025/05/22 8.7287 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 -0.11% -0.56% -0.14% -0.68% -1.59% -2.58% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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