台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.7234 -0.0057 -0.07% -6.39% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.20% 1.11% 1.09%
含息 - - - - - - - -5.07% 6.65% 6.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2584 0.46%
02/15 0.0372 8.1156 0.46%
03/15 0.0368 8.0334 0.46%
04/20 0.0373 8.1322 0.46%
05/16 0.0372 8.1056 0.46%
06/15 0.037 8.0757 0.46%
07/17 0.0371 8.0903 0.46%
08/15 0.0375 8.1709 0.46%
09/15 0.0374 8.1569 0.46%
10/18 0.0366 7.9861 0.46%
11/15 0.0373 8.1261 0.46%
12/15 0.0377 8.2290 0.46%
總計 0.447 8.2290 5.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0377 8.2125 0.46%
02/22 0.0376 8.2067 0.46%
03/15 0.0376 8.2010 0.46%
04/17 0.0377 8.2207 0.46%
05/16 0.0379 8.2734 0.46%
06/18 0.0378 8.2528 0.46%
07/15 0.0382 8.3215 0.46%
08/15 0.0381 8.2848 0.46%
09/16 0.0379 8.2633 0.46%
10/16 0.0378 8.2517 0.46%
11/15 0.0379 8.2766 0.46%
12/16 0.0379 8.2737 0.46%
總計 0.4541 8.2737 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0382 8.3220 0.46%
02/18 0.038 8.2859 0.46%
03/17 0.0376 8.2105 0.46%
04/17 0.0366 7.9737 0.46%
05/16 0.0357 7.7793 0.46%
總計 0.1861 7.7793 2.39%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.7234 -0.07% 2025/05/13 7.8216 0.41%
2025/05/27 7.7291 0.22% 2025/05/12 7.7893 0.41%
2025/05/23 7.7120 -0.16% 2025/05/09 7.7572 0.02%
2025/05/22 7.7242 -0.20% 2025/05/08 7.7553 0.06%
2025/05/21 7.7400 -0.16% 2025/05/07 7.7505 0.06%
2025/05/20 7.7524 -0.01% 2025/05/06 7.7461 0.19%
2025/05/19 7.7532 0.08% 2025/05/05 7.7315 -1.49%
2025/05/16 7.7470 -0.42% 2025/05/02 7.8487 -1.29%
2025/05/15 7.7793 -0.17% 2025/04/30 7.9511 -0.59%
2025/05/14 7.7927 -0.37% 2025/04/29 7.9980 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 -0.07% -0.21% -3.81% -6.53% -6.43% -5.77% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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