台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2105 0.0073 0.09% -0.49% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.20% 1.11% 1.09%
含息 - - - - - - - -5.07% 6.65% 6.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2584 0.46%
02/15 0.0372 8.1156 0.46%
03/15 0.0368 8.0334 0.46%
04/20 0.0373 8.1322 0.46%
05/16 0.0372 8.1056 0.46%
06/15 0.037 8.0757 0.46%
07/17 0.0371 8.0903 0.46%
08/15 0.0375 8.1709 0.46%
09/15 0.0374 8.1569 0.46%
10/18 0.0366 7.9861 0.46%
11/15 0.0373 8.1261 0.46%
12/15 0.0377 8.2290 0.46%
總計 0.447 8.2290 5.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0377 8.2125 0.46%
02/22 0.0376 8.2067 0.46%
03/15 0.0376 8.2010 0.46%
04/17 0.0377 8.2207 0.46%
05/16 0.0379 8.2734 0.46%
06/18 0.0378 8.2528 0.46%
07/15 0.0382 8.3215 0.46%
08/15 0.0381 8.2848 0.46%
09/16 0.0379 8.2633 0.46%
10/16 0.0378 8.2517 0.46%
11/15 0.0379 8.2766 0.46%
12/16 0.0379 8.2737 0.46%
總計 0.4541 8.2737 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0382 8.3220 0.46%
02/18 0.038 8.2859 0.46%
總計 0.0762 8.2859 0.92%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.2105 0.09% 2025/02/27 8.2629 0.05%
2025/03/13 8.2032 -0.35% 2025/02/26 8.2590 0.07%
2025/03/12 8.2324 0.17% 2025/02/25 8.2529 0.25%
2025/03/11 8.2181 -0.23% 2025/02/24 8.2324 -0.09%
2025/03/10 8.2374 0.01% 2025/02/21 8.2397 -0.16%
2025/03/07 8.2365 -0.06% 2025/02/20 8.2528 0.15%
2025/03/06 8.2418 -0.14% 2025/02/19 8.2408 -0.12%
2025/03/05 8.2532 -0.21% 2025/02/18 8.2510 -0.42%
2025/03/04 8.2708 -0.14% 2025/02/14 8.2859 0.04%
2025/03/03 8.2828 0.24% 2025/02/13 8.2825 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/台幣 0.09% -0.32% -0.91% -0.76% -0.64% 0.12% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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