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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2291 |
0.0193 |
0.17% |
6.86% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.2291 |
0.17% |
2024/11/05 |
11.0838 |
0.05% |
| 2024/11/19 |
11.2098 |
-0.16% |
2024/11/04 |
11.0782 |
0.04% |
| 2024/11/18 |
11.2275 |
0.18% |
2024/11/01 |
11.0742 |
-0.28% |
| 2024/11/15 |
11.2072 |
-0.31% |
2024/10/30 |
11.1049 |
-0.11% |
| 2024/11/14 |
11.2416 |
0.19% |
2024/10/29 |
11.1173 |
0.04% |
| 2024/11/13 |
11.2204 |
0.03% |
2024/10/28 |
11.1131 |
0.09% |
| 2024/11/12 |
11.2166 |
0.50% |
2024/10/25 |
11.1030 |
-0.04% |
| 2024/11/08 |
11.1607 |
-0.04% |
2024/10/24 |
11.1071 |
0.06% |
| 2024/11/07 |
11.1656 |
0.27% |
2024/10/23 |
11.1001 |
-0.09% |
| 2024/11/06 |
11.1358 |
0.47% |
2024/10/22 |
11.1103 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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