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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5855 |
0.0038 |
0.04% |
-4.25% |
2025/06/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/18 |
10.5855 |
0.04% |
2025/06/04 |
10.6408 |
0.05% |
| 2025/06/17 |
10.5817 |
-0.05% |
2025/06/03 |
10.6360 |
0.06% |
| 2025/06/16 |
10.5871 |
-0.15% |
2025/06/02 |
10.6297 |
0.21% |
| 2025/06/13 |
10.6028 |
-0.12% |
2025/05/29 |
10.6075 |
0.17% |
| 2025/06/12 |
10.6160 |
-0.40% |
2025/05/28 |
10.5892 |
-0.07% |
| 2025/06/11 |
10.6584 |
0.06% |
2025/05/27 |
10.5970 |
0.22% |
| 2025/06/10 |
10.6520 |
0.02% |
2025/05/23 |
10.5736 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
10.6502 |
0.06% |
2025/05/22 |
10.5903 |
-0.20% |
| 2025/06/06 |
10.6440 |
0.04% |
2025/05/21 |
10.6119 |
-0.16% |
| 2025/06/05 |
10.6398 |
-0.01% |
2025/05/20 |
10.6290 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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