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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4017 |
-0.0075 |
-0.07% |
0.48% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
11.4017 |
-0.07% |
2026/05/14 |
11.4022 |
0.02% |
| 2026/05/28 |
11.4092 |
0.10% |
2026/05/13 |
11.3996 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
11.3977 |
0.01% |
2026/05/12 |
11.3978 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
11.3962 |
-0.10% |
2026/05/11 |
11.4258 |
-0.21% |
| 2026/05/22 |
11.4072 |
0.17% |
2026/05/08 |
11.4499 |
0.25% |
| 2026/05/21 |
11.3876 |
-0.04% |
2026/05/07 |
11.4210 |
-0.33% |
| 2026/05/20 |
11.3918 |
0.44% |
2026/05/06 |
11.4592 |
0.23% |
| 2026/05/19 |
11.3420 |
-0.07% |
2026/05/05 |
11.4328 |
0.13% |
| 2026/05/18 |
11.3503 |
-0.09% |
2026/05/04 |
11.4185 |
-0.22% |
| 2026/05/15 |
11.3610 |
-0.36% |
2026/04/30 |
11.4441 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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