台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5892 -0.0078 -0.07% -4.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.46% 7.76% 5.20%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.5892 -0.07% 2025/05/13 10.6746 0.41%
2025/05/27 10.5970 0.22% 2025/05/12 10.6306 0.41%
2025/05/23 10.5736 -0.16% 2025/05/09 10.5867 0.02%
2025/05/22 10.5903 -0.20% 2025/05/08 10.5841 0.06%
2025/05/21 10.6119 -0.16% 2025/05/07 10.5777 0.06%
2025/05/20 10.6290 -0.01% 2025/05/06 10.5716 0.19%
2025/05/19 10.6300 0.08% 2025/05/05 10.5518 -1.49%
2025/05/16 10.6216 0.04% 2025/05/02 10.7117 -1.29%
2025/05/15 10.6170 -0.17% 2025/04/30 10.8514 -0.59%
2025/05/14 10.6353 -0.37% 2025/04/29 10.9155 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣 -0.07% -0.21% -3.37% -5.23% -6.01% -2.28% -4.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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