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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4106 |
-0.0248 |
-0.22% |
0.56% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.4106 |
-0.22% |
2026/01/29 |
11.3883 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
11.4354 |
-0.19% |
2026/01/28 |
11.3919 |
-0.37% |
| 2026/02/10 |
11.4567 |
0.06% |
2026/01/27 |
11.4345 |
-0.07% |
| 2026/02/09 |
11.4501 |
-0.05% |
2026/01/26 |
11.4426 |
-0.09% |
| 2026/02/06 |
11.4562 |
0.22% |
2026/01/23 |
11.4529 |
-0.09% |
| 2026/02/05 |
11.4306 |
0.01% |
2026/01/22 |
11.4637 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
11.4297 |
-0.02% |
2026/01/21 |
11.4457 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
11.4316 |
0.01% |
2026/01/20 |
11.4149 |
-0.16% |
| 2026/02/02 |
11.4307 |
0.21% |
2026/01/16 |
11.4329 |
-0.00% |
| 2026/01/30 |
11.4064 |
0.16% |
2026/01/15 |
11.4333 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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