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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5396 |
0.0271 |
0.24% |
1.69% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.5396 |
0.24% |
2026/06/17 |
11.4371 |
-0.48% |
| 2026/07/01 |
11.5125 |
0.08% |
2026/06/16 |
11.4917 |
-0.10% |
| 2026/06/30 |
11.5033 |
0.02% |
2026/06/15 |
11.5028 |
0.15% |
| 2026/06/29 |
11.5005 |
0.08% |
2026/06/12 |
11.4861 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
11.4916 |
-0.02% |
2026/06/11 |
11.4710 |
0.45% |
| 2026/06/25 |
11.4935 |
0.26% |
2026/06/10 |
11.4191 |
-0.12% |
| 2026/06/24 |
11.4632 |
0.17% |
2026/06/09 |
11.4330 |
0.33% |
| 2026/06/23 |
11.4439 |
-0.16% |
2026/06/08 |
11.3952 |
0.50% |
| 2026/06/22 |
11.4627 |
0.05% |
2026/06/05 |
11.3386 |
-0.45% |
| 2026/06/18 |
11.4568 |
0.17% |
2026/06/04 |
11.3895 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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