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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5433 |
-0.0088 |
-0.08% |
1.73% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
2.64% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.5433 |
-0.08% |
2026/07/13 |
11.5442 |
-0.33% |
| 2026/07/24 |
11.5521 |
0.23% |
2026/07/09 |
11.5824 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
11.5254 |
-0.78% |
2026/07/08 |
11.5278 |
-0.46% |
| 2026/07/22 |
11.6162 |
-0.03% |
2026/07/07 |
11.5814 |
0.19% |
| 2026/07/21 |
11.6195 |
0.42% |
2026/07/06 |
11.5589 |
0.17% |
| 2026/07/20 |
11.5714 |
-0.14% |
2026/07/02 |
11.5396 |
0.24% |
| 2026/07/17 |
11.5878 |
-0.18% |
2026/07/01 |
11.5125 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
11.6082 |
0.24% |
2026/06/30 |
11.5033 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
11.5801 |
0.23% |
2026/06/29 |
11.5005 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
11.5532 |
0.08% |
2026/06/26 |
11.4916 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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