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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6167 |
0.0200 |
0.19% |
-3.97% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.6167 |
0.19% |
2025/06/25 |
10.6042 |
-0.15% |
| 2025/07/09 |
10.5967 |
0.20% |
2025/06/24 |
10.6200 |
-0.08% |
| 2025/07/08 |
10.5755 |
-0.03% |
2025/06/23 |
10.6285 |
0.34% |
| 2025/07/07 |
10.5783 |
0.34% |
2025/06/20 |
10.5924 |
0.07% |
| 2025/07/03 |
10.5424 |
-0.32% |
2025/06/18 |
10.5855 |
0.04% |
| 2025/07/02 |
10.5762 |
-0.26% |
2025/06/17 |
10.5817 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
10.6035 |
-1.12% |
2025/06/16 |
10.5871 |
-0.15% |
| 2025/06/30 |
10.7235 |
1.31% |
2025/06/13 |
10.6028 |
-0.12% |
| 2025/06/27 |
10.5852 |
0.06% |
2025/06/12 |
10.6160 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
10.5787 |
-0.24% |
2025/06/11 |
10.6584 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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