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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1032 |
0.0099 |
0.09% |
0.43% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.1032 |
0.09% |
2025/02/27 |
11.1741 |
0.05% |
| 2025/03/13 |
11.0933 |
-0.35% |
2025/02/26 |
11.1687 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
11.1327 |
0.17% |
2025/02/25 |
11.1606 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
11.1134 |
-0.23% |
2025/02/24 |
11.1328 |
-0.09% |
| 2025/03/10 |
11.1395 |
0.01% |
2025/02/21 |
11.1427 |
-0.16% |
| 2025/03/07 |
11.1383 |
-0.06% |
2025/02/20 |
11.1604 |
0.15% |
| 2025/03/06 |
11.1455 |
-0.14% |
2025/02/19 |
11.1441 |
-0.12% |
| 2025/03/05 |
11.1609 |
-0.21% |
2025/02/18 |
11.1580 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
11.1846 |
-0.15% |
2025/02/14 |
11.1538 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
11.2010 |
0.24% |
2025/02/13 |
11.1492 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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