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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2946 |
0.0100 |
0.09% |
2.17% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.46% |
7.76% |
5.20% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.2946 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.1629 |
0.01% |
| 2025/12/01 |
11.2846 |
-0.05% |
2025/11/14 |
11.1618 |
0.03% |
| 2025/11/28 |
11.2904 |
0.26% |
2025/11/13 |
11.1587 |
-0.21% |
| 2025/11/26 |
11.2611 |
0.00% |
2025/11/12 |
11.1820 |
0.21% |
| 2025/11/25 |
11.2606 |
0.15% |
2025/11/10 |
11.1581 |
0.19% |
| 2025/11/24 |
11.2438 |
0.15% |
2025/11/07 |
11.1367 |
0.13% |
| 2025/11/21 |
11.2264 |
0.28% |
2025/11/06 |
11.1222 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
11.1947 |
0.15% |
2025/11/05 |
11.1243 |
0.15% |
| 2025/11/19 |
11.1781 |
0.15% |
2025/11/04 |
11.1076 |
-0.08% |
| 2025/11/18 |
11.1615 |
-0.01% |
2025/11/03 |
11.1160 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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