台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1032 0.0099 0.09% 0.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.46% 7.76% 5.20%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.1032 0.09% 2025/02/27 11.1741 0.05%
2025/03/13 11.0933 -0.35% 2025/02/26 11.1687 0.07%
2025/03/12 11.1327 0.17% 2025/02/25 11.1606 0.25%
2025/03/11 11.1134 -0.23% 2025/02/24 11.1328 -0.09%
2025/03/10 11.1395 0.01% 2025/02/21 11.1427 -0.16%
2025/03/07 11.1383 -0.06% 2025/02/20 11.1604 0.15%
2025/03/06 11.1455 -0.14% 2025/02/19 11.1441 -0.12%
2025/03/05 11.1609 -0.21% 2025/02/18 11.1580 0.04%
2025/03/04 11.1846 -0.15% 2025/02/14 11.1538 0.04%
2025/03/03 11.2010 0.24% 2025/02/13 11.1492 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/台幣 0.09% -0.32% -0.45% -1.72% -0.01% 4.00% 0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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