台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1188 0.0088 0.11% -0.81% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.04% 3.74% -1.59%
含息 - - - - - - - -9.07% 9.31% 3.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2653 0.46%
02/15 0.0374 8.1492 0.46%
03/15 0.0368 8.0302 0.46%
04/20 0.0374 8.1520 0.46%
05/16 0.0372 8.1074 0.46%
06/15 0.0372 8.1057 0.46%
07/17 0.0372 8.1123 0.46%
08/15 0.037 8.0731 0.46%
09/15 0.037 8.0758 0.46%
10/18 0.0361 7.8684 0.46%
11/15 0.0367 8.0144 0.46%
12/15 0.038 8.2809 0.46%
總計 0.4459 8.2809 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0379 8.2680 0.46%
02/22 0.0378 8.2523 0.46%
03/15 0.0379 8.2591 0.46%
04/17 0.0372 8.1214 0.46%
05/16 0.0377 8.2124 0.46%
06/18 0.0376 8.1907 0.46%
07/15 0.0378 8.2373 0.46%
08/15 0.0378 8.2532 0.46%
09/16 0.038 8.2957 0.46%
10/16 0.038 8.2769 0.46%
11/15 0.0378 8.2513 0.46%
12/16 0.0379 8.2623 0.46%
總計 0.4534 8.2623 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0376 8.1984 0.46%
02/18 0.0377 8.2308 0.46%
總計 0.0753 8.2308 0.91%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1188 0.11% 2025/02/27 8.1979 -0.03%
2025/03/13 8.1100 -0.35% 2025/02/26 8.2003 0.09%
2025/03/12 8.1385 -0.03% 2025/02/25 8.1933 0.03%
2025/03/11 8.1409 -0.14% 2025/02/24 8.1911 0.01%
2025/03/10 8.1523 -0.21% 2025/02/21 8.1906 -0.04%
2025/03/07 8.1695 -0.01% 2025/02/20 8.1938 0.03%
2025/03/06 8.1704 -0.24% 2025/02/19 8.1912 -0.08%
2025/03/05 8.1898 0.04% 2025/02/18 8.1977 -0.40%
2025/03/04 8.1862 -0.13% 2025/02/14 8.2308 0.13%
2025/03/03 8.1972 -0.01% 2025/02/13 8.2205 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/美元 0.11% -0.62% -1.36% -1.74% -2.13% -1.70% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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