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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7373 |
0.0448 |
0.38% |
-0.70% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.7373 |
0.38% |
2026/03/18 |
11.7766 |
-0.18% |
| 2026/03/31 |
11.6925 |
0.40% |
2026/03/17 |
11.7983 |
0.21% |
| 2026/03/30 |
11.6459 |
0.04% |
2026/03/16 |
11.7731 |
0.16% |
| 2026/03/27 |
11.6408 |
-0.46% |
2026/03/13 |
11.7546 |
-0.46% |
| 2026/03/26 |
11.6946 |
-0.38% |
2026/03/12 |
11.8088 |
-0.44% |
| 2026/03/25 |
11.7393 |
0.22% |
2026/03/11 |
11.8604 |
-0.21% |
| 2026/03/24 |
11.7141 |
-0.12% |
2026/03/10 |
11.8857 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
11.7277 |
0.26% |
2026/03/09 |
11.8502 |
-0.14% |
| 2026/03/20 |
11.6976 |
-0.38% |
2026/03/06 |
11.8669 |
-0.35% |
| 2026/03/19 |
11.7428 |
-0.29% |
2026/03/05 |
11.9088 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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