|
|
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7397 |
0.0100 |
0.09% |
5.04% |
2025/12/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
11.7397 |
0.09% |
2025/11/17 |
11.6599 |
-0.05% |
| 2025/12/01 |
11.7297 |
-0.09% |
2025/11/14 |
11.6652 |
-0.12% |
| 2025/11/28 |
11.7398 |
0.15% |
2025/11/13 |
11.6796 |
-0.23% |
| 2025/11/26 |
11.7224 |
0.21% |
2025/11/12 |
11.7065 |
0.08% |
| 2025/11/25 |
11.6982 |
0.17% |
2025/11/10 |
11.6966 |
0.29% |
| 2025/11/24 |
11.6785 |
0.13% |
2025/11/07 |
11.6628 |
-0.08% |
| 2025/11/21 |
11.6629 |
-0.01% |
2025/11/06 |
11.6720 |
-0.00% |
| 2025/11/20 |
11.6645 |
0.06% |
2025/11/05 |
11.6725 |
0.06% |
| 2025/11/19 |
11.6573 |
0.07% |
2025/11/04 |
11.6653 |
-0.22% |
| 2025/11/18 |
11.6489 |
-0.09% |
2025/11/03 |
11.6906 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
