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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2021 |
0.0124 |
0.11% |
0.23% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
11.2021 |
0.11% |
2025/02/27 |
11.3072 |
-0.03% |
| 2025/03/13 |
11.1897 |
-0.35% |
2025/02/26 |
11.3102 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
11.2288 |
-0.03% |
2025/02/25 |
11.3004 |
0.03% |
| 2025/03/11 |
11.2319 |
-0.14% |
2025/02/24 |
11.2971 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
11.2472 |
-0.20% |
2025/02/21 |
11.2956 |
-0.04% |
| 2025/03/07 |
11.2702 |
-0.01% |
2025/02/20 |
11.2997 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
11.2712 |
-0.23% |
2025/02/19 |
11.2952 |
-0.08% |
| 2025/03/05 |
11.2976 |
0.05% |
2025/02/18 |
11.3038 |
0.07% |
| 2025/03/04 |
11.2924 |
-0.13% |
2025/02/14 |
11.2964 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
11.3073 |
0.00% |
2025/02/13 |
11.2821 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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