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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8996 |
-0.0053 |
-0.04% |
0.67% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.8996 |
-0.04% |
2026/01/14 |
11.8792 |
-0.02% |
| 2026/01/28 |
11.9049 |
-0.05% |
2026/01/13 |
11.8818 |
0.15% |
| 2026/01/27 |
11.9109 |
-0.02% |
2026/01/12 |
11.8641 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
11.9134 |
0.06% |
2026/01/09 |
11.8634 |
0.10% |
| 2026/01/23 |
11.9063 |
-0.04% |
2026/01/08 |
11.8518 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.9109 |
0.18% |
2026/01/07 |
11.8516 |
0.00% |
| 2026/01/21 |
11.8891 |
0.24% |
2026/01/06 |
11.8514 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
11.8604 |
-0.24% |
2026/01/05 |
11.8391 |
0.12% |
| 2026/01/16 |
11.8888 |
0.05% |
2026/01/02 |
11.8253 |
0.04% |
| 2026/01/15 |
11.8832 |
0.03% |
2025/12/31 |
11.8203 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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