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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9619 |
0.0150 |
0.13% |
1.20% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
11.9619 |
0.13% |
2026/05/14 |
11.9337 |
0.05% |
| 2026/05/28 |
11.9469 |
0.08% |
2026/05/13 |
11.9273 |
-0.01% |
| 2026/05/27 |
11.9375 |
0.07% |
2026/05/12 |
11.9280 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
11.9294 |
0.25% |
2026/05/11 |
11.9582 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
11.8998 |
0.10% |
2026/05/08 |
11.9676 |
0.04% |
| 2026/05/21 |
11.8874 |
0.07% |
2026/05/07 |
11.9632 |
-0.11% |
| 2026/05/20 |
11.8785 |
0.26% |
2026/05/06 |
11.9764 |
0.32% |
| 2026/05/19 |
11.8472 |
-0.20% |
2026/05/05 |
11.9381 |
0.01% |
| 2026/05/18 |
11.8709 |
-0.14% |
2026/05/04 |
11.9373 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
11.8881 |
-0.38% |
2026/04/30 |
11.9291 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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