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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1507 |
0.0013 |
0.01% |
4.65% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.1507 |
0.01% |
2024/11/05 |
11.1133 |
0.04% |
| 2024/11/19 |
11.1494 |
0.09% |
2024/11/04 |
11.1086 |
0.07% |
| 2024/11/18 |
11.1397 |
0.05% |
2024/11/01 |
11.1003 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
11.1346 |
-0.14% |
2024/10/30 |
11.1168 |
0.02% |
| 2024/11/14 |
11.1499 |
-0.01% |
2024/10/29 |
11.1143 |
0.02% |
| 2024/11/13 |
11.1506 |
-0.01% |
2024/10/28 |
11.1120 |
0.07% |
| 2024/11/12 |
11.1517 |
-0.09% |
2024/10/25 |
11.1039 |
-0.01% |
| 2024/11/08 |
11.1617 |
0.21% |
2024/10/24 |
11.1048 |
0.07% |
| 2024/11/07 |
11.1386 |
0.14% |
2024/10/23 |
11.0967 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
11.1226 |
0.08% |
2024/10/22 |
11.1117 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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