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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8516 |
0.0002 |
0.00% |
0.26% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
11.8516 |
0.00% |
2025/12/22 |
11.7882 |
0.11% |
| 2026/01/06 |
11.8514 |
0.10% |
2025/12/19 |
11.7758 |
0.08% |
| 2026/01/05 |
11.8391 |
0.12% |
2025/12/18 |
11.7662 |
0.20% |
| 2026/01/02 |
11.8253 |
0.04% |
2025/12/17 |
11.7431 |
-0.03% |
| 2025/12/31 |
11.8203 |
-0.01% |
2025/12/16 |
11.7470 |
-0.07% |
| 2025/12/30 |
11.8217 |
0.08% |
2025/12/15 |
11.7547 |
0.05% |
| 2025/12/29 |
11.8119 |
0.05% |
2025/12/12 |
11.7489 |
-0.11% |
| 2025/12/26 |
11.8060 |
0.02% |
2025/12/11 |
11.7613 |
0.01% |
| 2025/12/24 |
11.8041 |
0.07% |
2025/12/10 |
11.7599 |
0.04% |
| 2025/12/23 |
11.7964 |
0.07% |
2025/12/09 |
11.7550 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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