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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0243 |
0.0010 |
0.01% |
1.73% |
2026/07/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
12.0243 |
0.01% |
2026/06/17 |
11.9955 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
12.0233 |
0.04% |
2026/06/16 |
12.0208 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
12.0184 |
0.02% |
2026/06/15 |
12.0267 |
0.29% |
| 2026/06/29 |
12.0159 |
0.08% |
2026/06/12 |
11.9922 |
0.18% |
| 2026/06/26 |
12.0068 |
-0.11% |
2026/06/11 |
11.9707 |
0.34% |
| 2026/06/25 |
12.0196 |
0.03% |
2026/06/10 |
11.9296 |
-0.07% |
| 2026/06/24 |
12.0158 |
0.07% |
2026/06/09 |
11.9385 |
0.13% |
| 2026/06/23 |
12.0074 |
-0.08% |
2026/06/08 |
11.9233 |
-0.02% |
| 2026/06/22 |
12.0174 |
0.02% |
2026/06/05 |
11.9256 |
-0.15% |
| 2026/06/18 |
12.0145 |
0.16% |
2026/06/04 |
11.9436 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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