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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9985 |
0.0129 |
0.11% |
1.51% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.9985 |
0.11% |
2026/07/13 |
11.9850 |
-0.22% |
| 2026/07/24 |
11.9856 |
-0.05% |
2026/07/09 |
12.0109 |
0.06% |
| 2026/07/23 |
11.9916 |
-0.32% |
2026/07/08 |
12.0038 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
12.0301 |
-0.08% |
2026/07/07 |
12.0299 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
12.0399 |
0.06% |
2026/07/06 |
12.0413 |
0.14% |
| 2026/07/20 |
12.0331 |
0.06% |
2026/07/02 |
12.0243 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
12.0254 |
-0.02% |
2026/07/01 |
12.0233 |
0.04% |
| 2026/07/16 |
12.0283 |
0.21% |
2026/06/30 |
12.0184 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
12.0031 |
0.16% |
2026/06/29 |
12.0159 |
0.08% |
| 2026/07/14 |
11.9844 |
-0.01% |
2026/06/26 |
12.0068 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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