台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.2021 0.0124 0.11% 0.23% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.16% 10.28% 4.89%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 11.2021 0.11% 2025/02/27 11.3072 -0.03%
2025/03/13 11.1897 -0.35% 2025/02/26 11.3102 0.09%
2025/03/12 11.2288 -0.03% 2025/02/25 11.3004 0.03%
2025/03/11 11.2319 -0.14% 2025/02/24 11.2971 0.01%
2025/03/10 11.2472 -0.20% 2025/02/21 11.2956 -0.04%
2025/03/07 11.2702 -0.01% 2025/02/20 11.2997 0.04%
2025/03/06 11.2712 -0.23% 2025/02/19 11.2952 -0.08%
2025/03/05 11.2976 0.05% 2025/02/18 11.3038 0.07%
2025/03/04 11.2924 -0.13% 2025/02/14 11.2964 0.13%
2025/03/03 11.3073 0.00% 2025/02/13 11.2821 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元 0.11% -0.60% -0.83% -0.19% 1.00% 4.72% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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