|
|
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7546 |
-0.0542 |
-0.46% |
-0.56% |
2026/03/13 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
5.76% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.7546 |
-0.46% |
2026/02/26 |
11.9300 |
-0.09% |
| 2026/03/12 |
11.8088 |
-0.44% |
2026/02/25 |
11.9410 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
11.8604 |
-0.21% |
2026/02/24 |
11.9325 |
-0.08% |
| 2026/03/10 |
11.8857 |
0.30% |
2026/02/23 |
11.9418 |
0.26% |
| 2026/03/09 |
11.8502 |
-0.14% |
2026/02/13 |
11.9108 |
-0.02% |
| 2026/03/06 |
11.8669 |
-0.35% |
2026/02/12 |
11.9133 |
-0.16% |
| 2026/03/05 |
11.9088 |
-0.06% |
2026/02/11 |
11.9320 |
-0.03% |
| 2026/03/04 |
11.9156 |
0.34% |
2026/02/10 |
11.9355 |
0.09% |
| 2026/03/03 |
11.8756 |
-0.23% |
2026/02/09 |
11.9250 |
0.18% |
| 2026/03/02 |
11.9025 |
-0.23% |
2026/02/06 |
11.9041 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
