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台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0264 |
0.0566 |
0.52% |
-1.34% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
4.89% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
11.0264 |
0.52% |
2025/03/27 |
11.2167 |
-0.16% |
| 2025/04/11 |
10.9698 |
0.07% |
2025/03/26 |
11.2350 |
-0.21% |
| 2025/04/10 |
10.9621 |
0.17% |
2025/03/25 |
11.2588 |
-0.00% |
| 2025/04/09 |
10.9434 |
-0.01% |
2025/03/24 |
11.2590 |
0.21% |
| 2025/04/08 |
10.9450 |
0.00% |
2025/03/21 |
11.2358 |
-0.11% |
| 2025/04/07 |
10.9447 |
-2.32% |
2025/03/20 |
11.2485 |
0.12% |
| 2025/04/02 |
11.2041 |
0.05% |
2025/03/19 |
11.2348 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
11.1982 |
0.15% |
2025/03/18 |
11.2161 |
0.01% |
| 2025/03/31 |
11.1815 |
-0.09% |
2025/03/17 |
11.2154 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
11.1914 |
-0.23% |
2025/03/14 |
11.2021 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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