|
|
|
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.5854 |
0.0034 |
0.03% |
-0.65% |
2024/04/18 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.16% |
10.28% |
| 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
10.5854 |
0.03% |
2024/04/02 |
10.6836 |
-0.20% |
| 2024/04/17 |
10.5820 |
0.06% |
2024/04/01 |
10.7049 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
10.5756 |
-0.35% |
2024/03/28 |
10.7190 |
0.02% |
| 2024/04/15 |
10.6124 |
-0.19% |
2024/03/27 |
10.7167 |
0.09% |
| 2024/04/12 |
10.6322 |
-0.06% |
2024/03/26 |
10.7070 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
10.6389 |
-0.26% |
2024/03/25 |
10.7140 |
-0.05% |
| 2024/04/10 |
10.6663 |
-0.30% |
2024/03/22 |
10.7195 |
-0.19% |
| 2024/04/09 |
10.6986 |
0.11% |
2024/03/21 |
10.7396 |
0.19% |
| 2024/04/08 |
10.6870 |
0.06% |
2024/03/20 |
10.7194 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
10.6807 |
-0.03% |
2024/03/19 |
10.7074 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
