台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.4849 0.0020 0.02% -1.70% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.17% 2.68% -1.17%
含息 - - - - - - - -5.06% 8.23% 4.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0398 8.6786 0.46%
02/15 0.0393 8.5763 0.46%
03/15 0.0388 8.4592 0.46%
04/20 0.0393 8.5781 0.46%
05/16 0.0392 8.5464 0.46%
06/15 0.0395 8.6259 0.46%
07/17 0.0395 8.6172 0.46%
08/15 0.0395 8.6235 0.46%
09/15 0.0395 8.6141 0.46%
10/18 0.0386 8.4128 0.46%
11/15 0.039 8.5158 0.46%
12/15 0.0399 8.7008 0.46%
總計 0.4719 8.7008 5.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0401 8.7472 0.46%
02/22 0.0399 8.7076 0.46%
03/15 0.0399 8.7124 0.46%
04/17 0.0395 8.6079 0.46%
05/16 0.0397 8.6648 0.46%
06/18 0.0398 8.6786 0.46%
07/15 0.04 8.7209 0.46%
08/15 0.0396 8.6286 0.46%
09/16 0.0396 8.6263 0.46%
10/16 0.0395 8.6047 0.46%
11/15 0.0397 8.6508 0.46%
12/16 0.0398 8.6736 0.46%
總計 0.4771 8.6736 5.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0397 8.6563 0.46%
02/18 0.0395 8.6202 0.46%
總計 0.0792 8.6202 0.92%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.4849 0.02% 2025/02/27 8.6155 0.26%
2025/03/13 8.4829 -0.30% 2025/02/26 8.5932 0.17%
2025/03/12 8.5084 0.09% 2025/02/25 8.5784 0.04%
2025/03/11 8.5007 -0.45% 2025/02/24 8.5750 -0.02%
2025/03/10 8.5387 -0.07% 2025/02/21 8.5764 0.13%
2025/03/07 8.5443 -0.00% 2025/02/20 8.5656 -0.37%
2025/03/06 8.5447 -0.18% 2025/02/19 8.5975 -0.01%
2025/03/05 8.5599 -0.10% 2025/02/18 8.5984 -0.25%
2025/03/04 8.5682 -0.55% 2025/02/14 8.6202 0.02%
2025/03/03 8.6156 0.00% 2025/02/13 8.6185 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.02% -0.70% -1.57% -2.18% -1.64% -2.61% -1.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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