台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3993 0.0017 0.02% -2.69% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.17% 2.68% -1.17%
含息 - - - - - - - -5.06% 8.23% 4.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0398 8.6786 0.46%
02/15 0.0393 8.5763 0.46%
03/15 0.0388 8.4592 0.46%
04/20 0.0393 8.5781 0.46%
05/16 0.0392 8.5464 0.46%
06/15 0.0395 8.6259 0.46%
07/17 0.0395 8.6172 0.46%
08/15 0.0395 8.6235 0.46%
09/15 0.0395 8.6141 0.46%
10/18 0.0386 8.4128 0.46%
11/15 0.039 8.5158 0.46%
12/15 0.0399 8.7008 0.46%
總計 0.4719 8.7008 5.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0401 8.7472 0.46%
02/22 0.0399 8.7076 0.46%
03/15 0.0399 8.7124 0.46%
04/17 0.0395 8.6079 0.46%
05/16 0.0397 8.6648 0.46%
06/18 0.0398 8.6786 0.46%
07/15 0.04 8.7209 0.46%
08/15 0.0396 8.6286 0.46%
09/16 0.0396 8.6263 0.46%
10/16 0.0395 8.6047 0.46%
11/15 0.0397 8.6508 0.46%
12/16 0.0398 8.6736 0.46%
總計 0.4771 8.6736 5.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0397 8.6563 0.46%
02/18 0.0395 8.6202 0.46%
03/17 0.0389 8.4849 0.46%
04/17 0.0384 8.3714 0.46%
05/16 0.0386 8.4276 0.46%
總計 0.1951 8.4276 2.32%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.3993 0.02% 2025/05/13 8.4298 0.15%
2025/05/27 8.3976 0.46% 2025/05/12 8.4172 0.12%
2025/05/23 8.3595 -0.31% 2025/05/09 8.4072 0.00%
2025/05/22 8.3853 -0.05% 2025/05/08 8.4071 0.15%
2025/05/21 8.3895 -0.20% 2025/05/07 8.3948 0.18%
2025/05/20 8.4066 0.04% 2025/05/06 8.3800 0.02%
2025/05/19 8.4033 0.06% 2025/05/05 8.3780 -0.01%
2025/05/16 8.3985 -0.35% 2025/05/02 8.3786 -0.19%
2025/05/15 8.4276 -0.05% 2025/04/30 8.3947 -0.23%
2025/05/14 8.4320 0.03% 2025/04/29 8.4137 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/人民幣 0.02% 0.12% -0.31% -2.51% -2.60% -2.90% -2.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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