台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0603 0.0016 0.02% -2.71% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.19% 2.64% -1.16%
含息 - - - - - - - -5.08% 8.19% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0382 8.3325 0.46%
02/15 0.0378 8.2340 0.46%
03/15 0.0372 8.1213 0.46%
04/20 0.0378 8.2355 0.46%
05/16 0.0376 8.2050 0.46%
06/15 0.038 8.2804 0.46%
07/17 0.0379 8.2718 0.46%
08/15 0.0379 8.2766 0.46%
09/15 0.0379 8.2674 0.46%
10/18 0.037 8.0741 0.46%
11/15 0.0375 8.1728 0.46%
12/15 0.0383 8.3507 0.46%
總計 0.4531 8.3507 5.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0385 8.3952 0.46%
02/22 0.0383 8.3573 0.46%
03/15 0.0383 8.3618 0.46%
04/17 0.0379 8.2618 0.46%
05/16 0.0381 8.3163 0.46%
06/18 0.0382 8.3294 0.46%
07/15 0.0384 8.3730 0.46%
08/15 0.038 8.2814 0.46%
09/16 0.038 8.2793 0.46%
10/16 0.0379 8.2583 0.46%
11/15 0.0381 8.3030 0.46%
12/16 0.0382 8.3247 0.46%
總計 0.4579 8.3247 5.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0381 8.3084 0.46%
02/18 0.0379 8.2738 0.46%
03/17 0.0373 8.1440 0.46%
04/17 0.0368 8.0350 0.46%
05/16 0.0371 8.0875 0.46%
總計 0.1872 8.0875 2.31%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0603 0.02% 2025/05/13 8.0896 0.15%
2025/05/27 8.0587 0.45% 2025/05/12 8.0775 0.12%
2025/05/23 8.0222 -0.31% 2025/05/09 8.0679 0.00%
2025/05/22 8.0469 -0.05% 2025/05/08 8.0678 0.15%
2025/05/21 8.0509 -0.20% 2025/05/07 8.0560 0.18%
2025/05/20 8.0673 0.04% 2025/05/06 8.0418 0.02%
2025/05/19 8.0641 0.06% 2025/05/05 8.0401 -0.03%
2025/05/16 8.0595 -0.35% 2025/05/02 8.0426 -0.18%
2025/05/15 8.0875 -0.05% 2025/04/30 8.0573 -0.23%
2025/05/14 8.0917 0.03% 2025/04/29 8.0757 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 0.02% 0.12% -0.33% -2.53% -2.62% -2.91% -2.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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