台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.1440 0.0019 0.02% -1.69% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.19% 2.64% -1.16%
含息 - - - - - - - -5.08% 8.19% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0382 8.3325 0.46%
02/15 0.0378 8.2340 0.46%
03/15 0.0372 8.1213 0.46%
04/20 0.0378 8.2355 0.46%
05/16 0.0376 8.2050 0.46%
06/15 0.038 8.2804 0.46%
07/17 0.0379 8.2718 0.46%
08/15 0.0379 8.2766 0.46%
09/15 0.0379 8.2674 0.46%
10/18 0.037 8.0741 0.46%
11/15 0.0375 8.1728 0.46%
12/15 0.0383 8.3507 0.46%
總計 0.4531 8.3507 5.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0385 8.3952 0.46%
02/22 0.0383 8.3573 0.46%
03/15 0.0383 8.3618 0.46%
04/17 0.0379 8.2618 0.46%
05/16 0.0381 8.3163 0.46%
06/18 0.0382 8.3294 0.46%
07/15 0.0384 8.3730 0.46%
08/15 0.038 8.2814 0.46%
09/16 0.038 8.2793 0.46%
10/16 0.0379 8.2583 0.46%
11/15 0.0381 8.3030 0.46%
12/16 0.0382 8.3247 0.46%
總計 0.4579 8.3247 5.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0381 8.3084 0.46%
02/18 0.0379 8.2738 0.46%
總計 0.076 8.2738 0.92%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1440 0.02% 2025/02/27 8.2694 0.26%
2025/03/13 8.1421 -0.30% 2025/02/26 8.2480 0.17%
2025/03/12 8.1666 0.09% 2025/02/25 8.2337 0.04%
2025/03/11 8.1592 -0.45% 2025/02/24 8.2303 -0.02%
2025/03/10 8.1957 -0.07% 2025/02/21 8.2316 0.13%
2025/03/07 8.2011 -0.00% 2025/02/20 8.2213 -0.37%
2025/03/06 8.2014 -0.18% 2025/02/19 8.2520 -0.01%
2025/03/05 8.2160 -0.10% 2025/02/18 8.2528 -0.25%
2025/03/04 8.2240 -0.55% 2025/02/14 8.2738 0.02%
2025/03/03 8.2695 0.00% 2025/02/13 8.2722 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N/後收/配息/人民幣 0.02% -0.70% -1.57% -2.17% -1.63% -2.60% -1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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