台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6765 -0.0057 -0.07% -6.39% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -10.21% 1.13% 1.10%
含息 - - - - - - - -5.07% 6.66% 6.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0376 8.2067 0.46%
02/15 0.037 8.0649 0.46%
03/15 0.0366 7.9845 0.46%
04/20 0.0371 8.0826 0.46%
05/16 0.0369 8.0561 0.46%
06/15 0.0368 8.0265 0.46%
07/17 0.0369 8.0410 0.46%
08/15 0.0372 8.1210 0.46%
09/15 0.0372 8.1072 0.46%
10/18 0.0364 7.9374 0.46%
11/15 0.037 8.0765 0.46%
12/15 0.0375 8.1789 0.46%
總計 0.4442 8.1789 5.43%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0374 8.1624 0.46%
02/22 0.0374 8.1568 0.46%
03/15 0.0374 8.1512 0.46%
04/17 0.0375 8.1707 0.46%
05/16 0.0377 8.2231 0.46%
06/18 0.0376 8.2027 0.46%
07/15 0.0379 8.2709 0.46%
08/15 0.0378 8.2345 0.46%
09/16 0.0377 8.2132 0.46%
10/16 0.0376 8.2016 0.46%
11/15 0.0377 8.2264 0.46%
12/16 0.0377 8.2235 0.46%
總計 0.4514 8.2235 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0379 8.2714 0.46%
02/18 0.0378 8.2356 0.46%
03/17 0.0374 8.1606 0.46%
04/17 0.0363 7.9252 0.46%
05/16 0.0355 7.7322 0.46%
總計 0.1849 7.7322 2.39%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.6765 -0.07% 2025/05/13 7.7741 0.41%
2025/05/27 7.6822 0.22% 2025/05/12 7.7420 0.41%
2025/05/23 7.6652 -0.16% 2025/05/09 7.7101 0.02%
2025/05/22 7.6773 -0.20% 2025/05/08 7.7082 0.06%
2025/05/21 7.6930 -0.16% 2025/05/07 7.7035 0.06%
2025/05/20 7.7054 -0.01% 2025/05/06 7.6991 0.19%
2025/05/19 7.7061 0.08% 2025/05/05 7.6847 -1.49%
2025/05/16 7.7000 -0.42% 2025/05/02 7.8011 -1.29%
2025/05/15 7.7322 -0.17% 2025/04/30 7.9029 -0.59%
2025/05/14 7.7455 -0.37% 2025/04/29 7.9495 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.07% -0.21% -3.81% -6.53% -6.43% -5.77% -6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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