台新中証消費服務領先指數基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5419 0.0060 1.12% 4.92% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.34% -20.62%

台新中証消費服務領先指數基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.5419 1.12% 2024/11/06 0.5477 -1.26%
2024/11/19 0.5359 0.62% 2024/11/05 0.5547 2.76%
2024/11/18 0.5326 -1.30% 2024/11/04 0.5398 1.64%
2024/11/15 0.5396 -1.78% 2024/11/01 0.5311 -0.93%
2024/11/14 0.5494 -1.68% 2024/10/30 0.5361 -0.94%
2024/11/13 0.5588 0.87% 2024/10/29 0.5412 -1.11%
2024/11/12 0.5540 -1.39% 2024/10/28 0.5473 0.57%
2024/11/11 0.5618 -0.16% 2024/10/25 0.5442 0.41%
2024/11/08 0.5627 -1.97% 2024/10/24 0.5420 -0.93%
2024/11/07 0.5740 4.80% 2024/10/23 0.5471 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中証消費服務領先指數基金-A累積/美元 1.12% -3.02% -0.73% 16.19% 8.75% -0.84% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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