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台新中証消費服務領先指數基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5811 |
0.0038 |
0.66% |
-2.09% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
10.03% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
0.5811 |
0.66% |
2026/07/13 |
0.5864 |
-1.89% |
| 2026/07/24 |
0.5773 |
-1.69% |
2026/07/09 |
0.5977 |
2.14% |
| 2026/07/23 |
0.5872 |
-0.54% |
2026/07/08 |
0.5852 |
-0.14% |
| 2026/07/22 |
0.5904 |
-0.56% |
2026/07/07 |
0.5860 |
-1.03% |
| 2026/07/21 |
0.5937 |
0.92% |
2026/07/06 |
0.5921 |
0.24% |
| 2026/07/20 |
0.5883 |
3.10% |
2026/07/03 |
0.5907 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
0.5706 |
-2.96% |
2026/07/02 |
0.5899 |
-1.17% |
| 2026/07/16 |
0.5880 |
-1.26% |
2026/06/30 |
0.5969 |
0.64% |
| 2026/07/15 |
0.5955 |
1.10% |
2026/06/29 |
0.5931 |
2.67% |
| 2026/07/14 |
0.5890 |
0.44% |
2026/06/26 |
0.5777 |
-1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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