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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5907 |
0.0008 |
0.14% |
-0.47% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
10.03% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
0.5907 |
0.14% |
2026/06/17 |
0.5706 |
0.02% |
| 2026/07/02 |
0.5899 |
-1.17% |
2026/06/16 |
0.5705 |
-0.97% |
| 2026/06/30 |
0.5969 |
0.64% |
2026/06/15 |
0.5761 |
1.02% |
| 2026/06/29 |
0.5931 |
2.67% |
2026/06/12 |
0.5703 |
1.53% |
| 2026/06/26 |
0.5777 |
-1.89% |
2026/06/11 |
0.5617 |
-0.65% |
| 2026/06/25 |
0.5888 |
1.15% |
2026/06/10 |
0.5654 |
0.27% |
| 2026/06/24 |
0.5821 |
0.47% |
2026/06/09 |
0.5639 |
1.06% |
| 2026/06/23 |
0.5794 |
-1.31% |
2026/06/08 |
0.5580 |
-1.36% |
| 2026/06/22 |
0.5871 |
1.75% |
2026/06/05 |
0.5657 |
-0.35% |
| 2026/06/18 |
0.5770 |
1.12% |
2026/06/04 |
0.5677 |
-1.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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