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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5556 |
0.0015 |
0.27% |
3.00% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
0.5556 |
0.27% |
2025/06/25 |
0.5584 |
1.49% |
| 2025/07/09 |
0.5541 |
0.34% |
2025/06/24 |
0.5502 |
1.72% |
| 2025/07/08 |
0.5522 |
0.11% |
2025/06/23 |
0.5409 |
0.46% |
| 2025/07/07 |
0.5516 |
-0.63% |
2025/06/20 |
0.5384 |
0.32% |
| 2025/07/04 |
0.5551 |
0.89% |
2025/06/19 |
0.5367 |
-0.83% |
| 2025/07/03 |
0.5502 |
0.16% |
2025/06/18 |
0.5412 |
-0.02% |
| 2025/07/02 |
0.5493 |
-0.70% |
2025/06/17 |
0.5413 |
-1.22% |
| 2025/06/30 |
0.5532 |
0.91% |
2025/06/16 |
0.5480 |
0.20% |
| 2025/06/27 |
0.5482 |
-1.40% |
2025/06/13 |
0.5469 |
-1.23% |
| 2025/06/26 |
0.5560 |
-0.43% |
2025/06/12 |
0.5537 |
0.82% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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