台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5560 0.0163 3.02% 3.08% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.34% -20.62% 4.43%

台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.5560 3.02% 2025/02/27 0.5472 -0.20%
2025/03/13 0.5397 -0.79% 2025/02/26 0.5483 0.68%
2025/03/12 0.5440 -0.71% 2025/02/25 0.5446 -1.45%
2025/03/11 0.5479 1.16% 2025/02/24 0.5526 0.24%
2025/03/10 0.5416 -0.84% 2025/02/21 0.5513 2.62%
2025/03/07 0.5462 -0.56% 2025/02/20 0.5372 0.45%
2025/03/06 0.5493 2.10% 2025/02/19 0.5348 0.45%
2025/03/05 0.5380 1.18% 2025/02/18 0.5324 -1.75%
2025/03/04 0.5317 0.02% 2025/02/17 0.5419 0.11%
2025/03/03 0.5316 -2.85% 2025/02/14 0.5413 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元 3.02% 1.79% 2.72% 2.02% 24.19% 11.96% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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