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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5376 |
0.0001 |
0.02% |
-0.33% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
0.5376 |
0.02% |
2025/05/14 |
0.5478 |
1.46% |
| 2025/05/27 |
0.5375 |
-0.46% |
2025/05/13 |
0.5399 |
0.35% |
| 2025/05/26 |
0.5400 |
-0.68% |
2025/05/12 |
0.5380 |
0.30% |
| 2025/05/23 |
0.5437 |
-0.49% |
2025/05/09 |
0.5364 |
0.36% |
| 2025/05/22 |
0.5464 |
0.20% |
2025/05/08 |
0.5345 |
-0.04% |
| 2025/05/21 |
0.5453 |
0.44% |
2025/05/07 |
0.5347 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
0.5429 |
0.91% |
2025/05/06 |
0.5332 |
1.14% |
| 2025/05/19 |
0.5380 |
-0.65% |
2025/04/30 |
0.5272 |
0.36% |
| 2025/05/16 |
0.5415 |
-0.62% |
2025/04/29 |
0.5253 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
0.5449 |
-0.53% |
2025/04/28 |
0.5256 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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