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台新中証消費服務領先指數基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6139 |
0.0122 |
2.03% |
3.44% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.34% |
-20.62% |
4.43% |
10.03% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6139 |
2.03% |
2026/01/15 |
0.6289 |
-0.66% |
| 2026/01/28 |
0.6017 |
-0.89% |
2026/01/14 |
0.6331 |
-0.17% |
| 2026/01/27 |
0.6071 |
-0.26% |
2026/01/13 |
0.6342 |
-0.28% |
| 2026/01/26 |
0.6087 |
-0.03% |
2026/01/12 |
0.6360 |
1.97% |
| 2026/01/23 |
0.6089 |
0.07% |
2026/01/09 |
0.6237 |
1.53% |
| 2026/01/22 |
0.6085 |
-0.33% |
2026/01/08 |
0.6143 |
-0.13% |
| 2026/01/21 |
0.6105 |
-0.78% |
2026/01/07 |
0.6151 |
-0.24% |
| 2026/01/20 |
0.6153 |
-0.65% |
2026/01/06 |
0.6166 |
1.31% |
| 2026/01/19 |
0.6193 |
-0.21% |
2026/01/05 |
0.6086 |
2.54% |
| 2026/01/16 |
0.6206 |
-1.32% |
2025/12/31 |
0.5935 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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