台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0762 0.0004 0.01% -1.22% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.04% 3.75% -1.59%
含息 - - - - - - - -9.07% 9.31% 3.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2554 0.46%
02/15 0.0373 8.1395 0.46%
03/15 0.0368 8.0202 0.46%
04/20 0.0373 8.1419 0.46%
05/16 0.0371 8.0973 0.46%
06/15 0.0371 8.0955 0.46%
07/17 0.0372 8.1022 0.46%
08/15 0.037 8.0635 0.46%
09/15 0.037 8.0669 0.46%
10/18 0.036 7.8585 0.46%
11/15 0.0367 8.0043 0.46%
12/15 0.0379 8.2714 0.46%
總計 0.4453 8.2714 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0379 8.2592 0.46%
02/22 0.0378 8.2434 0.46%
03/15 0.0378 8.2501 0.46%
04/17 0.0372 8.1127 0.46%
05/16 0.0376 8.2037 0.46%
06/18 0.0375 8.1821 0.46%
07/15 0.0377 8.2288 0.46%
08/15 0.0378 8.2444 0.46%
09/16 0.038 8.2862 0.46%
10/16 0.0379 8.2672 0.46%
11/15 0.0378 8.2417 0.46%
12/16 0.0378 8.2524 0.46%
總計 0.4528 8.2524 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0375 8.1888 0.46%
02/18 0.0377 8.2212 0.46%
03/17 0.0372 8.1088 0.46%
04/17 0.0365 7.9666 0.46%
05/16 0.0371 8.0912 0.46%
總計 0.186 8.0912 2.30%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 8.0762 0.00% 2025/05/13 8.0959 0.17%
2025/05/27 8.0758 0.35% 2025/05/12 8.0824 0.41%
2025/05/23 8.0475 -0.08% 2025/05/09 8.0494 0.02%
2025/05/22 8.0537 -0.04% 2025/05/08 8.0477 0.05%
2025/05/21 8.0572 -0.12% 2025/05/07 8.0437 0.04%
2025/05/20 8.0668 0.04% 2025/05/06 8.0408 -0.05%
2025/05/19 8.0633 0.03% 2025/05/05 8.0447 0.10%
2025/05/16 8.0607 -0.38% 2025/05/02 8.0367 0.29%
2025/05/15 8.0912 -0.00% 2025/04/30 8.0131 -0.24%
2025/05/14 8.0915 -0.05% 2025/04/29 8.0322 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.01% 0.24% 0.55% -1.38% -1.79% -0.97% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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