台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1088 0.0088 0.11% -0.82% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.04% 3.75% -1.59%
含息 - - - - - - - -9.07% 9.31% 3.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/18 0.0379 8.2554 0.46%
02/15 0.0373 8.1395 0.46%
03/15 0.0368 8.0202 0.46%
04/20 0.0373 8.1419 0.46%
05/16 0.0371 8.0973 0.46%
06/15 0.0371 8.0955 0.46%
07/17 0.0372 8.1022 0.46%
08/15 0.037 8.0635 0.46%
09/15 0.037 8.0669 0.46%
10/18 0.036 7.8585 0.46%
11/15 0.0367 8.0043 0.46%
12/15 0.0379 8.2714 0.46%
總計 0.4453 8.2714 5.38%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0379 8.2592 0.46%
02/22 0.0378 8.2434 0.46%
03/15 0.0378 8.2501 0.46%
04/17 0.0372 8.1127 0.46%
05/16 0.0376 8.2037 0.46%
06/18 0.0375 8.1821 0.46%
07/15 0.0377 8.2288 0.46%
08/15 0.0378 8.2444 0.46%
09/16 0.038 8.2862 0.46%
10/16 0.0379 8.2672 0.46%
11/15 0.0378 8.2417 0.46%
12/16 0.0378 8.2524 0.46%
總計 0.4528 8.2524 5.49%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0375 8.1888 0.46%
02/18 0.0377 8.2212 0.46%
總計 0.0752 8.2212 0.91%

台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.1088 0.11% 2025/02/27 8.1888 -0.03%
2025/03/13 8.1000 -0.35% 2025/02/26 8.1912 0.08%
2025/03/12 8.1285 -0.03% 2025/02/25 8.1843 0.03%
2025/03/11 8.1309 -0.14% 2025/02/24 8.1821 0.01%
2025/03/10 8.1422 -0.21% 2025/02/21 8.1816 -0.04%
2025/03/07 8.1595 -0.01% 2025/02/20 8.1847 0.04%
2025/03/06 8.1603 -0.24% 2025/02/19 8.1816 -0.08%
2025/03/05 8.1797 0.04% 2025/02/18 8.1880 -0.40%
2025/03/04 8.1761 -0.13% 2025/02/14 8.2212 0.13%
2025/03/03 8.1870 -0.02% 2025/02/13 8.2109 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.11% -0.62% -1.37% -1.74% -2.14% -1.71% -0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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