台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7222 0.0058 0.07% 2.66% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.57%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.7222 0.07% 2024/03/12 8.6209 -0.06%
2024/03/25 8.7164 -0.23% 2024/03/11 8.6260 -0.04%
2024/03/22 8.7361 0.36% 2024/03/08 8.6293 -0.12%
2024/03/21 8.7047 0.14% 2024/03/07 8.6394 -0.01%
2024/03/20 8.6926 0.32% 2024/03/06 8.6403 0.09%
2024/03/19 8.6648 0.27% 2024/03/05 8.6326 0.10%
2024/03/18 8.6414 0.11% 2024/03/04 8.6242 -0.13%
2024/03/15 8.6316 0.09% 2024/03/01 8.6356 0.19%
2024/03/14 8.6237 -0.02% 2024/02/29 8.6190 0.05%
2024/03/13 8.6256 0.05% 2024/02/27 8.6149 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.07% 0.66% 1.24% 2.13% 3.93% 6.46% 2.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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