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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6899 |
0.0061 |
0.06% |
1.12% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
4.85% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
9.6899 |
0.06% |
2026/06/18 |
9.6143 |
0.05% |
| 2026/07/02 |
9.6838 |
0.10% |
2026/06/17 |
9.6099 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
9.6738 |
-0.10% |
2026/06/16 |
9.6128 |
-0.01% |
| 2026/06/30 |
9.6835 |
-0.01% |
2026/06/15 |
9.6136 |
0.03% |
| 2026/06/29 |
9.6848 |
-0.02% |
2026/06/12 |
9.6103 |
0.13% |
| 2026/06/26 |
9.6865 |
0.09% |
2026/06/11 |
9.5977 |
0.06% |
| 2026/06/25 |
9.6776 |
0.36% |
2026/06/10 |
9.5924 |
0.08% |
| 2026/06/24 |
9.6432 |
0.37% |
2026/06/09 |
9.5843 |
0.18% |
| 2026/06/23 |
9.6078 |
-0.09% |
2026/06/08 |
9.5673 |
0.23% |
| 2026/06/22 |
9.6166 |
0.02% |
2026/06/05 |
9.5456 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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