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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5516 |
0.0007 |
0.01% |
4.51% |
2025/12/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
7.56% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
9.5516 |
0.01% |
2025/11/18 |
9.4897 |
0.07% |
| 2025/12/01 |
9.5509 |
-0.03% |
2025/11/17 |
9.4832 |
0.08% |
| 2025/11/28 |
9.5537 |
0.15% |
2025/11/14 |
9.4759 |
0.09% |
| 2025/11/27 |
9.5393 |
0.01% |
2025/11/13 |
9.4676 |
-0.01% |
| 2025/11/26 |
9.5386 |
-0.17% |
2025/11/12 |
9.4689 |
0.10% |
| 2025/11/25 |
9.5552 |
0.03% |
2025/11/11 |
9.4591 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
9.5520 |
0.12% |
2025/11/10 |
9.4428 |
-0.10% |
| 2025/11/21 |
9.5405 |
0.35% |
2025/11/07 |
9.4524 |
0.19% |
| 2025/11/20 |
9.5073 |
0.10% |
2025/11/06 |
9.4347 |
0.01% |
| 2025/11/19 |
9.4978 |
0.09% |
2025/11/05 |
9.4338 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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