台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7677 0.0254 0.29% -4.06% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.57% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 8.7677 0.29% 2025/06/26 8.7218 -0.31%
2025/07/09 8.7423 0.26% 2025/06/25 8.7490 -0.15%
2025/07/08 8.7194 -0.07% 2025/06/24 8.7624 -0.10%
2025/07/07 8.7259 0.20% 2025/06/23 8.7714 0.39%
2025/07/04 8.7081 0.16% 2025/06/20 8.7371 -0.10%
2025/07/03 8.6942 -0.31% 2025/06/19 8.7458 0.04%
2025/07/02 8.7210 -0.37% 2025/06/18 8.7424 0.11%
2025/07/01 8.7531 -1.14% 2025/06/17 8.7329 -0.21%
2025/06/30 8.8540 1.46% 2025/06/16 8.7514 -0.27%
2025/06/27 8.7267 0.06% 2025/06/13 8.7748 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.29% 0.85% -0.45% -3.41% -4.17% -1.83% -4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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