台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0987 0.0137 0.15% 7.09% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.69% 2.57%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0987 0.15% 2024/11/06 8.9984 0.17%
2024/11/19 9.0850 -0.09% 2024/11/05 8.9833 -0.03%
2024/11/18 9.0934 0.10% 2024/11/04 8.9864 0.05%
2024/11/15 9.0840 -0.31% 2024/11/01 8.9819 -0.38%
2024/11/14 9.1121 0.22% 2024/10/30 9.0162 -0.08%
2024/11/13 9.0924 0.00% 2024/10/29 9.0235 -0.03%
2024/11/12 9.0923 0.20% 2024/10/28 9.0262 -0.08%
2024/11/11 9.0742 0.31% 2024/10/25 9.0336 -0.00%
2024/11/08 9.0459 0.01% 2024/10/24 9.0337 0.07%
2024/11/07 9.0453 0.52% 2024/10/23 9.0270 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.15% 0.07% 0.13% 1.06% 3.23% 9.00% 7.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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