台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.3041 -0.0014 -0.02% 1.80% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.57% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 9.3041 -0.02% 2025/02/27 9.2815 0.09%
2025/03/13 9.3055 -0.07% 2025/02/26 9.2731 0.14%
2025/03/12 9.3118 0.15% 2025/02/25 9.2599 0.39%
2025/03/11 9.2983 -0.15% 2025/02/24 9.2235 -0.01%
2025/03/10 9.3127 0.26% 2025/02/21 9.2246 0.01%
2025/03/07 9.2888 -0.01% 2025/02/20 9.2241 0.18%
2025/03/06 9.2893 -0.06% 2025/02/19 9.2076 -0.08%
2025/03/05 9.2948 -0.32% 2025/02/18 9.2154 0.07%
2025/03/04 9.3244 -0.01% 2025/02/17 9.2085 -0.08%
2025/03/03 9.3256 0.48% 2025/02/14 9.2155 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 -0.02% 0.16% 0.96% 1.71% 2.58% 7.89% 1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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