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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
9.0987 |
0.0137 |
0.15% |
7.09% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.69% |
2.57% |
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣
基金資訊
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.0987 |
0.15% |
2024/11/06 |
8.9984 |
0.17% |
2024/11/19 |
9.0850 |
-0.09% |
2024/11/05 |
8.9833 |
-0.03% |
2024/11/18 |
9.0934 |
0.10% |
2024/11/04 |
8.9864 |
0.05% |
2024/11/15 |
9.0840 |
-0.31% |
2024/11/01 |
8.9819 |
-0.38% |
2024/11/14 |
9.1121 |
0.22% |
2024/10/30 |
9.0162 |
-0.08% |
2024/11/13 |
9.0924 |
0.00% |
2024/10/29 |
9.0235 |
-0.03% |
2024/11/12 |
9.0923 |
0.20% |
2024/10/28 |
9.0262 |
-0.08% |
2024/11/11 |
9.0742 |
0.31% |
2024/10/25 |
9.0336 |
-0.00% |
2024/11/08 |
9.0459 |
0.01% |
2024/10/24 |
9.0337 |
0.07% |
2024/11/07 |
9.0453 |
0.52% |
2024/10/23 |
9.0270 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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