台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6899 0.0061 0.06% 1.12% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -9.69% 2.57% 7.56% 4.85%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 9.6899 0.06% 2026/06/18 9.6143 0.05%
2026/07/02 9.6838 0.10% 2026/06/17 9.6099 -0.03%
2026/07/01 9.6738 -0.10% 2026/06/16 9.6128 -0.01%
2026/06/30 9.6835 -0.01% 2026/06/15 9.6136 0.03%
2026/06/29 9.6848 -0.02% 2026/06/12 9.6103 0.13%
2026/06/26 9.6865 0.09% 2026/06/11 9.5977 0.06%
2026/06/25 9.6776 0.36% 2026/06/10 9.5924 0.08%
2026/06/24 9.6432 0.37% 2026/06/09 9.5843 0.18%
2026/06/23 9.6078 -0.09% 2026/06/08 9.5673 0.23%
2026/06/22 9.6166 0.02% 2026/06/05 9.5456 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.06% 0.04% 1.53% 1.20% 1.17% 11.45% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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