台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7458 0.0034 0.04% -4.30% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.57% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 8.7458 0.04% 2025/06/05 8.8004 0.11%
2025/06/18 8.7424 0.11% 2025/06/04 8.7906 0.25%
2025/06/17 8.7329 -0.21% 2025/06/03 8.7688 -0.00%
2025/06/16 8.7514 -0.27% 2025/06/02 8.7690 0.27%
2025/06/13 8.7748 -0.20% 2025/05/29 8.7455 0.31%
2025/06/12 8.7921 -0.25% 2025/05/28 8.7187 -0.14%
2025/06/11 8.8141 0.07% 2025/05/27 8.7307 -0.06%
2025/06/10 8.8076 0.11% 2025/05/26 8.7357 -0.14%
2025/06/09 8.7980 0.07% 2025/05/23 8.7479 0.51%
2025/06/06 8.7918 -0.10% 2025/05/22 8.7034 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.04% -0.53% 0.21% -6.31% -4.09% -1.47% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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