台新ESG新興市場債券基金-A累積 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.5516 0.0007 0.01% 4.51% 2025/12/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.69% 2.57% 7.56%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/02 9.5516 0.01% 2025/11/18 9.4897 0.07%
2025/12/01 9.5509 -0.03% 2025/11/17 9.4832 0.08%
2025/11/28 9.5537 0.15% 2025/11/14 9.4759 0.09%
2025/11/27 9.5393 0.01% 2025/11/13 9.4676 -0.01%
2025/11/26 9.5386 -0.17% 2025/11/12 9.4689 0.10%
2025/11/25 9.5552 0.03% 2025/11/11 9.4591 0.17%
2025/11/24 9.5520 0.12% 2025/11/10 9.4428 -0.10%
2025/11/21 9.5405 0.35% 2025/11/07 9.4524 0.19%
2025/11/20 9.5073 0.10% 2025/11/06 9.4347 0.01%
2025/11/19 9.4978 0.09% 2025/11/05 9.4338 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/台幣 0.01% -0.04% 1.48% 3.46% 8.92% 4.20% 4.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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