台新ESG新興市場債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.6772 -0.0011 -0.01% 0.96% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.11% -2.45% 2.30%
含息 - - - - - - - -9.64% 2.48% 7.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.032 7.6800 0.42%
02/15 0.0317 7.6004 0.42%
03/15 0.0312 7.4791 0.42%
04/20 0.0314 7.5338 0.42%
05/16 0.0314 7.5367 0.42%
06/15 0.0313 7.5036 0.42%
07/17 0.0312 7.4939 0.42%
08/15 0.0316 7.5847 0.42%
09/15 0.0312 7.4849 0.42%
10/18 0.0306 7.3505 0.42%
11/15 0.0308 7.3918 0.42%
12/15 0.0313 7.4956 0.42%
總計 0.3757 7.4956 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0312 7.4883 0.42%
02/22 0.0313 7.4984 0.42%
03/15 0.0312 7.4818 0.42%
04/17 0.0315 7.5650 0.42%
05/16 0.0316 7.5887 0.42%
06/18 0.0317 7.5988 0.42%
07/15 0.0319 7.6407 0.42%
08/15 0.0319 7.6602 0.42%
09/16 0.032 7.6742 0.42%
10/16 0.032 7.6772 0.42%
11/15 0.0319 7.6457 0.42%
12/16 0.0319 7.6435 0.42%
總計 0.3801 7.6435 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0318 7.6365 0.42%
02/17 0.0318 7.6360 0.42%
總計 0.0636 7.6360 0.83%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.6772 -0.01% 2025/02/27 7.6586 0.09%
2025/03/13 7.6783 -0.07% 2025/02/26 7.6517 0.14%
2025/03/12 7.6835 0.14% 2025/02/25 7.6408 0.40%
2025/03/11 7.6724 -0.15% 2025/02/24 7.6107 -0.01%
2025/03/10 7.6842 0.26% 2025/02/21 7.6117 0.01%
2025/03/07 7.6645 -0.01% 2025/02/20 7.6113 0.18%
2025/03/06 7.6649 -0.06% 2025/02/19 7.5976 -0.09%
2025/03/05 7.6695 -0.32% 2025/02/18 7.6041 0.08%
2025/03/04 7.6939 -0.01% 2025/02/17 7.5984 -0.49%
2025/03/03 7.6949 0.47% 2025/02/14 7.6360 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/台幣 -0.01% 0.17% 0.54% 0.44% 0.04% 2.61% 0.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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