台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1049 -0.0098 -0.14% -6.57% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.11% -2.45% 2.30%
含息 - - - - - - - -9.64% 2.48% 7.42%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.032 7.6803 0.42%
02/15 0.0317 7.6006 0.42%
03/15 0.0312 7.4793 0.42%
04/20 0.0314 7.5341 0.42%
05/16 0.0314 7.5369 0.42%
06/15 0.0313 7.5038 0.42%
07/17 0.0312 7.4941 0.42%
08/15 0.0316 7.5849 0.42%
09/15 0.0312 7.4852 0.42%
10/18 0.0306 7.3508 0.42%
11/15 0.0308 7.3921 0.42%
12/15 0.0313 7.4959 0.42%
總計 0.3757 7.4959 5.01%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0312 7.4885 0.42%
02/22 0.0313 7.4987 0.42%
03/15 0.0312 7.4820 0.42%
04/17 0.0315 7.5653 0.42%
05/16 0.0316 7.5890 0.42%
06/18 0.0317 7.5991 0.42%
07/15 0.0319 7.6410 0.42%
08/15 0.0319 7.6604 0.42%
09/16 0.032 7.6745 0.42%
10/16 0.032 7.6775 0.42%
11/15 0.0319 7.6460 0.42%
12/16 0.0319 7.6438 0.42%
總計 0.3801 7.6438 4.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0318 7.6368 0.42%
02/17 0.0318 7.6363 0.42%
03/17 0.032 7.6774 0.42%
04/17 0.031 7.4300 0.42%
05/16 0.0297 7.1257 0.42%
總計 0.1563 7.1257 2.19%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/台幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.1049 -0.14% 2025/05/14 7.1280 -0.42%
2025/05/27 7.1147 -0.06% 2025/05/13 7.1581 0.55%
2025/05/26 7.1188 -0.14% 2025/05/12 7.1191 -0.09%
2025/05/23 7.1287 0.51% 2025/05/09 7.1257 0.12%
2025/05/22 7.0925 -0.51% 2025/05/08 7.1175 -0.22%
2025/05/21 7.1286 0.17% 2025/05/07 7.1330 -0.18%
2025/05/20 7.1164 0.06% 2025/05/06 7.1462 0.40%
2025/05/19 7.1122 0.18% 2025/05/05 7.1175 -2.03%
2025/05/16 7.0992 -0.37% 2025/05/02 7.2649 -1.92%
2025/05/15 7.1257 -0.03% 2025/04/30 7.4068 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/台幣 -0.14% -0.33% -5.02% -7.23% -6.95% -5.58% -6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)