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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2464 |
0.0016 |
0.02% |
1.91% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
10.2464 |
0.02% |
2026/07/13 |
10.2438 |
-0.19% |
| 2026/07/24 |
10.2448 |
0.27% |
2026/07/09 |
10.2630 |
0.47% |
| 2026/07/23 |
10.2172 |
-0.54% |
2026/07/08 |
10.2153 |
-0.48% |
| 2026/07/22 |
10.2726 |
-0.06% |
2026/07/07 |
10.2641 |
0.25% |
| 2026/07/21 |
10.2786 |
0.23% |
2026/07/06 |
10.2384 |
0.27% |
| 2026/07/20 |
10.2553 |
-0.11% |
2026/07/03 |
10.2107 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
10.2670 |
0.01% |
2026/07/02 |
10.2040 |
0.11% |
| 2026/07/16 |
10.2662 |
0.13% |
2026/07/01 |
10.1932 |
-0.10% |
| 2026/07/15 |
10.2532 |
0.06% |
2026/06/30 |
10.2031 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
10.2466 |
0.03% |
2026/06/29 |
10.2043 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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