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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1352 |
-0.0020 |
-0.02% |
0.81% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
10.1352 |
-0.02% |
2026/01/29 |
10.0563 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
10.1372 |
-0.01% |
2026/01/28 |
10.0593 |
-0.43% |
| 2026/02/10 |
10.1381 |
0.18% |
2026/01/27 |
10.1026 |
0.07% |
| 2026/02/09 |
10.1194 |
-0.20% |
2026/01/26 |
10.0954 |
-0.11% |
| 2026/02/06 |
10.1395 |
0.19% |
2026/01/23 |
10.1065 |
0.09% |
| 2026/02/05 |
10.1202 |
0.19% |
2026/01/22 |
10.0979 |
0.06% |
| 2026/02/04 |
10.1012 |
-0.00% |
2026/01/21 |
10.0916 |
0.16% |
| 2026/02/03 |
10.1014 |
-0.05% |
2026/01/20 |
10.0751 |
-0.17% |
| 2026/02/02 |
10.1066 |
0.28% |
2026/01/19 |
10.0919 |
0.02% |
| 2026/01/30 |
10.0782 |
0.22% |
2026/01/16 |
10.0903 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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