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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0385 |
-0.0019 |
-0.02% |
-0.15% |
2026/05/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.54% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/台幣
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/29 |
10.0385 |
-0.02% |
2026/05/15 |
10.0466 |
-0.16% |
| 2026/05/28 |
10.0404 |
0.06% |
2026/05/14 |
10.0622 |
0.02% |
| 2026/05/27 |
10.0342 |
0.01% |
2026/05/13 |
10.0603 |
0.02% |
| 2026/05/26 |
10.0328 |
0.04% |
2026/05/12 |
10.0579 |
-0.00% |
| 2026/05/25 |
10.0285 |
-0.20% |
2026/05/11 |
10.0580 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
10.0485 |
0.02% |
2026/05/08 |
10.0650 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
10.0466 |
-0.11% |
2026/05/07 |
10.0580 |
-0.22% |
| 2026/05/20 |
10.0580 |
0.08% |
2026/05/06 |
10.0802 |
-0.04% |
| 2026/05/19 |
10.0496 |
0.13% |
2026/05/05 |
10.0839 |
0.02% |
| 2026/05/18 |
10.0362 |
-0.10% |
2026/05/04 |
10.0818 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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