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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4771 |
0.0060 |
0.06% |
0.64% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
7.51% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
9.4771 |
0.06% |
2026/01/29 |
9.4373 |
-0.00% |
| 2026/02/11 |
9.4711 |
0.04% |
2026/01/28 |
9.4376 |
0.01% |
| 2026/02/10 |
9.4670 |
0.14% |
2026/01/27 |
9.4371 |
0.02% |
| 2026/02/09 |
9.4534 |
0.07% |
2026/01/26 |
9.4355 |
0.07% |
| 2026/02/06 |
9.4470 |
0.06% |
2026/01/23 |
9.4291 |
0.04% |
| 2026/02/05 |
9.4418 |
0.04% |
2026/01/22 |
9.4255 |
0.09% |
| 2026/02/04 |
9.4384 |
0.02% |
2026/01/21 |
9.4173 |
0.08% |
| 2026/02/03 |
9.4369 |
-0.01% |
2026/01/20 |
9.4096 |
-0.15% |
| 2026/02/02 |
9.4379 |
-0.01% |
2026/01/19 |
9.4234 |
-0.04% |
| 2026/01/30 |
9.4384 |
0.01% |
2026/01/16 |
9.4269 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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