台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7764 -0.0019 -0.02% 4.10% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.39% 5.25%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 8.7764 -0.02% 2024/11/06 8.7400 -0.26%
2024/11/19 8.7783 0.17% 2024/11/05 8.7631 -0.05%
2024/11/18 8.7631 -0.05% 2024/11/04 8.7671 0.08%
2024/11/15 8.7671 -0.12% 2024/11/01 8.7605 -0.24%
2024/11/14 8.7772 -0.01% 2024/10/30 8.7815 0.07%
2024/11/13 8.7782 -0.05% 2024/10/29 8.7756 -0.05%
2024/11/12 8.7828 -0.20% 2024/10/28 8.7800 -0.11%
2024/11/11 8.8005 0.03% 2024/10/25 8.7896 0.03%
2024/11/08 8.7979 0.27% 2024/10/24 8.7868 0.08%
2024/11/07 8.7738 0.39% 2024/10/23 8.7794 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元 -0.02% -0.02% -0.69% 0.51% 3.47% 8.11% 4.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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