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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3826 |
-0.0187 |
-0.20% |
7.12% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
9.3826 |
-0.20% |
2025/10/15 |
9.3286 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
9.4013 |
-0.01% |
2025/10/14 |
9.3128 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
9.4022 |
0.16% |
2025/10/13 |
9.3173 |
-0.01% |
| 2025/10/27 |
9.3875 |
0.18% |
2025/10/09 |
9.3184 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
9.3708 |
-0.07% |
2025/10/08 |
9.3241 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
9.3770 |
0.07% |
2025/10/07 |
9.3152 |
-0.10% |
| 2025/10/21 |
9.3703 |
0.21% |
2025/10/03 |
9.3248 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
9.3511 |
0.07% |
2025/10/02 |
9.3196 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
9.3446 |
0.05% |
2025/10/01 |
9.3103 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
9.3402 |
0.12% |
2025/09/30 |
9.3092 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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