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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3349 |
0.0075 |
0.08% |
6.57% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
9.3349 |
0.08% |
2025/09/03 |
9.1930 |
0.09% |
| 2025/09/16 |
9.3274 |
0.12% |
2025/09/02 |
9.1843 |
-0.21% |
| 2025/09/15 |
9.3166 |
0.11% |
2025/09/01 |
9.2032 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
9.3060 |
0.06% |
2025/08/29 |
9.1972 |
0.01% |
| 2025/09/11 |
9.3004 |
0.23% |
2025/08/28 |
9.1967 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
9.2795 |
0.14% |
2025/08/27 |
9.1859 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
9.2664 |
0.06% |
2025/08/26 |
9.1843 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
9.2608 |
0.25% |
2025/08/25 |
9.1891 |
0.11% |
| 2025/09/05 |
9.2380 |
0.28% |
2025/08/22 |
9.1794 |
0.10% |
| 2025/09/04 |
9.2121 |
0.21% |
2025/08/21 |
9.1702 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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