台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4645 0.0028 0.03% 0.51% 2026/07/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -14.39% 5.25% 3.90% 7.51%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/03 9.4645 0.03% 2026/06/18 9.4732 -0.01%
2026/07/02 9.4617 -0.02% 2026/06/17 9.4740 -0.03%
2026/07/01 9.4634 -0.16% 2026/06/16 9.4771 0.02%
2026/06/30 9.4781 -0.02% 2026/06/15 9.4754 0.21%
2026/06/29 9.4797 0.03% 2026/06/12 9.4556 0.17%
2026/06/26 9.4766 0.02% 2026/06/11 9.4395 0.14%
2026/06/25 9.4751 0.09% 2026/06/10 9.4267 -0.03%
2026/06/24 9.4667 0.06% 2026/06/09 9.4298 0.05%
2026/06/23 9.4614 -0.06% 2026/06/08 9.4255 -0.12%
2026/06/22 9.4667 -0.07% 2026/06/05 9.4371 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元 0.03% -0.13% 0.22% 1.47% 0.52% 4.79% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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