台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8901 0.0003 0.00% 1.50% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -14.39% 5.25% 3.90%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 8.8901 0.00% 2025/02/27 8.8975 0.02%
2025/03/13 8.8898 -0.06% 2025/02/26 8.8960 0.15%
2025/03/12 8.8955 -0.05% 2025/02/25 8.8823 0.17%
2025/03/11 8.9002 -0.06% 2025/02/24 8.8670 0.08%
2025/03/10 8.9056 0.04% 2025/02/21 8.8595 0.13%
2025/03/07 8.9022 0.05% 2025/02/20 8.8484 0.07%
2025/03/06 8.8979 -0.16% 2025/02/19 8.8421 -0.04%
2025/03/05 8.9119 -0.07% 2025/02/18 8.8456 -0.11%
2025/03/04 8.9178 -0.00% 2025/02/17 8.8549 0.12%
2025/03/03 8.9179 0.23% 2025/02/14 8.8439 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元 0.00% -0.14% 0.52% 0.74% 0.88% 5.36% 1.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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