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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4115 |
0.0154 |
0.16% |
-0.05% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
7.51% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
9.4115 |
0.16% |
2026/07/13 |
9.4396 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
9.3961 |
-0.06% |
2026/07/09 |
9.4457 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
9.4018 |
-0.22% |
2026/07/08 |
9.4430 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
9.4225 |
-0.09% |
2026/07/07 |
9.4602 |
-0.12% |
| 2026/07/21 |
9.4310 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.4712 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
9.4397 |
-0.05% |
2026/07/03 |
9.4645 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
9.4444 |
0.04% |
2026/07/02 |
9.4617 |
-0.02% |
| 2026/07/16 |
9.4410 |
-0.01% |
2026/07/01 |
9.4634 |
-0.16% |
| 2026/07/15 |
9.4417 |
0.05% |
2026/06/30 |
9.4781 |
-0.02% |
| 2026/07/14 |
9.4373 |
-0.02% |
2026/06/29 |
9.4797 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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