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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0303 |
0.0086 |
0.10% |
3.10% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.0303 |
0.10% |
2025/06/26 |
8.9971 |
0.13% |
| 2025/07/09 |
9.0217 |
0.08% |
2025/06/25 |
8.9856 |
0.09% |
| 2025/07/08 |
9.0141 |
-0.12% |
2025/06/24 |
8.9777 |
0.22% |
| 2025/07/07 |
9.0245 |
-0.03% |
2025/06/23 |
8.9580 |
0.07% |
| 2025/07/04 |
9.0274 |
-0.05% |
2025/06/20 |
8.9519 |
0.01% |
| 2025/07/03 |
9.0323 |
0.10% |
2025/06/19 |
8.9512 |
-0.04% |
| 2025/07/02 |
9.0235 |
-0.02% |
2025/06/18 |
8.9547 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
9.0251 |
0.17% |
2025/06/17 |
8.9512 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
9.0098 |
0.11% |
2025/06/16 |
8.9449 |
-0.03% |
| 2025/06/27 |
9.0000 |
0.03% |
2025/06/13 |
8.9474 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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