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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3933 |
-0.0223 |
-0.24% |
-0.25% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
7.51% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
9.3933 |
-0.24% |
2026/02/26 |
9.5114 |
0.01% |
| 2026/03/12 |
9.4156 |
-0.23% |
2026/02/25 |
9.5102 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
9.4372 |
-0.09% |
2026/02/24 |
9.5083 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
9.4456 |
0.25% |
2026/02/23 |
9.5066 |
0.23% |
| 2026/03/09 |
9.4219 |
-0.26% |
2026/02/13 |
9.4852 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
9.4469 |
-0.18% |
2026/02/12 |
9.4771 |
0.06% |
| 2026/03/05 |
9.4639 |
-0.05% |
2026/02/11 |
9.4711 |
0.04% |
| 2026/03/04 |
9.4683 |
0.08% |
2026/02/10 |
9.4670 |
0.14% |
| 2026/03/03 |
9.4612 |
-0.32% |
2026/02/09 |
9.4534 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
9.4912 |
-0.21% |
2026/02/06 |
9.4470 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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