|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.8901 |
0.0003 |
0.00% |
1.50% |
2025/03/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
8.8901 |
0.00% |
2025/02/27 |
8.8975 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
8.8898 |
-0.06% |
2025/02/26 |
8.8960 |
0.15% |
| 2025/03/12 |
8.8955 |
-0.05% |
2025/02/25 |
8.8823 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
8.9002 |
-0.06% |
2025/02/24 |
8.8670 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
8.9056 |
0.04% |
2025/02/21 |
8.8595 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
8.9022 |
0.05% |
2025/02/20 |
8.8484 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
8.8979 |
-0.16% |
2025/02/19 |
8.8421 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
8.9119 |
-0.07% |
2025/02/18 |
8.8456 |
-0.11% |
| 2025/03/04 |
8.9178 |
-0.00% |
2025/02/17 |
8.8549 |
0.12% |
| 2025/03/03 |
8.9179 |
0.23% |
2025/02/14 |
8.8439 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
