|
|
|
台新ESG新興市場債券基金-A累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3740 |
0.0000 |
0.00% |
7.02% |
2025/12/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.39% |
5.25% |
3.90% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/02 |
9.3740 |
0.00% |
2025/11/18 |
9.3598 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
9.3740 |
-0.08% |
2025/11/17 |
9.3615 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.3817 |
-0.02% |
2025/11/14 |
9.3606 |
-0.08% |
| 2025/11/27 |
9.3836 |
0.04% |
2025/11/13 |
9.3677 |
-0.04% |
| 2025/11/26 |
9.3799 |
0.06% |
2025/11/12 |
9.3716 |
0.06% |
| 2025/11/25 |
9.3744 |
0.05% |
2025/11/11 |
9.3658 |
0.07% |
| 2025/11/24 |
9.3695 |
0.09% |
2025/11/10 |
9.3591 |
-0.01% |
| 2025/11/21 |
9.3615 |
0.02% |
2025/11/07 |
9.3599 |
-0.02% |
| 2025/11/20 |
9.3600 |
0.00% |
2025/11/06 |
9.3621 |
0.02% |
| 2025/11/19 |
9.3598 |
0.00% |
2025/11/05 |
9.3602 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|