台新ESG新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2304 0.0008 0.01% -0.83% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.56% 0.11% -1.19%
含息 - - - - - - - -14.25% 5.07% 3.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4885 0.42%
02/15 0.031 7.4311 0.42%
03/15 0.0304 7.2803 0.42%
04/20 0.0307 7.3577 0.42%
05/16 0.0306 7.3455 0.42%
06/15 0.0306 7.3394 0.42%
07/17 0.0306 7.3297 0.42%
08/15 0.0305 7.3104 0.42%
09/15 0.0301 7.2289 0.42%
10/18 0.0295 7.0640 0.42%
11/15 0.0296 7.1098 0.42%
12/15 0.0306 7.3422 0.42%
總計 0.3654 7.3422 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3604 0.42%
02/22 0.0306 7.3296 0.42%
03/15 0.0306 7.3238 0.42%
04/17 0.0302 7.2343 0.42%
05/16 0.0304 7.2915 0.42%
06/18 0.0305 7.3046 0.42%
07/15 0.0305 7.3270 0.42%
08/15 0.0308 7.3898 0.42%
09/16 0.0311 7.4589 0.42%
10/16 0.0311 7.4533 0.42%
11/15 0.0307 7.3673 0.42%
12/16 0.0308 7.3762 0.42%
總計 0.368 7.3762 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0303 7.2695 0.42%
02/17 0.0306 7.3307 0.42%
03/17 0.0306 7.3381 0.42%
04/17 0.0299 7.1745 0.42%
05/16 0.0302 7.2439 0.42%
總計 0.1516 7.2439 2.09%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.2304 0.01% 2025/05/14 7.2435 0.00%
2025/05/27 7.2296 0.14% 2025/05/13 7.2434 0.08%
2025/05/26 7.2193 0.11% 2025/05/12 7.2378 0.26%
2025/05/23 7.2112 0.09% 2025/05/09 7.2187 -0.03%
2025/05/22 7.2046 -0.10% 2025/05/08 7.2209 -0.01%
2025/05/21 7.2120 -0.15% 2025/05/07 7.2216 0.20%
2025/05/20 7.2228 0.13% 2025/05/06 7.2072 -0.03%
2025/05/19 7.2137 -0.17% 2025/05/05 7.2091 -0.22%
2025/05/16 7.2259 -0.25% 2025/05/02 7.2247 -0.14%
2025/05/15 7.2439 0.01% 2025/04/30 7.2349 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/美元 0.01% 0.26% -0.02% -1.55% -1.81% -0.36% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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