台新ESG新興市場債券基金-B配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3381 0.0003 0.00% 0.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.56% 0.11% -1.19%
含息 - - - - - - - -14.25% 5.07% 3.80%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4885 0.42%
02/15 0.031 7.4311 0.42%
03/15 0.0304 7.2803 0.42%
04/20 0.0307 7.3577 0.42%
05/16 0.0306 7.3455 0.42%
06/15 0.0306 7.3394 0.42%
07/17 0.0306 7.3297 0.42%
08/15 0.0305 7.3104 0.42%
09/15 0.0301 7.2289 0.42%
10/18 0.0295 7.0640 0.42%
11/15 0.0296 7.1098 0.42%
12/15 0.0306 7.3422 0.42%
總計 0.3654 7.3422 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3604 0.42%
02/22 0.0306 7.3296 0.42%
03/15 0.0306 7.3238 0.42%
04/17 0.0302 7.2343 0.42%
05/16 0.0304 7.2915 0.42%
06/18 0.0305 7.3046 0.42%
07/15 0.0305 7.3270 0.42%
08/15 0.0308 7.3898 0.42%
09/16 0.0311 7.4589 0.42%
10/16 0.0311 7.4533 0.42%
11/15 0.0307 7.3673 0.42%
12/16 0.0308 7.3762 0.42%
總計 0.368 7.3762 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0303 7.2695 0.42%
02/17 0.0306 7.3307 0.42%
總計 0.0609 7.3307 0.83%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.3381 0.00% 2025/02/27 7.3441 0.02%
2025/03/13 7.3378 -0.06% 2025/02/26 7.3429 0.15%
2025/03/12 7.3425 -0.05% 2025/02/25 7.3316 0.17%
2025/03/11 7.3464 -0.06% 2025/02/24 7.3189 0.08%
2025/03/10 7.3509 0.04% 2025/02/21 7.3129 0.12%
2025/03/07 7.3479 0.05% 2025/02/20 7.3038 0.07%
2025/03/06 7.3444 -0.16% 2025/02/19 7.2985 -0.04%
2025/03/05 7.3559 -0.07% 2025/02/18 7.3013 -0.11%
2025/03/04 7.3609 0.00% 2025/02/17 7.3090 -0.30%
2025/03/03 7.3609 0.23% 2025/02/14 7.3307 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/美元 0.00% -0.13% 0.10% -0.52% -1.62% 0.20% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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