台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3347 0.0003 0.00% 0.65% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.57% 0.09% -1.21%
含息 - - - - - - - -14.26% 5.05% 3.78%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0312 7.4867 0.42%
02/15 0.031 7.4294 0.42%
03/15 0.0303 7.2787 0.42%
04/20 0.0307 7.3558 0.42%
05/16 0.0306 7.3436 0.42%
06/15 0.0306 7.3376 0.42%
07/17 0.0306 7.3278 0.42%
08/15 0.0305 7.3085 0.42%
09/15 0.0301 7.2270 0.42%
10/18 0.0294 7.0623 0.42%
11/15 0.0296 7.1081 0.42%
12/15 0.0306 7.3395 0.42%
總計 0.3652 7.3395 4.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0307 7.3577 0.42%
02/22 0.0305 7.3268 0.42%
03/15 0.0305 7.3212 0.42%
04/17 0.0301 7.2310 0.42%
05/16 0.0304 7.2886 0.42%
06/18 0.0304 7.3015 0.42%
07/15 0.0305 7.3240 0.42%
08/15 0.0308 7.3869 0.42%
09/16 0.0311 7.4556 0.42%
10/16 0.0311 7.4500 0.42%
11/15 0.0307 7.3640 0.42%
12/16 0.0307 7.3727 0.42%
總計 0.3675 7.3727 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0303 7.2659 0.42%
02/17 0.0305 7.3273 0.42%
總計 0.0608 7.3273 0.83%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.3347 0.00% 2025/02/27 7.3407 0.02%
2025/03/13 7.3344 -0.06% 2025/02/26 7.3395 0.15%
2025/03/12 7.3391 -0.05% 2025/02/25 7.3282 0.17%
2025/03/11 7.3431 -0.06% 2025/02/24 7.3155 0.08%
2025/03/10 7.3475 0.04% 2025/02/21 7.3095 0.12%
2025/03/07 7.3446 0.05% 2025/02/20 7.3004 0.07%
2025/03/06 7.3411 -0.16% 2025/02/19 7.2951 -0.04%
2025/03/05 7.3526 -0.07% 2025/02/18 7.2980 -0.11%
2025/03/04 7.3575 0.00% 2025/02/17 7.3057 -0.29%
2025/03/03 7.3575 0.23% 2025/02/14 7.3273 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/美元 0.00% -0.13% 0.10% -0.52% -1.62% 0.18% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)