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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8022 |
-0.0022 |
-0.02% |
3.92% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.8022 |
-0.02% |
2024/11/06 |
10.7535 |
-1.10% |
| 2024/11/19 |
10.8044 |
0.18% |
2024/11/05 |
10.8726 |
-0.04% |
| 2024/11/18 |
10.7853 |
-0.04% |
2024/11/04 |
10.8773 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
10.7896 |
-0.11% |
2024/11/01 |
10.8683 |
-0.23% |
| 2024/11/14 |
10.8017 |
-0.01% |
2024/10/30 |
10.8939 |
0.07% |
| 2024/11/13 |
10.8027 |
-0.05% |
2024/10/29 |
10.8863 |
-0.05% |
| 2024/11/12 |
10.8081 |
-0.20% |
2024/10/28 |
10.8915 |
-0.10% |
| 2024/11/11 |
10.8293 |
0.04% |
2024/10/25 |
10.9026 |
0.03% |
| 2024/11/08 |
10.8253 |
0.28% |
2024/10/24 |
10.8989 |
0.09% |
| 2024/11/07 |
10.7954 |
0.39% |
2024/10/23 |
10.8895 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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