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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9708 |
0.0007 |
0.01% |
1.67% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
10.9708 |
0.01% |
2025/02/27 |
10.9758 |
0.02% |
| 2025/03/13 |
10.9701 |
-0.06% |
2025/02/26 |
10.9738 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
10.9768 |
-0.05% |
2025/02/25 |
10.9566 |
0.17% |
| 2025/03/11 |
10.9825 |
-0.06% |
2025/02/24 |
10.9375 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
10.9889 |
0.05% |
2025/02/21 |
10.9277 |
0.13% |
| 2025/03/07 |
10.9837 |
0.05% |
2025/02/20 |
10.9138 |
0.07% |
| 2025/03/06 |
10.9782 |
-0.15% |
2025/02/19 |
10.9057 |
-0.04% |
| 2025/03/05 |
10.9951 |
-0.06% |
2025/02/18 |
10.9098 |
-0.10% |
| 2025/03/04 |
11.0022 |
0.00% |
2025/02/17 |
10.9210 |
0.13% |
| 2025/03/03 |
11.0021 |
0.24% |
2025/02/14 |
10.9070 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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