台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.9708 0.0007 0.01% 1.67% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - 0.00% 3.95% 3.81%

台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 10.9708 0.01% 2025/02/27 10.9758 0.02%
2025/03/13 10.9701 -0.06% 2025/02/26 10.9738 0.16%
2025/03/12 10.9768 -0.05% 2025/02/25 10.9566 0.17%
2025/03/11 10.9825 -0.06% 2025/02/24 10.9375 0.09%
2025/03/10 10.9889 0.05% 2025/02/21 10.9277 0.13%
2025/03/07 10.9837 0.05% 2025/02/20 10.9138 0.07%
2025/03/06 10.9782 -0.15% 2025/02/19 10.9057 -0.04%
2025/03/05 10.9951 -0.06% 2025/02/18 10.9098 -0.10%
2025/03/04 11.0022 0.00% 2025/02/17 10.9210 0.13%
2025/03/03 11.0021 0.24% 2025/02/14 10.9070 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元 0.01% -0.12% 0.58% 0.95% 0.46% 5.27% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)