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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6383 |
-0.0227 |
-0.19% |
7.85% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
11.6383 |
-0.19% |
2025/10/15 |
11.5674 |
0.17% |
| 2025/10/29 |
11.6610 |
-0.01% |
2025/10/14 |
11.5474 |
-0.05% |
| 2025/10/28 |
11.6619 |
0.16% |
2025/10/13 |
11.5528 |
-0.00% |
| 2025/10/27 |
11.6437 |
0.19% |
2025/10/09 |
11.5530 |
-0.06% |
| 2025/10/23 |
11.6219 |
-0.06% |
2025/10/08 |
11.5598 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
11.6293 |
0.07% |
2025/10/07 |
11.5485 |
-0.09% |
| 2025/10/21 |
11.6207 |
0.21% |
2025/10/03 |
11.5593 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
11.5965 |
0.08% |
2025/10/02 |
11.5527 |
0.10% |
| 2025/10/17 |
11.5877 |
0.05% |
2025/10/01 |
11.5408 |
0.01% |
| 2025/10/16 |
11.5820 |
0.13% |
2025/09/30 |
11.5392 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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