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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9645 |
0.0015 |
0.01% |
1.61% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
10.9645 |
0.01% |
2025/05/14 |
10.9350 |
0.00% |
| 2025/05/27 |
10.9630 |
0.15% |
2025/05/13 |
10.9346 |
0.08% |
| 2025/05/26 |
10.9471 |
0.12% |
2025/05/12 |
10.9257 |
0.27% |
| 2025/05/23 |
10.9340 |
0.09% |
2025/05/09 |
10.8963 |
-0.03% |
| 2025/05/22 |
10.9238 |
-0.10% |
2025/05/08 |
10.8993 |
-0.01% |
| 2025/05/21 |
10.9348 |
-0.15% |
2025/05/07 |
10.9001 |
0.20% |
| 2025/05/20 |
10.9509 |
0.13% |
2025/05/06 |
10.8781 |
-0.02% |
| 2025/05/19 |
10.9368 |
-0.16% |
2025/05/05 |
10.8807 |
-0.21% |
| 2025/05/16 |
10.9545 |
0.17% |
2025/05/02 |
10.9036 |
-0.14% |
| 2025/05/15 |
10.9358 |
0.01% |
2025/04/30 |
10.9185 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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