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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7664 |
0.0201 |
0.17% |
0.59% |
2026/07/27 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/27 |
11.7664 |
0.17% |
2026/07/13 |
11.7972 |
-0.05% |
| 2026/07/24 |
11.7463 |
-0.05% |
2026/07/09 |
11.8036 |
0.03% |
| 2026/07/23 |
11.7527 |
-0.22% |
2026/07/08 |
11.8000 |
-0.18% |
| 2026/07/22 |
11.7783 |
-0.09% |
2026/07/07 |
11.8214 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
11.7886 |
-0.09% |
2026/07/06 |
11.8348 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
11.7993 |
-0.04% |
2026/07/03 |
11.8256 |
0.03% |
| 2026/07/17 |
11.8043 |
0.04% |
2026/07/02 |
11.8218 |
-0.02% |
| 2026/07/16 |
11.7997 |
-0.01% |
2026/07/01 |
11.8236 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
11.8004 |
0.05% |
2026/06/30 |
11.8418 |
-0.01% |
| 2026/07/14 |
11.7945 |
-0.02% |
2026/06/29 |
11.8435 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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