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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7314 |
-0.0001 |
-0.00% |
0.29% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
11.7314 |
-0.00% |
2026/01/15 |
11.7186 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
11.7315 |
0.01% |
2026/01/14 |
11.7118 |
0.06% |
| 2026/01/27 |
11.7307 |
0.02% |
2026/01/13 |
11.7044 |
0.00% |
| 2026/01/26 |
11.7283 |
0.07% |
2026/01/12 |
11.7042 |
0.00% |
| 2026/01/23 |
11.7196 |
0.04% |
2026/01/09 |
11.7041 |
0.00% |
| 2026/01/22 |
11.7149 |
0.09% |
2026/01/08 |
11.7040 |
-0.06% |
| 2026/01/21 |
11.7044 |
0.08% |
2026/01/07 |
11.7110 |
0.04% |
| 2026/01/20 |
11.6946 |
-0.14% |
2026/01/06 |
11.7060 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
11.7115 |
-0.03% |
2026/01/05 |
11.7043 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
11.7150 |
-0.03% |
2026/01/02 |
11.6975 |
-0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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