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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8256 |
0.0038 |
0.03% |
1.09% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
11.8256 |
0.03% |
2026/06/18 |
11.8323 |
-0.01% |
| 2026/07/02 |
11.8218 |
-0.02% |
2026/06/17 |
11.8329 |
-0.03% |
| 2026/07/01 |
11.8236 |
-0.15% |
2026/06/16 |
11.8365 |
0.02% |
| 2026/06/30 |
11.8418 |
-0.01% |
2026/06/15 |
11.8341 |
0.22% |
| 2026/06/29 |
11.8435 |
0.04% |
2026/06/12 |
11.8086 |
0.17% |
| 2026/06/26 |
11.8388 |
0.02% |
2026/06/11 |
11.7882 |
0.14% |
| 2026/06/25 |
11.8366 |
0.09% |
2026/06/10 |
11.7720 |
-0.03% |
| 2026/06/24 |
11.8258 |
0.06% |
2026/06/09 |
11.7755 |
0.05% |
| 2026/06/23 |
11.8189 |
-0.05% |
2026/06/08 |
11.7699 |
-0.12% |
| 2026/06/22 |
11.8253 |
-0.06% |
2026/06/05 |
11.7835 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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