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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6891 |
-0.0274 |
-0.23% |
-0.07% |
2026/03/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
8.40% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.6891 |
-0.23% |
2026/02/26 |
11.8312 |
0.02% |
| 2026/03/12 |
11.7165 |
-0.23% |
2026/02/25 |
11.8293 |
0.02% |
| 2026/03/11 |
11.7432 |
-0.09% |
2026/02/24 |
11.8270 |
0.02% |
| 2026/03/10 |
11.7534 |
0.25% |
2026/02/23 |
11.8247 |
0.25% |
| 2026/03/09 |
11.7236 |
-0.26% |
2026/02/13 |
11.7953 |
0.09% |
| 2026/03/06 |
11.7539 |
-0.18% |
2026/02/12 |
11.7849 |
0.07% |
| 2026/03/05 |
11.7747 |
-0.04% |
2026/02/11 |
11.7771 |
0.05% |
| 2026/03/04 |
11.7799 |
0.08% |
2026/02/10 |
11.7718 |
0.15% |
| 2026/03/03 |
11.7703 |
-0.31% |
2026/02/09 |
11.7547 |
0.07% |
| 2026/03/02 |
11.8074 |
-0.20% |
2026/02/06 |
11.7459 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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