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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0697 |
-0.0040 |
-0.04% |
2.58% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
11.0697 |
-0.04% |
2025/06/05 |
11.0270 |
0.15% |
| 2025/06/18 |
11.0737 |
0.04% |
2025/06/04 |
11.0101 |
0.14% |
| 2025/06/17 |
11.0691 |
0.07% |
2025/06/03 |
10.9950 |
0.08% |
| 2025/06/16 |
11.0611 |
-0.02% |
2025/06/02 |
10.9860 |
0.12% |
| 2025/06/13 |
11.0634 |
-0.06% |
2025/05/29 |
10.9733 |
0.08% |
| 2025/06/12 |
11.0702 |
0.13% |
2025/05/28 |
10.9645 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
11.0553 |
0.15% |
2025/05/27 |
10.9630 |
0.15% |
| 2025/06/10 |
11.0389 |
0.14% |
2025/05/26 |
10.9471 |
0.12% |
| 2025/06/09 |
11.0234 |
0.01% |
2025/05/23 |
10.9340 |
0.09% |
| 2025/06/06 |
11.0227 |
-0.04% |
2025/05/22 |
10.9238 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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