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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6896 |
0.0060 |
0.05% |
8.33% |
2025/12/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.6896 |
0.05% |
2025/12/11 |
11.6549 |
0.11% |
| 2025/12/24 |
11.6836 |
0.02% |
2025/12/10 |
11.6425 |
0.02% |
| 2025/12/23 |
11.6808 |
0.02% |
2025/12/09 |
11.6398 |
-0.03% |
| 2025/12/22 |
11.6784 |
0.03% |
2025/12/08 |
11.6433 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
11.6750 |
0.01% |
2025/12/05 |
11.6506 |
-0.01% |
| 2025/12/18 |
11.6733 |
0.08% |
2025/12/04 |
11.6512 |
-0.01% |
| 2025/12/17 |
11.6640 |
-0.00% |
2025/12/03 |
11.6518 |
0.13% |
| 2025/12/16 |
11.6643 |
0.03% |
2025/12/02 |
11.6369 |
0.00% |
| 2025/12/15 |
11.6606 |
0.07% |
2025/12/01 |
11.6367 |
-0.07% |
| 2025/12/12 |
11.6521 |
-0.02% |
2025/11/28 |
11.6454 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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