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台新ESG新興市場債券基金-I累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7346 |
0.0474 |
0.44% |
-0.52% |
2025/04/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
3.95% |
3.81% |
| 台新ESG新興市場債券基金-I累積/美元
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/14 |
10.7346 |
0.44% |
2025/03/27 |
10.9703 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
10.6872 |
-0.46% |
2025/03/26 |
10.9835 |
-0.06% |
| 2025/04/10 |
10.7365 |
0.51% |
2025/03/25 |
10.9904 |
0.02% |
| 2025/04/09 |
10.6815 |
-0.82% |
2025/03/24 |
10.9883 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
10.7699 |
-0.17% |
2025/03/21 |
10.9957 |
-0.08% |
| 2025/04/07 |
10.7880 |
-1.90% |
2025/03/20 |
11.0049 |
0.19% |
| 2025/04/02 |
10.9969 |
-0.00% |
2025/03/19 |
10.9840 |
0.07% |
| 2025/04/01 |
10.9971 |
0.10% |
2025/03/18 |
10.9768 |
-0.01% |
| 2025/03/31 |
10.9864 |
0.10% |
2025/03/17 |
10.9779 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
10.9757 |
0.05% |
2025/03/14 |
10.9708 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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