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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3995 |
-0.0003 |
-0.00% |
-0.12% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
9.3995 |
-0.00% |
2026/01/15 |
9.4105 |
-0.01% |
| 2026/01/28 |
9.3998 |
0.07% |
2026/01/14 |
9.4111 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
9.3935 |
-0.10% |
2026/01/13 |
9.4086 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
9.4025 |
0.05% |
2026/01/12 |
9.4049 |
-0.06% |
| 2026/01/23 |
9.3975 |
-0.08% |
2026/01/09 |
9.4106 |
-0.05% |
| 2026/01/22 |
9.4052 |
0.12% |
2026/01/08 |
9.4157 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
9.3941 |
0.11% |
2026/01/07 |
9.4298 |
0.14% |
| 2026/01/20 |
9.3839 |
-0.16% |
2026/01/06 |
9.4169 |
-0.01% |
| 2026/01/19 |
9.3985 |
-0.13% |
2026/01/05 |
9.4182 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
9.4104 |
-0.00% |
2026/01/02 |
9.4055 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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