台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0898 0.0083 0.09% 3.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -10.70% 4.76%

台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.0898 0.09% 2024/11/06 9.0237 0.52%
2024/11/19 9.0815 0.25% 2024/11/05 8.9767 -0.13%
2024/11/18 9.0590 -0.14% 2024/11/04 8.9885 -0.11%
2024/11/15 9.0713 -0.25% 2024/11/01 8.9987 -0.17%
2024/11/14 9.0939 0.06% 2024/10/30 9.0141 -0.07%
2024/11/13 9.0885 -0.05% 2024/10/29 9.0204 0.12%
2024/11/12 9.0933 -0.09% 2024/10/28 9.0097 -0.05%
2024/11/11 9.1017 0.22% 2024/10/25 9.0146 0.09%
2024/11/08 9.0817 0.69% 2024/10/24 9.0063 0.00%
2024/11/07 9.0196 -0.05% 2024/10/23 9.0059 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣 0.09% 0.01% 0.37% 1.11% 2.74% 7.35% 3.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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