|
台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
9.0898 |
0.0083 |
0.09% |
3.82% |
2024/11/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/11/20 |
9.0898 |
0.09% |
2024/11/06 |
9.0237 |
0.52% |
2024/11/19 |
9.0815 |
0.25% |
2024/11/05 |
8.9767 |
-0.13% |
2024/11/18 |
9.0590 |
-0.14% |
2024/11/04 |
8.9885 |
-0.11% |
2024/11/15 |
9.0713 |
-0.25% |
2024/11/01 |
8.9987 |
-0.17% |
2024/11/14 |
9.0939 |
0.06% |
2024/10/30 |
9.0141 |
-0.07% |
2024/11/13 |
9.0885 |
-0.05% |
2024/10/29 |
9.0204 |
0.12% |
2024/11/12 |
9.0933 |
-0.09% |
2024/10/28 |
9.0097 |
-0.05% |
2024/11/11 |
9.1017 |
0.22% |
2024/10/25 |
9.0146 |
0.09% |
2024/11/08 |
9.0817 |
0.69% |
2024/10/24 |
9.0063 |
0.00% |
2024/11/07 |
9.0196 |
-0.05% |
2024/10/23 |
9.0059 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|