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台新ESG新興市場債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2270 |
0.0133 |
0.14% |
-1.95% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.70% |
4.76% |
4.38% |
2.97% |
| 台新ESG新興市場債券基金-A累積/人民幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
9.2270 |
0.14% |
2026/03/18 |
9.3048 |
0.08% |
| 2026/03/31 |
9.2137 |
-0.12% |
2026/03/17 |
9.2976 |
0.01% |
| 2026/03/30 |
9.2247 |
-0.04% |
2026/03/16 |
9.2971 |
-0.21% |
| 2026/03/27 |
9.2281 |
-0.26% |
2026/03/13 |
9.3162 |
-0.07% |
| 2026/03/26 |
9.2519 |
-0.04% |
2026/03/12 |
9.3225 |
-0.20% |
| 2026/03/25 |
9.2553 |
0.34% |
2026/03/11 |
9.3412 |
-0.25% |
| 2026/03/24 |
9.2238 |
0.02% |
2026/03/10 |
9.3643 |
0.21% |
| 2026/03/23 |
9.2216 |
-0.30% |
2026/03/09 |
9.3446 |
-0.34% |
| 2026/03/20 |
9.2491 |
-0.12% |
2026/03/06 |
9.3763 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
9.2604 |
-0.48% |
2026/03/05 |
9.4003 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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