台新ESG新興市場債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5931 -0.0072 -0.09% -0.43% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.93% -0.35% -0.69%
含息 - - - - - - - -10.50% 4.61% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.7289 0.42%
02/15 0.0322 7.7188 0.42%
03/15 0.0316 7.5803 0.42%
04/20 0.0319 7.6521 0.42%
05/16 0.0319 7.6570 0.42%
06/15 0.0322 7.7328 0.42%
07/17 0.0321 7.6975 0.42%
08/15 0.0322 7.7211 0.42%
09/15 0.0318 7.6297 0.42%
10/18 0.0311 7.4688 0.42%
11/15 0.0312 7.4759 0.42%
12/15 0.0319 7.6428 0.42%
總計 0.3823 7.6428 5.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0321 7.6854 0.42%
02/22 0.0319 7.6513 0.42%
03/15 0.0319 7.6453 0.42%
04/17 0.0316 7.5832 0.42%
05/16 0.0317 7.6078 0.42%
06/18 0.0318 7.6386 0.42%
07/15 0.032 7.6670 0.42%
08/15 0.0319 7.6488 0.42%
09/16 0.032 7.6782 0.42%
10/16 0.032 7.6683 0.42%
11/15 0.0319 7.6532 0.42%
12/16 0.032 7.6750 0.42%
總計 0.3828 7.6750 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0317 7.6122 0.42%
02/17 0.0317 7.6073 0.42%
總計 0.0634 7.6073 0.83%

台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.5931 -0.09% 2025/02/27 7.6469 0.35%
2025/03/13 7.6003 -0.01% 2025/02/26 7.6206 0.26%
2025/03/12 7.6007 0.09% 2025/02/25 7.6011 0.19%
2025/03/11 7.5942 -0.41% 2025/02/24 7.5867 0.06%
2025/03/10 7.6254 0.21% 2025/02/21 7.5822 0.31%
2025/03/07 7.6096 0.06% 2025/02/20 7.5585 -0.45%
2025/03/06 7.6054 -0.09% 2025/02/19 7.5923 0.04%
2025/03/05 7.6121 -0.23% 2025/02/18 7.5896 -0.02%
2025/03/04 7.6293 -0.47% 2025/02/17 7.5908 -0.22%
2025/03/03 7.6657 0.25% 2025/02/14 7.6073 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-B配息/人民幣 -0.09% -0.22% -0.19% -1.07% -1.11% -0.68% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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