台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.4322 0.0020 0.03% -2.44% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.95% -0.39% -0.68%
含息 - - - - - - - -10.52% 4.57% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.7243 0.42%
02/15 0.0322 7.7135 0.42%
03/15 0.0316 7.5731 0.42%
04/20 0.0319 7.6448 0.42%
05/16 0.0319 7.6496 0.42%
06/15 0.0322 7.7257 0.42%
07/17 0.0321 7.6905 0.42%
08/15 0.0322 7.7140 0.42%
09/15 0.0318 7.6219 0.42%
10/18 0.0311 7.4611 0.42%
11/15 0.0311 7.4681 0.42%
12/15 0.0318 7.6349 0.42%
總計 0.3821 7.6349 5.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.032 7.6775 0.42%
02/22 0.0319 7.6450 0.42%
03/15 0.0318 7.6366 0.42%
04/17 0.0316 7.5749 0.42%
05/16 0.0317 7.5995 0.42%
06/18 0.0318 7.6306 0.42%
07/15 0.0319 7.6588 0.42%
08/15 0.0319 7.6412 0.42%
09/16 0.032 7.6705 0.42%
10/16 0.0319 7.6612 0.42%
11/15 0.0319 7.6461 0.42%
12/16 0.032 7.6679 0.42%
總計 0.3824 7.6679 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0317 7.6050 0.42%
02/17 0.0317 7.6000 0.42%
03/17 0.0316 7.5903 0.42%
04/17 0.0311 7.4584 0.42%
05/16 0.0311 7.4571 0.42%
總計 0.1572 7.4571 2.11%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.4322 0.03% 2025/05/14 7.4603 0.08%
2025/05/27 7.4302 0.23% 2025/05/13 7.4543 0.06%
2025/05/26 7.4134 0.13% 2025/05/12 7.4495 -0.03%
2025/05/23 7.4036 -0.14% 2025/05/09 7.4517 -0.05%
2025/05/22 7.4138 -0.11% 2025/05/08 7.4554 0.08%
2025/05/21 7.4219 -0.23% 2025/05/07 7.4493 0.36%
2025/05/20 7.4392 0.12% 2025/05/06 7.4229 0.06%
2025/05/19 7.4301 -0.15% 2025/05/05 7.4187 -0.35%
2025/05/16 7.4410 -0.22% 2025/05/02 7.4449 -0.69%
2025/05/15 7.4571 -0.04% 2025/04/30 7.4964 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣 0.03% 0.14% -0.96% -2.77% -2.69% -2.00% -2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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