台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5903 -0.0072 -0.09% -0.37% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.95% -0.39% -0.68%
含息 - - - - - - - -10.52% 4.57% 4.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0322 7.7243 0.42%
02/15 0.0322 7.7135 0.42%
03/15 0.0316 7.5731 0.42%
04/20 0.0319 7.6448 0.42%
05/16 0.0319 7.6496 0.42%
06/15 0.0322 7.7257 0.42%
07/17 0.0321 7.6905 0.42%
08/15 0.0322 7.7140 0.42%
09/15 0.0318 7.6219 0.42%
10/18 0.0311 7.4611 0.42%
11/15 0.0311 7.4681 0.42%
12/15 0.0318 7.6349 0.42%
總計 0.3821 7.6349 5.00%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.032 7.6775 0.42%
02/22 0.0319 7.6450 0.42%
03/15 0.0318 7.6366 0.42%
04/17 0.0316 7.5749 0.42%
05/16 0.0317 7.5995 0.42%
06/18 0.0318 7.6306 0.42%
07/15 0.0319 7.6588 0.42%
08/15 0.0319 7.6412 0.42%
09/16 0.032 7.6705 0.42%
10/16 0.0319 7.6612 0.42%
11/15 0.0319 7.6461 0.42%
12/16 0.032 7.6679 0.42%
總計 0.3824 7.6679 4.99%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0317 7.6050 0.42%
02/17 0.0317 7.6000 0.42%
總計 0.0634 7.6000 0.83%

台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.5903 -0.09% 2025/02/27 7.6441 0.35%
2025/03/13 7.5975 -0.01% 2025/02/26 7.6174 0.26%
2025/03/12 7.5979 0.09% 2025/02/25 7.5979 0.19%
2025/03/11 7.5914 -0.41% 2025/02/24 7.5835 0.06%
2025/03/10 7.6226 0.21% 2025/02/21 7.5790 0.31%
2025/03/07 7.6068 0.06% 2025/02/20 7.5553 -0.39%
2025/03/06 7.6026 -0.09% 2025/02/19 7.5851 0.03%
2025/03/05 7.6093 -0.23% 2025/02/18 7.5825 -0.01%
2025/03/04 7.6265 -0.48% 2025/02/17 7.5835 -0.22%
2025/03/03 7.6629 0.25% 2025/02/14 7.6000 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新ESG新興市場債券基金-NB/後收/配息/人民幣 -0.09% -0.22% -0.13% -1.01% -1.05% -0.61% -0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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