台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5549 0.0162 3.01% 3.01% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -29.35% -20.65% 4.40%

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 0.5549 3.01% 2025/02/27 0.5462 -0.20%
2025/03/13 0.5387 -0.79% 2025/02/26 0.5473 0.70%
2025/03/12 0.5430 -0.71% 2025/02/25 0.5435 -1.45%
2025/03/11 0.5469 1.17% 2025/02/24 0.5515 0.22%
2025/03/10 0.5406 -0.83% 2025/02/21 0.5503 2.63%
2025/03/07 0.5451 -0.58% 2025/02/20 0.5362 0.45%
2025/03/06 0.5483 2.10% 2025/02/19 0.5338 0.45%
2025/03/05 0.5370 1.21% 2025/02/18 0.5314 -1.76%
2025/03/04 0.5306 0.00% 2025/02/17 0.5409 0.11%
2025/03/03 0.5306 -2.86% 2025/02/14 0.5403 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元 3.01% 1.80% 2.70% 1.95% 24.11% 11.87% 3.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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