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台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.5549 |
0.0162 |
3.01% |
3.01% |
2025/03/14 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.35% |
-20.65% |
4.40% |
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元
基金資訊
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
0.5549 |
3.01% |
2025/02/27 |
0.5462 |
-0.20% |
2025/03/13 |
0.5387 |
-0.79% |
2025/02/26 |
0.5473 |
0.70% |
2025/03/12 |
0.5430 |
-0.71% |
2025/02/25 |
0.5435 |
-1.45% |
2025/03/11 |
0.5469 |
1.17% |
2025/02/24 |
0.5515 |
0.22% |
2025/03/10 |
0.5406 |
-0.83% |
2025/02/21 |
0.5503 |
2.63% |
2025/03/07 |
0.5451 |
-0.58% |
2025/02/20 |
0.5362 |
0.45% |
2025/03/06 |
0.5483 |
2.10% |
2025/02/19 |
0.5338 |
0.45% |
2025/03/05 |
0.5370 |
1.21% |
2025/02/18 |
0.5314 |
-1.76% |
2025/03/04 |
0.5306 |
0.00% |
2025/02/17 |
0.5409 |
0.11% |
2025/03/03 |
0.5306 |
-2.86% |
2025/02/14 |
0.5403 |
1.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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