台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5412 0.0060 1.12% 4.88% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -29.35% -20.65%

台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 0.5412 1.12% 2024/11/06 0.5470 -1.26%
2024/11/19 0.5352 0.62% 2024/11/05 0.5540 2.76%
2024/11/18 0.5319 -1.30% 2024/11/04 0.5391 1.64%
2024/11/15 0.5389 -1.79% 2024/11/01 0.5304 -0.95%
2024/11/14 0.5487 -1.68% 2024/10/30 0.5355 -0.93%
2024/11/13 0.5581 0.87% 2024/10/29 0.5405 -1.12%
2024/11/12 0.5533 -1.39% 2024/10/28 0.5466 0.57%
2024/11/11 0.5611 -0.16% 2024/10/25 0.5435 0.39%
2024/11/08 0.5620 -1.97% 2024/10/24 0.5414 -0.92%
2024/11/07 0.5733 4.81% 2024/10/23 0.5464 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元 1.12% -3.03% -0.73% 16.19% 8.74% -0.88% 4.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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