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台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6126 |
0.0121 |
2.02% |
3.43% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.35% |
-20.65% |
4.40% |
9.95% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
0.6126 |
2.01% |
2026/01/15 |
0.6276 |
-0.66% |
| 2026/01/28 |
0.6005 |
-0.89% |
2026/01/14 |
0.6318 |
-0.17% |
| 2026/01/27 |
0.6059 |
-0.25% |
2026/01/13 |
0.6329 |
-0.28% |
| 2026/01/26 |
0.6074 |
-0.05% |
2026/01/12 |
0.6347 |
1.98% |
| 2026/01/23 |
0.6077 |
0.07% |
2026/01/09 |
0.6224 |
1.53% |
| 2026/01/22 |
0.6073 |
-0.33% |
2026/01/08 |
0.6130 |
-0.15% |
| 2026/01/21 |
0.6093 |
-0.77% |
2026/01/07 |
0.6139 |
-0.24% |
| 2026/01/20 |
0.6140 |
-0.66% |
2026/01/06 |
0.6154 |
1.32% |
| 2026/01/19 |
0.6181 |
-0.19% |
2026/01/05 |
0.6074 |
2.55% |
| 2026/01/16 |
0.6193 |
-1.32% |
2025/12/31 |
0.5923 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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