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台新中証消費服務領先指數基金-N/後收 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5895 |
0.0007 |
0.12% |
-0.47% |
2026/07/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-29.35% |
-20.65% |
4.40% |
9.95% |
| 台新中証消費服務領先指數基金-N/後收/美元
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/03 |
0.5895 |
0.12% |
2026/06/17 |
0.5695 |
0.04% |
| 2026/07/02 |
0.5888 |
-1.16% |
2026/06/16 |
0.5693 |
-0.99% |
| 2026/06/30 |
0.5957 |
0.64% |
2026/06/15 |
0.5750 |
1.04% |
| 2026/06/29 |
0.5919 |
2.67% |
2026/06/12 |
0.5691 |
1.52% |
| 2026/06/26 |
0.5765 |
-1.89% |
2026/06/11 |
0.5606 |
-0.66% |
| 2026/06/25 |
0.5876 |
1.14% |
2026/06/10 |
0.5643 |
0.27% |
| 2026/06/24 |
0.5810 |
0.48% |
2026/06/09 |
0.5628 |
1.06% |
| 2026/06/23 |
0.5782 |
-1.31% |
2026/06/08 |
0.5569 |
-1.36% |
| 2026/06/22 |
0.5859 |
1.75% |
2026/06/05 |
0.5646 |
-0.34% |
| 2026/06/18 |
0.5758 |
1.11% |
2026/06/04 |
0.5665 |
-1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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